International Paper Aktie 942105 / US4601461035
43.04
USD
1.24
USD
2.95 %
23.01.2026
BTT
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International Paper Co. Aktie Analysen & Prognosen
International Paper Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.04 USD | 22.89 | 17.53 | 13.68 | +235.3% | +4.44% | +9.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "39.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.49% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTERNATIONAL PAPER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 17.53 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +235.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
International Paper Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.04 USD | 22.89 | 120.00 | 254.00 | 1.28 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.20% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
International Paper Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEYCORP US4932671088 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RELIANCE US7595091023 |
|
| NAVIGATOR COMPANY PTPTI0AM0006 |
|
| VALE ON ADR 1:1 US91912E1055 |
Schätzungen zu International Paper in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’677.88 | 25’524.82 | 27’591.00 | |
| Dividende | 1.89 | 1.91 | 2.00 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.40 % | 4.43 % | 4.65 % | 4.65 % |
| Gewinn/Aktie | 2.09 | 3.18 | 3.56 | 4.18 |
| KGV | 20.55 | 13.52 | 12.08 | 10.30 |
| EBIT in Mio. | 1’839.82 | 2’607.35 | 3’226.00 | |
| EBITDA in Mio. | 3’708.97 | 4’475.05 | 4’726.87 | 5’105.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’099.76 | 1’679.16 | 1’880.80 | 2’206.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’099.76 | 1’679.16 | 1’880.80 | 2’206.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’473.55 | 2’253.10 | 2’495.83 | 2’903.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’808.13 | 2’759.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.09 | 3.18 | 3.56 | 4.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.99 | 3.04 | 3.56 | 4.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’035.43 | 8’752.63 | 8’985.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -993.33 | -1’900.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’783.03 | 3’610.59 | 4’967.00 | 5’078.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -917.33 | -1’273.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.39 | 6.62 | 7.50 | 7.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 984.05 | 1’409.41 | 2’127.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.00 | 2.47 | 3.86 | 4.04 |
| Buchwert/Aktie | 32.61 | 33.48 | 33.50 | 35.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’191.75 | 8’013.34 | 6’456.00 | 5’385.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’909.50 | 1’913.00 | 1’890.00 | 1’931.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’085.17 | 2’101.63 | 2’066.35 | |
| Eigenkapital in Mio. | 16’894.57 | 17’249.53 | 17’602.00 | 18’752.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’901.30 | 40’383.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
International Paper Co. Aktie Analysen
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