Svenska Cellulosa AB Aktie 614418 / SE0000112724
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BMN
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Svenska Cellulosa AB (SCA) Aktie Analysen & Prognosen
Svenska Cellulosa AB (SCA) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.23 EUR | 9.21 | 0.94 | 19.88 | +15.94% | +2.66% | -2.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "126.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 130.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SVENSKA CELLULOSA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.79% | |
| KGV | 19.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Svenska Cellulosa AB (SCA) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.23 EUR | 9.21 | 15.00 | 176.00 | 0.66 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Svenska Cellulosa AB (SCA) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SVENSKA CELLULOSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| BILLERUD ABSHS SE0000862997 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SVENSKA CELLULOSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SVENSKA CELLULOSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| WIHLBORGS FASTIGHETER SE0018012635 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SVENSKA CELLULOSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SVENSKA CELLULOSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
Schätzungen zu Svenska Cellulosa AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’604.59 | 22’743.48 | 23’559.76 | 24’492.00 | 24’780.00 |
| Dividende | 3.17 | 3.44 | 3.68 | 3.80 | 3.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | 2.76 % | 2.94 % | 3.04 % | 2.80 % |
| Gewinn/Aktie | 5.19 | 6.44 | 6.99 | 8.95 | 7.34 |
| KGV | 24.04 | 19.39 | 17.85 | 13.95 | 17.00 |
| EBIT in Mio. | 5’043.60 | 6’159.11 | 6’641.26 | 7’432.50 | 7’090.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’205.25 | 8’365.98 | 8’870.20 | 9’681.00 | 9’430.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’654.45 | 4’558.74 | 4’955.57 | 6’291.00 | 5’155.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’644.72 | 4’571.93 | 4’999.45 | 6’291.00 | 5’155.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’573.24 | 5’711.45 | 6’214.37 | 6’405.00 | 6’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’573.24 | 5’711.45 | 6’214.37 | 6’405.00 | 6’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.28 | 6.44 | 7.13 | 8.95 | 7.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’092.00 | 7’529.00 | 7’668.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’510.50 | -1’955.00 | -1’964.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’762.19 | 5’421.70 | 5’892.29 | 6’332.50 | 7’072.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -645.34 | -1’427.60 | -1’710.11 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.74 | 7.56 | 8.54 | 7.07 | 7.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’034.01 | 2’980.01 | 3’438.79 | 3’251.50 | 2’595.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.61 | 3.38 | 3.71 | 3.28 | 3.70 |
| Buchwert/Aktie | 150.75 | 153.84 | 157.32 | 162.15 | 164.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’045.79 | 11’227.45 | 10’835.69 | 12’101.00 | 14’451.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’877.73 | 2’322.10 | 2’333.26 | 2’109.50 | 2’477.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 105’717.94 | 108’023.57 | 110’573.39 | 114’004.50 | 115’349.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 151’623.19 | 154’117.43 | 156’441.81 | 172’791.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Svenska Cellulosa AB (SCA) Aktie Analysen
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