PT Tambang Batubara Bukit Asam Aktie 1515293 / ID1000094006
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28.11.2024
MUN
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PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk (B) (B) Aktie Analysen & Prognosen
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk (B) (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 EUR | 2.03 | 1.11 | 9.43 | +0.85% | +9.63% | +2.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "3100" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.06% | versus LQ45 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt 2.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2902.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BUKIT ASAM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.06% | |
| KGV | 9.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +0.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.63% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk (B) (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 EUR | 2.03 | -36.00 | 228.00 | 0.83 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. LQ45 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem LQ45 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk (B) (B) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUKIT ASAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUKIT ASAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED TRACTORS ID1000058407 |
|
| PERUSAHAAN GAS NEGARA ID1000111602 |
|
| SARATOGA INVESTAMA ID1000127707 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUKIT ASAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUKIT ASAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APERAM LU0569974404 |
|
| CNX RESOURCES US12653C1080 |
|
| SAPPI ZAE000006284 |
Schätzungen zu PT Tambang Batubara Bukit Asam in IDR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’196’584.23 | 36’983’425.18 | |
| Dividende | 310.46 | 245.51 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 7.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 386.09 | 345.00 | |
| KGV | 6.13 | ||
| EBIT in Mio. | 5’178’558.23 | 4’523’838.42 | |
| EBITDA in Mio. | 7’024’112.19 | 6’654’771.26 | |
| Gewinn in Mio. | 4’444’460.74 | 3’971’930.56 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’396’589.87 | 3’934’313.04 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’881’930.37 | 5’254’282.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’962’679.53 | 4’927’639.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 410.67 | 345.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’515’200.00 | 8’017’600.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’483’250.00 | -2’297’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’410’480.00 | 5’775’980.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’025’250.00 | -2’939’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 567.54 | 574.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’465’850.00 | 3’499’475.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 414.50 | 283.15 | |
| Buchwert/Aktie | 1’903.81 | 2’101.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’309’688.53 | -5’980’421.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’569’850.00 | 1’588’016.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’517’000.00 | 2’666’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’378’100.00 | 23’433’940.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’694’200.00 | 41’512’575.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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