Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
95.16
EUR
-1.60
EUR
-1.65 %
24.10.2025
BMN
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Beiersdorf AG Aktie Analysen & Prognosen
Beiersdorf AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.76 EUR | 24.39 | 0.76 | 19.11 | +13.48% | +1.05% | +2.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.08.2025" bei einem Kurs von "106.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEIERSDORF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.41% Aufschlag. | |
| KGV | 19.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beiersdorf AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.76 EUR | 24.39 | -8.00 | 244.00 | 0.33 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.09.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Beiersdorf AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu Beiersdorf in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’854.64 | 10’187.80 | 10’647.66 | 11’040.20 | 11’591.00 |
| Dividende | 1.01 | 1.05 | 1.09 | 1.04 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.11 % | 1.15 % | 1.10 % | 1.06 % |
| Gewinn/Aktie | 4.38 | 4.71 | 5.09 | 5.45 | 5.94 |
| KGV | 21.61 | 20.13 | 18.62 | 17.39 | 15.95 |
| EBIT in Mio. | 1’378.68 | 1’445.94 | 1’542.80 | 1’619.64 | 1’754.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’720.90 | 1’798.19 | 1’908.12 | 2’050.27 | 2’212.00 |
| Gewinn in Mio. | 969.16 | 1’034.11 | 1’116.35 | 1’201.99 | 1’319.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 981.84 | 1’046.64 | 1’131.03 | 1’205.59 | 1’328.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’397.12 | 1’480.27 | 1’597.86 | 1’699.73 | 1’852.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’404.28 | 1’496.50 | 1’621.20 | 1’729.51 | 1’946.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.37 | 4.71 | 5.12 | 5.44 | 6.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’867.49 | 6’122.99 | 6’485.00 | 6’764.00 | 7’096.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -396.79 | -394.48 | -380.75 | -335.00 | -325.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’427.76 | 1’468.08 | 1’564.95 | 1’547.00 | 1’665.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -435.39 | -218.29 | -202.25 | -231.00 | -231.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.83 | 6.41 | 7.40 | 11.26 | 25.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 896.74 | 951.79 | 1’015.86 | 1’144.63 | 1’222.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.44 | 4.53 | 4.90 | 5.48 | 6.05 |
| Buchwert/Aktie | 39.82 | 43.50 | 47.61 | 53.13 | 59.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’511.33 | -5’132.76 | -5’514.16 | -5’991.54 | -7’313.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 358.25 | 373.00 | 395.00 | 386.00 | 402.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 423.58 | 431.90 | 439.56 | 466.54 | 496.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’037.99 | 4’165.68 | 4’315.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’833.33 | 9’615.40 | 10’503.91 | 11’766.47 | 13’399.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’422.26 | 13’136.96 | 14’209.14 | 12’329.00 | 18’464.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beiersdorf AG Aktie Analysen
| 24.10.25 | Beiersdorf Kaufen | DZ BANK | |
| 24.10.25 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 23.10.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.25 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 23.10.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 23.10.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.25 | Beiersdorf Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.25 | Beiersdorf Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.10.25 | Beiersdorf Kaufen | DZ BANK | |
| 13.10.25 | Beiersdorf Buy | Warburg Research |