International Paper Aktie 942105 / US4601461035
48.88
USD
-0.24
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24.10.2025
BTT
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International Paper Co. Aktie Analysen & Prognosen
International Paper Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.12 USD | 25.29 | 3.21 | 12.19 | +35.22% | +3.88% | +1.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "47.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTERNATIONAL PAPER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +35.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
International Paper Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.12 USD | 25.29 | 20.00 | 238.00 | 1.03 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
International Paper Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PPL US69351T1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| YANZHOU COAL MINING CNE000000WV6 |
Schätzungen zu International Paper in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’971.15 | 26’038.91 | 27’099.73 | 27’887.00 | 28’738.00 |
| Dividende | 1.82 | 1.88 | 1.93 | 2.00 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | 3.85 % | 3.95 % | 4.09 % | 4.09 % |
| Gewinn/Aktie | 1.52 | 3.00 | 3.95 | 3.87 | 4.07 |
| KGV | 32.26 | 16.31 | 12.37 | 12.63 | 12.01 |
| EBIT in Mio. | 1’458.81 | 2’456.52 | 3’104.63 | 3’088.00 | 3’175.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’431.96 | 4’198.70 | 4’889.43 | 4’795.00 | 4’899.00 |
| Gewinn in Mio. | 816.16 | 1’578.26 | 2’075.60 | 2’063.00 | 2’168.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 816.16 | 1’578.26 | 2’075.60 | 2’063.00 | 2’168.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’071.12 | 2’081.01 | 2’758.89 | 2’714.00 | 2’853.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’126.66 | 2’283.90 | 2’992.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.52 | 3.00 | 3.95 | 3.87 | 4.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.26 | 2.88 | 3.85 | 3.87 | 4.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’728.37 | 8’831.87 | 9’443.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -104.00 | -1’866.67 | -1’900.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’857.28 | 3’329.36 | 3’847.14 | 4’757.00 | 4’861.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’358.67 | -1’282.63 | -1’619.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.84 | 5.96 | 7.21 | 7.08 | 7.31 |
| Free Cashflow in Mio. | -69.76 | 1’364.58 | 1’870.77 | 1’864.00 | 1’929.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 2.29 | 3.22 | 3.51 | 3.63 |
| Buchwert/Aktie | 34.09 | 34.34 | 35.59 | 35.60 | 37.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’020.75 | 8’067.55 | 7’587.25 | 6’059.00 | 5’195.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’830.67 | 1’881.43 | 1’892.00 | 1’868.00 | 1’925.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’258.80 | 2’293.00 | 2’309.63 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’050.93 | 18’263.95 | 18’808.35 | 18’703.00 | 19’806.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’790.41 | 41’465.42 | 42’446.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
International Paper Co. Aktie Analysen
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