Tele2 AB Aktie 21358576 / SE0005190238
13.18
EUR
0.20
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1.54 %
30.05.2025
BMN
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Tele2 AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Tele2 AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.86 EUR | 10.42 | 1.22 | 16.79 | +15.26% | +5.16% | -1.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "131.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 135.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELE2 AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26% | |
| KGV | 16.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.16% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tele2 AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.86 EUR | 10.42 | -97.00 | 198.00 | 0.48 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tele2 AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELE2 AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| TELENOR ASA NO0010063308 |
|
| TELIA SE0000667925 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELE2 AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELE2 AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELE2 AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELE2 AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| SAUDI TELECOM SA0007879543 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Schätzungen zu Tele2 AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’737.30 | 30’314.86 | 30’891.33 | 31’201.75 | 31’628.00 |
| Dividende | 7.22 | 8.35 | 8.81 | 9.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.03 % | 5.82 % | 6.14 % | 6.31 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.51 | 7.43 | 8.04 | 7.91 | 8.12 |
| KGV | 22.03 | 19.32 | 17.85 | 18.13 | 17.68 |
| EBIT in Mio. | 7’358.76 | 7’773.60 | 7’931.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 12’421.88 | 13’104.02 | 13’605.35 | 13’359.00 | 13’026.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’417.33 | 5’103.27 | 5’482.53 | 5’531.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’081.39 | 5’617.62 | 6’056.78 | 5’129.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’499.23 | 6’378.04 | 6’862.17 | 6’468.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’516.03 | 6’355.81 | 6’791.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.32 | 7.36 | 7.93 | 8.08 | 8.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’195.67 | 13’546.00 | 13’819.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’187.00 | -3’310.00 | -3’205.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’943.67 | 11’501.56 | 11’814.67 | 10’897.50 | 10’798.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’352.33 | -6’584.33 | -7’470.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.26 | 14.92 | 15.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’253.82 | 6’531.64 | 6’979.91 | 7’206.50 | 6’772.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.83 | 9.40 | 10.07 | 10.81 | |
| Buchwert/Aktie | 31.71 | 31.59 | 30.81 | 31.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’288.58 | 27’927.60 | 26’609.87 | 28’110.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’246.69 | 3’613.63 | 3’512.93 | 3’428.00 | 3’705.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 22’017.16 | 21’960.82 | 21’432.00 | 21’681.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’353.75 | 64’492.75 | 64’133.25 | 64’279.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tele2 AB (B) Aktie Analysen
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