Adaro Energy Aktie 4236792 / ID1000111305
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-3.23%
11:43:05
BMN
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Adaro Energy Aktie Analysen & Prognosen
Adaro Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.14 EUR | 4.63 | 0.75 | 5.8 | -6.02% | +10.38% | -22.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "3870" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.07% | Unter Druck (versus LQ45) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt -22.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3068.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ADARO ENERGY INDONESIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.83% Aufschlag. | |
| KGV | 5.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -6.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Adaro Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.14 EUR | 4.63 | -51.00 | 347.00 | 1.08 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. LQ45 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem LQ45 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Adaro Energy Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADARO ENERGY INDONESIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADARO ENERGY INDONESIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| XL AXIATA ID1000102502 |
|
| PERUSAHAAN GAS NEGARA ID1000111602 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADARO ENERGY INDONESIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADARO ENERGY INDONESIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Schätzungen zu Adaro Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’797.74 | 4’938.08 | 4’942.55 |
| Dividende | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 12.35 % | 9.99 % | 8.69 % |
| Gewinn/Aktie | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| KGV | 4.11 | 5.15 | 5.71 |
| EBIT in Mio. | 1’848.27 | 1’465.12 | 1’374.01 |
| EBITDA in Mio. | 2’222.43 | 1’833.48 | 1’780.49 |
| Gewinn in Mio. | 1’359.01 | 1’078.73 | 971.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’359.01 | 1’078.73 | 971.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’961.45 | 1’570.18 | 1’473.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’887.24 | 1’622.80 | 1’232.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’334.39 | 2’019.36 | 1’696.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -775.37 | -811.95 | -477.16 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’812.39 | 1’654.51 | 1’443.57 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -896.46 | -515.91 | -1’164.06 |
| Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’309.45 | 891.58 | 1’147.12 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Buchwert/Aktie | 0.21 | 0.24 | 0.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’608.69 | -1’264.14 | -1’275.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 962.52 | 931.07 | 595.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 380.31 | 393.82 | 405.92 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’049.58 | 7’786.68 | 7’881.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’084.22 | 11’971.50 | 11’806.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Adaro Energy Aktie Analysen
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