International Paper Aktie 942105 / US4601461035
39.45
USD
0.17
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0.43 %
23.12.2025
BTT
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International Paper Co. Aktie Analysen & Prognosen
International Paper Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.45 USD | 20.19 | 13.92 | 14.19 | +192.72% | +4.84% | +0.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "38.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.49% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTERNATIONAL PAPER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 13.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +192.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
International Paper Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.45 USD | 20.19 | 107.00 | 256.00 | 1.23 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
International Paper Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu International Paper in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’543.89 | 24’729.78 | 25’570.87 | 26’912.00 | 27’503.00 |
| Dividende | 1.78 | 1.85 | 1.87 | 2.00 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.51 % | 4.69 % | 4.74 % | 5.07 % | 5.07 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 2.19 | 3.25 | 3.95 | 4.15 |
| KGV | 127.16 | 18.00 | 12.16 | 9.99 | 9.51 |
| EBIT in Mio. | 479.78 | 1’919.97 | 2’649.54 | 3’128.00 | 3’203.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’126.06 | 3’757.85 | 4’497.13 | 4’979.00 | 5’081.00 |
| Gewinn in Mio. | 155.20 | 1’157.12 | 1’712.56 | 2’087.00 | 2’189.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 155.20 | 1’157.12 | 1’712.56 | 2’087.00 | 2’189.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -393.31 | 1’553.91 | 2’301.82 | 2’747.00 | 2’880.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 226.82 | 1’949.79 | 2’846.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.31 | 2.19 | 3.25 | 3.95 | 4.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.21 | 2.14 | 3.11 | 3.95 | 4.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’398.97 | 8’129.63 | 8’782.03 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -134.33 | -1’866.67 | -1’900.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’527.67 | 2’808.11 | 3’658.77 | 4’943.00 | 5’054.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’244.67 | -461.52 | -1’171.94 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.44 | 5.52 | 6.69 | 7.46 | 7.70 |
| Free Cashflow in Mio. | -67.56 | 926.29 | 1’597.66 | 2’019.00 | 2’114.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.42 | 1.55 | 2.60 | 3.83 | 4.01 |
| Buchwert/Aktie | 36.44 | 33.26 | 34.49 | 33.50 | 35.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’203.42 | 8’350.48 | 7’695.35 | 6’514.00 | 5’456.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’827.50 | 1’900.57 | 1’901.33 | 1’884.00 | 1’925.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’112.70 | 2’085.33 | 2’102.93 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’999.53 | 17’316.89 | 18’172.47 | 17’594.00 | 18’727.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’111.34 | 40’615.49 | 41’634.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
International Paper Co. Aktie Analysen
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