UPM-Kymmene Aktie 43972 / FI0009005987
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BMN
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UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen & Prognosen
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.81 EUR | 14.8 | 2.09 | 10.26 | +15.34% | +6.08% | -0.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "23.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.05% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UPM-KYMMENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.81 EUR | 14.80 | 58.00 | 214.00 | 0.88 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILLERUD ABSHS SE0000862997 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| INTERNATIONAL PAPER CO. US4601461035 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTUM FI0009007132 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu UPM-Kymmene in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’537.97 | 11’026.48 | 11’200.66 | 11’100.80 | 11’234.00 |
| Dividende | 1.49 | 1.57 | 1.63 | 1.65 | 1.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.97 % | 6.31 % | 6.54 % | 6.62 % | 7.23 % |
| Gewinn/Aktie | 1.65 | 2.29 | 2.67 | 2.77 | 3.61 |
| KGV | 15.07 | 10.86 | 9.31 | 9.00 | 6.90 |
| EBIT in Mio. | 1’178.93 | 1’574.51 | 1’714.35 | 1’794.25 | 1’951.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’809.43 | 2’223.91 | 2’329.20 | 2’526.00 | 3’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 835.17 | 1’210.70 | 1’338.35 | 1’471.00 | 1’924.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 900.02 | 1’253.63 | 1’383.03 | 1’571.50 | 1’924.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’027.98 | 1’495.91 | 1’641.80 | 1’743.50 | 2’339.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’096.16 | 1’622.46 | 1’719.29 | 1’715.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.52 | 2.25 | 2.51 | 2.77 | 3.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’386.00 | 2’495.00 | 1’965.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -513.33 | -473.33 | -655.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’615.62 | 1’900.46 | 2’028.18 | 2’395.50 | 3’001.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -818.25 | -847.50 | -976.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.77 | 3.34 | 3.83 | 4.29 | 4.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’037.02 | 1’340.77 | 1’416.08 | 1’541.67 | 1’634.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.16 | 2.75 | 3.00 | 3.39 | 3.66 |
| Buchwert/Aktie | 20.53 | 21.51 | 22.38 | 24.06 | 27.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’125.58 | 2’674.99 | 2’094.86 | 496.50 | -1’040.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 449.58 | 443.50 | 498.60 | 530.00 | 559.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’069.00 | 6’202.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’951.48 | 11’451.95 | 11’950.06 | 13’238.50 | 14’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’912.33 | 19’183.00 | 19’323.36 | 21’026.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen
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