Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
139.68
USD
2.27
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1.65%
11.04.2025
BTT
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Kimberly-Clark Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimberly-Clark Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.66 EUR | 44.62 | 0.89 | 15.99 | +10.35% | +3.83% | +1.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "129.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.67% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 140.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMBERLY-CLARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.52% Aufschlag. | |
| KGV | 15.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimberly-Clark Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.66 EUR | 44.62 | -129.00 | 211.00 | 0.11 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kimberly-Clark Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| SHANGHAI JAHWA UNITED CNE0000017K5 |
Schätzungen zu Kimberly-Clark in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’424.74 | 19’890.65 | 20’414.62 | 21’172.73 |
| Dividende | 5.06 | 5.24 | 5.48 | 5.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 3.75 % | 3.93 % | 4.11 % |
| Gewinn/Aktie | 7.53 | 7.94 | 8.36 | 8.55 |
| KGV | 18.54 | 17.58 | 16.70 | 16.34 |
| EBIT in Mio. | 3’340.15 | 3’529.48 | 3’684.23 | 3’761.53 |
| EBITDA in Mio. | 4’136.15 | 4’337.39 | 4’529.43 | 4’679.11 |
| Gewinn in Mio. | 2’499.99 | 2’630.11 | 2’760.04 | 3’222.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’499.99 | 2’630.11 | 2’760.04 | 2’870.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’087.39 | 3’279.06 | 3’457.81 | 3’496.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’927.39 | 3’169.69 | 3’381.35 | 3’458.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.53 | 7.94 | 8.36 | 8.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.93 | 7.66 | 8.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’196.80 | 7’457.98 | 7’677.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’003.08 | -967.23 | -897.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’451.33 | 3’534.07 | 3’716.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’001.24 | -1’991.59 | -2’225.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.71 | 10.51 | 10.91 | 10.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’200.79 | 2’460.81 | 2’574.07 | 2’876.19 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.40 | 6.55 | 7.10 | |
| Buchwert/Aktie | 3.54 | 4.64 | 5.20 | 5.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’587.02 | 6’394.52 | 6’346.18 | 6’191.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 990.86 | 914.74 | 912.54 | 963.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’880.10 | 3’954.82 | 3’975.43 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’183.30 | 1’315.99 | 1’134.54 | 1’855.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’838.52 | 17’349.27 | 17’648.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimberly-Clark Corp. Aktie Analysen
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