UPM-Kymmene Aktie 43972 / FI0009005987
23.00
EUR
-1.35
EUR
-5.54%
04.04.2025
BMN
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UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen & Prognosen
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.13 EUR | 14.21 | 2.24 | 9.35 | +14.88% | +6.05% | -4.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "25.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UPM-KYMMENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.13 EUR | 14.21 | 45.00 | 214.00 | 0.89 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER CO. US4601461035 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| BILLERUD ABSHS SE0000862997 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
Schätzungen zu UPM-Kymmene in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’616.14 | 11’130.77 | 11’233.89 | 11’437.67 | 11’555.00 |
| Dividende | 1.50 | 1.60 | 1.61 | 1.76 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.48 % | 6.92 % | 6.81 % | 6.97 % | 7.62 % |
| Gewinn/Aktie | 1.84 | 2.46 | 3.00 | 2.99 | 3.56 |
| KGV | 12.55 | 9.41 | 7.70 | 7.74 | 6.49 |
| EBIT in Mio. | 1’304.92 | 1’740.12 | 1’853.04 | 1’849.67 | 1’950.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’963.47 | 2’399.98 | 2’505.66 | 2’647.50 | 2’965.00 |
| Gewinn in Mio. | 969.76 | 1’354.34 | 1’487.29 | 1’576.50 | 1’877.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 988.10 | 1’386.32 | 1’508.97 | 1’722.00 | 1’877.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’204.36 | 1’668.83 | 1’812.11 | 1’856.67 | 2’282.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’225.15 | 1’806.39 | 1’833.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.78 | 2.37 | 2.87 | 2.97 | 3.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’306.00 | 2’478.00 | 1’952.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -547.50 | -514.50 | -520.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’758.57 | 2’047.43 | 2’232.75 | 2’807.00 | 2’973.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -933.82 | -920.47 | -1’078.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.06 | 3.26 | 3.96 | 4.30 | 4.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’128.49 | 1’480.78 | 1’612.30 | 1’460.00 | 1’612.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.48 | 2.84 | 2.86 | 3.35 | 3.59 |
| Buchwert/Aktie | 21.23 | 21.40 | 23.64 | 25.00 | 26.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’904.22 | 2’303.96 | 1’477.39 | 54.00 | -1’001.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 467.86 | 478.77 | 500.30 | 542.00 | 572.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’006.00 | 6’324.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’286.16 | 11’902.64 | 12’559.04 | 13’322.00 | 14’337.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’954.03 | 19’263.98 | 19’347.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen
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