Svenska Cellulosa AB Aktie 614418 / SE0000112724
11.48
EUR
-0.16
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-1.38 %
03.06.2025
BMN
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Svenska Cellulosa AB (SCA) Aktie Analysen & Prognosen
Svenska Cellulosa AB (SCA) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.62 EUR | 9.56 | 0.88 | 21.77 | +16.6% | +2.59% | -0.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "129.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 128.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SVENSKA CELLULOSA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.09% Aufschlag. | |
| KGV | 21.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Svenska Cellulosa AB (SCA) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.62 EUR | 9.56 | 17.00 | 174.00 | 0.65 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Svenska Cellulosa AB (SCA) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SVENSKA CELLULOSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
|
| BILLERUD ABSHS SE0000862997 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SVENSKA CELLULOSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SVENSKA CELLULOSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SVENSKA CELLULOSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SVENSKA CELLULOSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Svenska Cellulosa AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’698.99 | 22’813.19 | 23’588.05 | 24’492.00 | 24’780.00 |
| Dividende | 3.17 | 3.45 | 3.67 | 3.80 | 3.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.74 % | 2.92 % | 3.02 % | 2.78 % |
| Gewinn/Aktie | 5.31 | 6.51 | 7.05 | 8.95 | 7.34 |
| KGV | 23.66 | 19.33 | 17.84 | 14.06 | 17.13 |
| EBIT in Mio. | 5’130.61 | 6’201.28 | 6’672.51 | 7’432.50 | 7’090.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’292.26 | 8’408.15 | 8’901.46 | 9’681.00 | 9’430.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’724.61 | 4’588.02 | 4’975.63 | 6’291.00 | 5’155.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’735.92 | 4’609.99 | 5’026.19 | 6’291.00 | 5’155.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’660.10 | 5’747.98 | 6’239.46 | 6’405.00 | 6’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’660.10 | 5’747.98 | 6’239.46 | 6’405.00 | 6’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.42 | 6.51 | 7.17 | 8.95 | 7.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’092.00 | 7’529.00 | 7’668.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’510.50 | -1’955.00 | -1’964.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’842.44 | 5’439.08 | 5’887.04 | 6’332.50 | 7’072.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -645.34 | -2’094.27 | -2’543.44 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.90 | 7.63 | 8.57 | 7.07 | 7.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’584.77 | 2’999.29 | 3’432.22 | 3’251.50 | 2’595.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.61 | 3.38 | 3.71 | 3.28 | 3.70 |
| Buchwert/Aktie | 150.86 | 154.42 | 158.48 | 162.15 | 164.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’323.73 | 11’455.96 | 11’062.35 | 12’101.00 | 14’451.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’878.68 | 2’325.21 | 2’336.34 | 2’109.50 | 2’477.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 105’816.76 | 108’158.46 | 110’753.99 | 114’004.50 | 115’349.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 152’336.19 | 154’789.43 | 157’135.14 | 172’791.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Svenska Cellulosa AB (SCA) Aktie Analysen
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