Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
102.81
USD
-0.34
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-0.32 %
15.12.2025
BTT
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Kimberly-Clark Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimberly-Clark Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.90 USD | 34.33 | 1 | 12.93 | +7.93% | +5.04% | +1.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "109.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 110.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMBERLY-CLARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.29% | |
| KGV | 12.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimberly-Clark Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.90 USD | 34.33 | -75.00 | 259.00 | 0.21 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kimberly-Clark Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARTIN MARIETTA MAT US5732841060 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Schätzungen zu Kimberly-Clark in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’473.73 | 16’901.69 | 17’340.14 | 18’216.00 | |
| Dividende | 5.03 | 5.21 | 5.46 | 5.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.89 % | 5.07 % | 5.32 % | 5.61 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.49 | 7.64 | 7.89 | 8.30 | 8.41 |
| KGV | 13.73 | 13.45 | 13.03 | 12.38 | 12.22 |
| EBIT in Mio. | 2’738.26 | 2’972.70 | 3’232.01 | 3’451.83 | 3’394.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’538.67 | 3’732.65 | 3’982.54 | 4’305.23 | |
| Gewinn in Mio. | 2’489.90 | 2’441.00 | 2’566.47 | 3’504.65 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’489.90 | 2’441.00 | 2’566.47 | 2’754.93 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’461.51 | 2’722.67 | 3’056.50 | 3’850.62 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’247.30 | 3’005.29 | 4’367.32 | 5’699.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.49 | 7.64 | 7.89 | 8.30 | 8.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.85 | 7.02 | 7.57 | 8.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’081.81 | 6’436.95 | 6’683.13 | 7’289.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -993.94 | -1’068.68 | -1’348.68 | -1’662.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’990.97 | 3’858.39 | 5’509.86 | 7’107.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’092.29 | -3’134.37 | -3’604.57 | -5’445.50 | |
| Cashflow/Aktie | 8.86 | 9.97 | 10.78 | 11.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’909.62 | 2’504.42 | 3’568.56 | 4’100.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.04 | 8.01 | 8.50 | 8.85 | |
| Buchwert/Aktie | 4.42 | 2.08 | 3.68 | 28.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’622.39 | 9’314.24 | 8’958.88 | 13’311.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’015.96 | 960.49 | 1’127.51 | 1’382.35 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’297.71 | 3’475.52 | 3’530.26 | 3’835.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’450.22 | 169.45 | 666.09 | 17’665.27 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’193.62 | 16’086.07 | 16’863.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimberly-Clark Corp. Aktie Analysen
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