Axfood AB Aktie 27808199 / SE0006993770
25.44
EUR
0.35
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1.39 %
16.06.2025
BMN
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Axfood AB Aktie Analysen & Prognosen
Axfood AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.64 EUR | 6.21 | 1.02 | 19.01 | +16.07% | +3.29% | +3.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "234.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.02% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 258.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AXFOOD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.58% | |
| KGV | 19.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Axfood AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.64 EUR | 6.21 | -57.00 | 202.00 | 0.24 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Axfood AB Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXFOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXFOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXFOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXFOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI MX01CH170002 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Axfood AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’632.33 | 93’220.83 | 96’673.33 |
| Dividende | 9.03 | 9.46 | 9.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 3.43 % | 3.58 % |
| Gewinn/Aktie | 11.39 | 13.17 | 14.56 |
| KGV | 24.22 | 20.94 | 18.95 |
| EBIT in Mio. | 3’669.83 | 4’117.33 | 4’460.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’581.83 | 8’152.33 | 8’580.17 |
| Gewinn in Mio. | 2’430.33 | 2’864.00 | 3’160.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’443.60 | 2’860.00 | 3’175.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’088.83 | 3’662.17 | 4’041.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’106.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.10 | 13.17 | 14.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’235.75 | 13’920.75 | 14’478.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’543.49 | 6’924.53 | 7’287.76 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’685.00 | -4’741.00 | -4’852.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.05 | 26.54 | 28.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’954.00 | 4’323.50 | 4’585.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.10 | 17.29 | 18.74 |
| Buchwert/Aktie | 33.22 | 37.55 | 42.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’334.68 | 14’568.54 | 13’657.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’627.74 | 1’669.60 | 1’721.09 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’648.00 | 10’033.00 | 10’250.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’350.17 | 8’273.67 | 9’408.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’602.80 | 38’113.80 | 39’933.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Axfood AB Aktie Analysen
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