Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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13:43:41
BMN
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Beiersdorf AG Aktie Analysen & Prognosen
Beiersdorf AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.82 EUR | 20.25 | 0.76 | 16.98 | +11.68% | +1.27% | +1.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "83.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEIERSDORF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.98% Aufschlag. | |
| KGV | 16.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beiersdorf AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.82 EUR | 20.25 | 28.00 | 231.00 | 1.04 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Beiersdorf AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL DE0005439004 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS US1091941005 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| INTERCOS IT0005455875 |
Schätzungen zu Beiersdorf in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’827.19 | 10’137.05 | 10’495.47 | 10’931.72 | 11’369.20 |
| Dividende | 1.02 | 1.04 | 1.07 | 1.03 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.39 % | 1.43 % | 1.38 % | 1.34 % |
| Gewinn/Aktie | 4.33 | 4.59 | 4.85 | 5.24 | 5.58 |
| KGV | 17.28 | 16.32 | 15.43 | 14.27 | 13.41 |
| EBIT in Mio. | 1’321.23 | 1’369.67 | 1’434.77 | 1’522.43 | 1’614.11 |
| EBITDA in Mio. | 1’658.28 | 1’717.29 | 1’791.74 | 1’936.78 | 2’030.34 |
| Gewinn in Mio. | 937.88 | 977.70 | 1’032.71 | 1’132.80 | 1’200.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 949.56 | 992.22 | 1’046.53 | 1’136.20 | 1’147.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’352.89 | 1’408.16 | 1’485.02 | 1’601.06 | 1’693.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’395.41 | 1’458.57 | 1’538.62 | 1’653.67 | 1’629.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.33 | 4.60 | 4.88 | 5.29 | 5.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’743.13 | 5’962.38 | 6’200.50 | 6’716.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -442.75 | -449.75 | -454.50 | -388.00 | -373.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’395.18 | 1’389.13 | 1’444.36 | 1’565.00 | 1’655.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -537.00 | -470.75 | -218.75 | -227.00 | -227.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.76 | 6.29 | 7.12 | 11.01 | 7.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 878.48 | 851.28 | 894.44 | 1’040.77 | 1’118.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.29 | 3.98 | 4.28 | 5.33 | |
| Buchwert/Aktie | 40.36 | 43.33 | 47.19 | 54.17 | 58.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’239.53 | -4’092.94 | -4’228.29 | -5’409.42 | -6’113.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 360.67 | 377.33 | 390.00 | 411.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 442.12 | 450.46 | 453.00 | 485.87 | 510.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’029.50 | 4’165.00 | 4’342.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’843.88 | 9’344.77 | 10’128.49 | 11’688.94 | 12’020.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’342.50 | 12’940.63 | 13’732.38 | 16’857.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beiersdorf AG Aktie Analysen
| 11:51 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07:26 | Beiersdorf Neutral | UBS AG | |
| 07:25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 07:05 | Beiersdorf Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05:57 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
| 21.04.26 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
| 21.04.26 | Beiersdorf Underperform | RBC Capital Markets | |
| 21.04.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 21.04.26 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.04.26 | Beiersdorf Hold | Jefferies & Company Inc. |