UPM-Kymmene Aktie 43972 / FI0009005987
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27.12.2024
BRX
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UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen & Prognosen
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.58 EUR | 15.93 | 2 | 10.21 | +14.93% | +5.48% | -3.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "25.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UPM-KYMMENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.58 EUR | 15.93 | 50.00 | 200.00 | 0.95 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILLERUD ABSHS SE0000862997 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| INTERNATIONAL PAPER CO. US4601461035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| BILLERUD AKTIEBOLAG SE0000862997 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
Schätzungen zu UPM-Kymmene in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’668.06 | 11’194.39 | 11’441.27 | 11’470.33 | 11’591.50 |
| Dividende | 1.51 | 1.60 | 1.62 | 1.75 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.31 % | 5.63 % | 5.92 % | 5.69 % | 6.14 % |
| Gewinn/Aktie | 1.91 | 2.51 | 2.95 | 2.98 | 3.50 |
| KGV | 14.88 | 11.36 | 9.66 | 9.57 | 8.14 |
| EBIT in Mio. | 1’350.15 | 1’774.20 | 1’921.73 | 1’850.67 | 1’942.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’986.50 | 2’408.00 | 2’598.11 | 2’649.00 | 2’947.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’027.71 | 1’385.51 | 1’559.88 | 1’580.50 | 1’867.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’041.08 | 1’424.94 | 1’610.86 | 1’730.00 | 1’867.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’271.41 | 1’705.78 | 1’889.50 | 1’860.33 | 2’270.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’315.64 | 1’876.58 | 2’058.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.92 | 2.44 | 2.93 | 2.98 | 3.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’344.00 | 2’561.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -514.50 | -1’045.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’801.99 | 2’080.01 | 2’292.29 | 2’811.00 | 2’959.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -874.27 | -964.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.15 | 3.31 | 4.02 | 4.31 | 4.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’199.57 | 1’512.78 | 1’551.78 | 1’461.50 | 1’613.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.89 | 3.19 | 3.36 | 3.60 | |
| Buchwert/Aktie | 21.34 | 21.63 | 23.37 | 25.20 | 27.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’779.62 | 2’116.61 | 1’468.94 | -37.00 | -1’089.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 471.43 | 479.08 | 611.88 | 547.00 | 563.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’006.00 | 6’324.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’371.52 | 12’049.62 | 12’711.50 | 13’435.00 | 14’436.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’022.03 | 19’388.71 | 19’723.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen
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