Mowi Aktie 59890 / NO0003054108
16.03
EUR
-0.30
EUR
-1.84%
06.05.2025
BMN
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Mowi Aktie Analysen & Prognosen
Mowi Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.03 EUR | 9.64 | 1.78 | 10.31 | +13.82% | +4.48% | +2.8% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "182.1" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.8. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 197.98. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOWI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 10.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +13.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.13% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mowi Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
16.03 EUR | 9.64 | -30.00 | 158.00 | 0.65 | 0.48 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mowi Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 |
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LEROY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOWI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
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SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
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SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOWI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DOLE PLC IE0003LFZ4U7 |
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GENTING PLANTATIONS MYL2291OO002 |
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CHAROEN POKPHAND INDO. ID1000117708 |
Schätzungen zu Mowi in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 6’078.10 | 6’723.67 | 7’058.33 |
Dividende | 0.69 | 0.90 | 1.00 |
Dividendenrendite (in %) | 4.26 % | 5.55 % | 6.19 % |
Gewinn/Aktie | 1.29 | 1.60 | 1.73 |
KGV | 12.54 | 10.14 | 9.36 |
EBIT in Mio. | 1’024.67 | 1’302.48 | 1’398.62 |
EBITDA in Mio. | 1’443.65 | 1’736.88 | 1’821.75 |
Gewinn in Mio. | 670.37 | 833.36 | 899.75 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 676.45 | 837.47 | 901.51 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 926.58 | 1’175.64 | 1’271.42 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 926.58 | 1’175.64 | 1’271.42 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.29 | 1.59 | 1.72 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’364.67 | 2’817.00 | 2’987.67 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -917.36 | -347.07 | -350.91 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’021.91 | 1’157.36 | 1’247.76 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -49.10 | -604.60 | -662.13 |
Cashflow/Aktie | 1.95 | 2.12 | 2.24 |
Free Cashflow in Mio. | 542.48 | 744.83 | 836.90 |
Free Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.50 | 1.65 |
Buchwert/Aktie | 8.53 | 9.24 | 10.04 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’309.36 | 2’130.98 | 1’858.05 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 422.92 | 354.23 | 364.13 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 704.00 | 806.00 | 856.00 |
Eigenkapital in Mio. | 4’456.58 | 4’833.79 | 5’221.82 |
Bilanzsumme in Mio. | 9’373.42 | 9’851.98 | 10’170.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mowi Aktie Analysen
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