Mowi Aktie 59890 / NO0003054108
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BMN
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Mowi Aktie Analysen & Prognosen
Mowi Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.31 EUR | 9.81 | 1.75 | 10.32 | +13.95% | +4.07% | +6.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "193.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 187.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOWI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mowi Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.31 EUR | 9.81 | -46.00 | 166.00 | 0.65 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mowi Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEROY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 |
|
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOWI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOWI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUALA LUMPUR KEPONG MYL2445OO004 |
|
| LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208 |
|
| CHAROEN POKPHAND INDO. ID1000117708 |
Schätzungen zu Mowi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’032.39 | 6’664.33 | 6’998.35 | 7’060.00 |
| Dividende | 0.58 | 0.80 | 0.94 | 0.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 4.83 % | 5.69 % | 5.50 % |
| Gewinn/Aktie | 1.15 | 1.49 | 1.64 | 1.80 |
| KGV | 14.36 | 11.11 | 10.08 | 9.19 |
| EBIT in Mio. | 882.58 | 1’218.50 | 1’328.87 | 1’415.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’318.48 | 1’642.44 | 1’765.64 | 1’950.00 |
| Gewinn in Mio. | 491.58 | 773.93 | 850.84 | 890.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 642.20 | 849.70 | 920.60 | 931.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 635.61 | 1’093.09 | 1’204.62 | 1’216.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 656.16 | 1’111.77 | 1’209.78 | 1’216.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.93 | 1.48 | 1.62 | 1.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’212.67 | 2’630.00 | 2’893.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -926.57 | -340.85 | -345.43 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 978.06 | 1’145.75 | 1’219.12 | 1’416.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 21.57 | -554.30 | -619.71 | |
| Cashflow/Aktie | 1.77 | 2.09 | 2.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 554.07 | 730.66 | 782.66 | 975.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.24 | 1.34 | |
| Buchwert/Aktie | 8.21 | 8.91 | 9.62 | 10.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’296.11 | 2’101.85 | 1’894.84 | 1’934.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 369.36 | 343.74 | 350.10 | 441.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 810.00 | 942.00 | 990.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’277.85 | 4’658.31 | 5’023.08 | 5’446.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’993.18 | 9’497.36 | 9’966.82 | 11’809.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mowi Aktie Analysen
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