Telenor ASA Aktie 1160189 / NO0010063308
12.35
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1.57
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14.52%
19.03.2025
BRX
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Telenor ASA Aktie Analysen & Prognosen
Telenor ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.82 EUR | 19.24 | 1 | 12.08 | +5.52% | +6.55% | +7.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "130" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 138.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELENOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.89% | |
| KGV | 12.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.55% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telenor ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.82 EUR | 19.24 | -79.00 | 162.00 | 0.23 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Telenor ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELE2 AB (B) SE0005190238 |
|
| TELIA (EX TELIASONERA) SE0000667925 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Schätzungen zu Telenor ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’365.33 | 83’436.70 | 85’211.07 | ||
| Dividende | 9.71 | 9.87 | 10.00 | 5.00 | 10.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.48 % | 6.58 % | 6.67 % | 3.34 % | 6.74 % |
| Gewinn/Aktie | 8.54 | 9.94 | 11.01 | 13.28 | 14.50 |
| KGV | 17.55 | 15.07 | 13.61 | 11.29 | 10.33 |
| EBIT in Mio. | 19’388.43 | 20’665.56 | 21’848.69 | ||
| EBITDA in Mio. | 36’168.21 | 37’620.46 | 38’896.46 | 36’705.00 | 37’963.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’671.08 | 13’465.91 | 14’934.34 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’120.54 | 14’242.26 | 15’932.64 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’741.73 | 20’230.89 | 22’259.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’771.34 | 20’291.06 | 22’525.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.49 | 9.98 | 10.97 | 12.01 | 11.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 63’596.05 | 64’870.77 | 65’910.96 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’922.30 | -12’157.77 | -12’024.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’366.67 | 31’582.56 | 33’235.63 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’431.59 | -19’998.40 | -20’520.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.44 | 21.57 | 24.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’658.60 | 15’637.93 | 16’965.63 | 18’382.00 | 20’135.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.49 | 12.00 | 13.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.67 | 53.24 | 54.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 80’825.94 | 78’223.44 | 78’591.37 | 81’752.00 | 75’983.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’082.22 | 12’230.81 | 12’141.09 | 11’490.00 | 11’120.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 76’539.24 | 76’757.48 | 78’335.85 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 229’173.52 | 230’532.77 | 230’889.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telenor ASA Aktie Analysen
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