Billerud ABshs Aktie 1313926 / SE0000862997
99.20
SEK
-2.50
SEK
-2.46%
26.11.2024
STO
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Billerud ABshs Aktie Analysen & Prognosen
Billerud ABshs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.53 EUR | 2.24 | 2.15 | 11.69 | +21.22% | +3.9% | -6.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "105.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 104.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BILLERUD AKTIEBOLAG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Billerud ABshs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.53 EUR | 2.24 | 7.00 | 251.00 | 0.81 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Billerud ABshs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILLERUD AKTIEBOLAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BETSSON AB SE0022726485 |
|
| PEAB AB SE0000106205 |
|
| KINDRED GROUP SE0007871645 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILLERUD AKTIEBOLAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| SAPPI ZAE000006284 |
|
| SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
Schätzungen zu Billerud ABshs in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’506.31 | 43’778.19 | 44’232.04 | 44’462.50 |
| Dividende | 3.07 | 4.02 | 4.56 | 5.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 4.05 % | 4.60 % | 5.87 % |
| Gewinn/Aktie | 5.74 | 8.01 | 9.20 | 10.19 |
| KGV | 17.27 | 12.38 | 10.79 | 9.74 |
| EBIT in Mio. | 2’145.16 | 2’723.79 | 3’196.37 | 3’553.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’896.21 | 5’566.48 | 5’993.86 | 6’432.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’419.57 | 1’993.69 | 2’287.39 | 2’539.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’421.70 | 2’005.15 | 2’287.39 | 2’539.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’770.65 | 2’611.29 | 3’001.54 | 3’273.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’855.48 | 2’673.90 | 2’893.11 | 3’044.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.37 | 7.96 | 9.01 | 10.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’842.50 | 6’214.50 | 6’474.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’307.50 | -3’100.00 | -3’400.00 | -3’800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’436.83 | 4’663.17 | 4’962.33 | 5’358.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -427.67 | -850.00 | -1’265.33 | -1’640.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.64 | 18.49 | 19.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’118.67 | 1’892.00 | 2’008.17 | 2’158.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.33 | 3.21 | 4.04 | |
| Buchwert/Aktie | 111.97 | 116.55 | 121.54 | 127.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’167.10 | 3’984.37 | 3’351.95 | 1’694.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’318.29 | 2’768.14 | 2’954.17 | 3’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’882.58 | 29’031.44 | 30’281.40 | 31’752.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’149.00 | 49’922.60 | 50’871.40 | 53’047.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Billerud ABshs Aktie Analysen
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