Billerud ABshs Aktie 1313926 / SE0000862997
7.28
EUR
-0.19
EUR
-2.54 %
10.10.2025
BMN
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Billerud ABshs Aktie Analysen & Prognosen
Billerud ABshs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.28 EUR | 2.2 | 3.09 | 10.84 | +28.79% | +4.73% | -10.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "85.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BILLERUD AKTIEBOLAG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Billerud ABshs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.28 EUR | 2.20 | 10.00 | 277.00 | 0.91 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Billerud ABshs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILLERUD AKTIEBOLAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NCC AB SE0000117970 |
|
| PEAB AB SE0000106205 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILLERUD AKTIEBOLAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| PANJIANG CNE0000017V2 |
|
| SEMIRARA MINING &.PWR. PHY7628G1124 |
Schätzungen zu Billerud ABshs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’140.74 | 42’969.54 | 43’639.53 | 42’992.39 |
| Dividende | 3.79 | 4.28 | 4.67 | 5.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.70 % | 5.31 % | 5.81 % | 6.99 % |
| Gewinn/Aktie | 3.62 | 5.99 | 7.74 | 9.09 |
| KGV | 22.23 | 13.44 | 10.40 | 8.85 |
| EBIT in Mio. | 1’475.80 | 2’238.35 | 2’776.53 | 3’961.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’030.82 | 5’153.30 | 5’693.65 | 6’244.74 |
| Gewinn in Mio. | 900.72 | 1’490.16 | 1’925.50 | 2’583.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 900.72 | 1’490.16 | 1’925.50 | 2’583.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 925.67 | 1’917.80 | 2’478.90 | 3’601.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 755.52 | 1’749.54 | 2’331.37 | 3’601.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.80 | 6.27 | 8.11 | 10.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’520.00 | 6’440.00 | 6’761.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’600.00 | -2’600.00 | -2’400.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’679.17 | 4’411.67 | 4’917.17 | 5’702.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’055.50 | -639.80 | -1’102.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.23 | 17.59 | 20.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 501.57 | 1’311.86 | 2’168.43 | 3’050.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.98 | 4.39 | 7.75 | |
| Buchwert/Aktie | 114.46 | 117.80 | 121.66 | 120.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’029.19 | 5’573.73 | 4’519.86 | 5’589.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’128.57 | 2’985.71 | 2’642.86 | 2’652.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’533.17 | 29’247.17 | 30’158.67 | 29’845.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’792.17 | 50’177.33 | 50’340.67 | 50’330.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Billerud ABshs Aktie Analysen
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