Axfood AB Aktie 27808199 / SE0006993770
236.30
SEK
2.70
SEK
1.16%
21.01.2025
STO
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Axfood AB Aktie Analysen & Prognosen
Axfood AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.94 EUR | 4.53 | 1.06 | 17.75 | +15.01% | +3.82% | -0.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "234.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 239.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AXFOOD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.15% | |
| KGV | 17.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Axfood AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.94 EUR | 4.53 | -33.00 | 185.00 | 0.25 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Axfood AB Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXFOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXFOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| MILLICOM INTL.CELU. SDR SE0001174970 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXFOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXFOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| DINO POLSKA SA PLDINPL00011 |
|
| PICK N PAY STORES ZAE000005443 |
Schätzungen zu Axfood AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’059.55 | 92’919.96 | |
| Dividende | 8.52 | 9.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.84 % | 3.60 % |
| Gewinn/Aktie | 11.69 | 13.39 | |
| KGV | 20.21 | 17.65 | 19.02 |
| EBIT in Mio. | 3’669.11 | 4’058.87 | |
| EBITDA in Mio. | 7’131.09 | 7’688.04 | |
| Gewinn in Mio. | 2’539.56 | 2’906.97 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’537.27 | 2’908.46 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’262.50 | 3’728.76 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’333.38 | 3’945.64 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.70 | 13.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’236.50 | 13’860.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’417.00 | -1’328.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’504.67 | 6’912.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’510.33 | -4’522.00 | |
| Cashflow/Aktie | 23.28 | 25.72 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’025.00 | 4’458.17 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.17 | 19.12 | |
| Buchwert/Aktie | 37.02 | 41.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’187.55 | 9’757.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’512.86 | 1’542.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’957.00 | 9’054.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’997.47 | 8’981.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’665.80 | 34’424.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Axfood AB Aktie Analysen
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