Telenor ASA Aktie 1160189 / NO0010063308
12.09
EUR
0.35
EUR
2.98%
11.04.2025
BMN
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Telenor ASA Aktie Analysen & Prognosen
Telenor ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05 EUR | 17.49 | 1.08 | 12.56 | +6.6% | +6.91% | +6.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "146.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 147.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELENOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.33% | |
| KGV | 12.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.91% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telenor ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.05 EUR | 17.49 | -91.00 | 162.00 | 0.31 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Telenor ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELE2 AB (B) SE0005190238 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| TELIA SE0000667925 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
|
| ORKLA NO0003733800 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| SAUDI MOBILE TELECOM. SA121053DR18 |
Schätzungen zu Telenor ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’282.04 | 83’286.52 | 85’097.91 | 85’212.00 | 86’366.00 |
| Dividende | 9.71 | 9.86 | 9.98 | 6.63 | 10.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.76 % | 6.86 % | 6.95 % | 4.62 % | 7.00 % |
| Gewinn/Aktie | 8.50 | 9.90 | 11.04 | 13.27 | 14.42 |
| KGV | 16.90 | 14.50 | 13.01 | 10.82 | 9.96 |
| EBIT in Mio. | 19’276.54 | 20’551.38 | 21’751.30 | 23’568.00 | 25’049.00 |
| EBITDA in Mio. | 36’048.40 | 37’471.67 | 38’766.53 | 38’459.50 | 39’729.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’734.01 | 13’556.28 | 15’115.25 | 18’899.00 | 20’128.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’022.56 | 14’147.37 | 15’879.17 | 16’998.00 | 18’188.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’660.32 | 20’149.21 | 22’208.55 | 24’217.00 | 25’779.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’683.41 | 20’200.51 | 22’440.58 | 24’217.00 | 25’779.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.49 | 9.97 | 11.02 | 12.42 | 12.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 63’629.05 | 64’954.02 | 66’000.46 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’914.87 | -12’149.06 | -12’012.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’862.61 | 32’047.33 | 33’662.22 | 40’714.00 | 41’995.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’395.01 | -19’910.26 | -20’416.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.01 | 20.96 | 22.58 | 19.26 | 19.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’544.38 | 15’528.18 | 16’657.56 | 18’302.50 | 19’480.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.26 | 10.67 | 11.48 | 13.66 | 14.10 |
| Buchwert/Aktie | 53.74 | 53.39 | 54.38 | 53.80 | 55.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 83’162.63 | 80’994.54 | 82’087.67 | 99’650.00 | 95’528.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’074.88 | 12’217.54 | 12’139.38 | 11’495.00 | 11’382.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 75’880.08 | 75’893.86 | 77’176.36 | 76’706.00 | 79’941.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 229’149.72 | 230’439.17 | 230’659.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telenor ASA Aktie Analysen
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