Svenska Cellulosa AB Aktie 614418 / SE0000112724
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19.11.2024
BRX
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Svenska Cellulosa AB (SCA) Aktie Analysen & Prognosen
Svenska Cellulosa AB (SCA) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.76 EUR | 9 | 1.07 | 19.12 | +18.29% | +2.13% | -2.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "146.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 140.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SVENSKA CELLULOSA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.73% | |
| KGV | 19.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Svenska Cellulosa AB (SCA) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.76 EUR | 9.00 | 25.00 | 174.00 | 0.77 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Svenska Cellulosa AB (SCA) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SVENSKA CELLULOSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILLERUD ABSHS SE0000862997 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SVENSKA CELLULOSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SVENSKA CELLULOSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSA ABLOY AB SE0007100581 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| SWECO AB SE0014960373 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SVENSKA CELLULOSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SVENSKA CELLULOSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKITA JP3862400003 |
|
| POLA ORBIS HOLDINGS JP3855900001 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Schätzungen zu Svenska Cellulosa AB in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’301.16 | 22’033.50 | 23’266.01 | 23’926.61 | 24’221.00 |
| Dividende | 2.68 | 2.93 | 3.14 | 3.72 | 3.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.19 % | 2.35 % | 2.78 % | 2.43 % |
| Gewinn/Aktie | 5.33 | 6.75 | 7.70 | 8.20 | 7.44 |
| KGV | 25.10 | 19.81 | 17.37 | 16.31 | 17.97 |
| EBIT in Mio. | 5’179.22 | 6’400.44 | 7’224.70 | 7’711.36 | 7’063.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’273.43 | 8’529.18 | 9’388.70 | 9’867.36 | 9’382.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’730.45 | 4’762.45 | 5’460.38 | 6’003.00 | 5’224.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’714.85 | 4’800.92 | 5’552.24 | 6’003.00 | 5’224.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’656.92 | 5’958.78 | 6’821.15 | 7’577.33 | 6’587.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’654.53 | 6’060.92 | 7’079.98 | 8’228.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.33 | 6.85 | 8.00 | 8.53 | 7.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’284.00 | 7’885.00 | 8’017.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’174.33 | -2’198.00 | -1’998.00 | -2’100.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’874.52 | 5’568.67 | 6’317.18 | 6’724.33 | 7’152.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -782.59 | -481.24 | -1’067.77 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.36 | 7.97 | 9.56 | 7.29 | 7.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’373.41 | 3’228.00 | 4’085.89 | 3’954.33 | 2’656.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.79 | 4.06 | 4.19 | 3.29 | 3.78 |
| Buchwert/Aktie | 150.77 | 154.91 | 159.12 | 163.90 | 166.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’977.78 | 10’927.11 | 9’658.41 | 6’234.00 | 14’141.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’448.50 | 2’404.10 | 2’259.82 | 2’137.00 | 2’541.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 105’933.06 | 109’112.67 | 112’940.40 | 118’399.00 | 116’668.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 150’838.43 | 154’677.27 | 159’063.37 | 171’144.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Svenska Cellulosa AB (SCA) Aktie Analysen
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