PT Indo Tambangraya Megah Aktie 3593897 / ID1000108509
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PT Indo Tambangraya Megah Tbk Aktie Analysen & Prognosen
PT Indo Tambangraya Megah Tbk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.57 EUR | 1.94 | 0.84 | 8.24 | -4.81% | +11.75% | +12.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "25975" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.6% | versus LQ45 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt 12.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25764.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INDO TAMBANGRAYA MEGAH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.92% Aufschlag. | |
| KGV | 8.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -4.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +11.75% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 96.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PT Indo Tambangraya Megah Tbk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.57 EUR | 1.94 | -85.00 | 222.00 | 0.37 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. LQ45 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem LQ45 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PT Indo Tambangraya Megah Tbk Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDO TAMBANGRAYA MEGAH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDO TAMBANGRAYA MEGAH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED TRACTORS ID1000058407 |
|
| JASA MARGA ID1000108103 |
|
| SARATOGA INVESTAMA ID1000127707 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDO TAMBANGRAYA MEGAH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDO TAMBANGRAYA MEGAH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| APERAM LU0569974404 |
|
| CNX RESOURCES US12653C1080 |
Schätzungen zu PT Indo Tambangraya Megah in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’163.61 | 2’089.37 | 1’970.96 |
| Dividende | 0.23 | 0.17 | 0.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 14.36 % | 10.68 % | 8.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.30 | 0.27 | 0.23 |
| KGV | 5.36 | 5.94 | 7.14 |
| EBIT in Mio. | 420.38 | 375.03 | 301.01 |
| EBITDA in Mio. | 477.97 | 429.40 | 355.33 |
| Gewinn in Mio. | 337.80 | 306.85 | 254.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 358.16 | 338.67 | 274.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 435.22 | 393.48 | 326.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 440.69 | 403.27 | 271.94 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.31 | 0.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 593.28 | 517.17 | 415.54 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78.31 | -62.28 | -59.04 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 481.01 | 359.15 | 289.21 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -255.45 | -202.77 | -181.91 |
| Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.32 | 0.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 351.76 | 313.76 | 216.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.31 | 0.26 |
| Buchwert/Aktie | 1.66 | 1.75 | 1.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -967.66 | -1’068.86 | -1’153.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 72.75 | 58.63 | 55.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 168.00 | 171.00 | 163.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’863.36 | 1’753.07 | 1’824.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’918.77 | 2’002.36 | 2’052.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PT Indo Tambangraya Megah Tbk Aktie Analysen
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