Billerud ABshs Aktie 1313926 / SE0000862997
6.85
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02.02.2026
BMN
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Billerud ABshs Aktie Analysen & Prognosen
Billerud ABshs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.74 EUR | 2.03 | 2.79 | 11.25 | +26.11% | +5.29% | -26.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "94.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -26.39% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -26.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BILLERUD AKTIEBOLAG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Billerud ABshs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.74 EUR | 2.03 | 90.00 | 233.00 | 1.08 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Billerud ABshs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILLERUD AKTIEBOLAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| CIBUS NORDIC REAL ESTATE SE0010832204 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILLERUD AKTIEBOLAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANPU TH0148A10Z06 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
|
| SEMIRARA MINING &.PWR. PHY7628G1124 |
Schätzungen zu Billerud ABshs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’809.69 | 40’769.73 | 40’401.66 | 45’936.20 | 46’241.60 |
| Dividende | 3.39 | 4.10 | 4.36 | 6.50 | 6.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.66 % | 5.63 % | 5.99 % | 8.93 % | 9.20 % |
| Gewinn/Aktie | 4.83 | 7.32 | 7.81 | 9.90 | 10.20 |
| KGV | 15.06 | 9.94 | 9.32 | 7.35 | 7.14 |
| EBIT in Mio. | 1’778.89 | 2’490.09 | 2’657.55 | 3’136.00 | 3’207.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’591.68 | 5’437.53 | 5’487.05 | 5’936.00 | 6’007.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’152.89 | 1’814.33 | 1’968.80 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’152.89 | 1’814.33 | 1’968.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’567.78 | 2’367.40 | 2’453.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’254.09 | 2’293.44 | 3’507.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.42 | 7.15 | 7.56 | 9.30 | 9.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’040.00 | 6’673.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’600.00 | -2’700.00 | -2’800.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’172.57 | 4’497.71 | 4’688.15 | 5’080.00 | 5’136.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -683.50 | -735.00 | -908.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.29 | 18.54 | 19.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’372.57 | 1’912.00 | 2’196.40 | 2’480.00 | 2’536.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.52 | 6.32 | 8.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 114.56 | 118.55 | 119.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’305.21 | 4’164.57 | 3’402.43 | 1’701.00 | 789.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’800.00 | 2’585.71 | 2’725.33 | 2’600.00 | 2’600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’504.00 | 29’470.50 | 30’023.25 | 31’031.00 | 31’783.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’816.83 | 48’312.17 | 47’690.50 | 51’509.00 | 52’298.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Billerud ABshs Aktie Analysen
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