Axfood AB Aktie 27808199 / SE0006993770
25.82
EUR
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20:44:21
BMN
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Axfood AB Aktie Analysen & Prognosen
Axfood AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.62 EUR | 6.59 | 0.99 | 19.87 | +16.57% | +3.13% | +6.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "234.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 268.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AXFOOD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.24% | |
| KGV | 19.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Axfood AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.62 EUR | 6.59 | -68.00 | 209.00 | 0.23 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Axfood AB Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXFOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXFOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| PANDOX SE0007100359 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXFOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXFOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI MX01CH170002 |
|
| JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 |
Schätzungen zu Axfood AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’755.50 | 93’253.83 | 96’780.50 |
| Dividende | 9.03 | 9.50 | 10.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.09 % | 3.26 % | 3.44 % |
| Gewinn/Aktie | 11.42 | 13.23 | 14.63 |
| KGV | 25.53 | 22.04 | 19.94 |
| EBIT in Mio. | 3’717.17 | 4’140.33 | 4’488.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’652.33 | 8’183.83 | 8’619.33 |
| Gewinn in Mio. | 2’450.33 | 2’877.00 | 3’176.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’483.33 | 2’881.33 | 3’181.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’136.33 | 3’686.17 | 4’069.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’109.00 | 3’754.00 | 4’128.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.19 | 13.23 | 14.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’260.25 | 13’939.50 | 14’516.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’631.00 | -1’687.00 | -1’949.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’099.17 | 6’476.50 | 6’850.83 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’888.00 | -3’368.50 | -3’504.50 |
| Cashflow/Aktie | 25.03 | 26.48 | 28.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’946.17 | 4’263.50 | 4’527.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.21 | 17.34 | 18.80 |
| Buchwert/Aktie | 33.38 | 37.59 | 42.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’950.17 | 14’210.17 | 13’336.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’611.00 | 1’670.67 | 1’757.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’648.00 | 10’033.00 | 10’250.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’370.00 | 8’306.83 | 9’448.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’738.60 | 38’212.60 | 40’016.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Axfood AB Aktie Analysen
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