Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
71.88
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1.70 %
11:23:44
BMN
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Beiersdorf AG Aktie Analysen & Prognosen
Beiersdorf AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.80 EUR | 17.71 | 0.79 | 15.01 | +10.42% | +1.42% | -4.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "68.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEIERSDORF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.16% Aufschlag. | |
| KGV | 15.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beiersdorf AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.80 EUR | 17.71 | 16.00 | 231.00 | 1.10 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Beiersdorf AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| PORSCHE DE000PAG9113 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Beiersdorf in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’790.80 | 10’087.57 | 10’442.13 | 10’789.96 | 11’120.27 |
| Dividende | 1.02 | 1.04 | 1.07 | 1.05 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 1.47 % | 1.52 % | 1.48 % | 1.41 % |
| Gewinn/Aktie | 4.27 | 4.52 | 4.78 | 5.12 | 5.42 |
| KGV | 16.53 | 15.64 | 14.77 | 13.80 | 13.05 |
| EBIT in Mio. | 1’305.87 | 1’351.09 | 1’416.93 | 1’472.54 | 1’550.17 |
| EBITDA in Mio. | 1’644.41 | 1’699.48 | 1’774.41 | 1’899.20 | 1’981.69 |
| Gewinn in Mio. | 925.34 | 963.02 | 1’017.17 | 1’095.86 | 1’147.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 936.51 | 975.42 | 1’027.79 | 1’095.86 | 1’147.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’336.94 | 1’388.62 | 1’466.62 | 1’553.26 | 1’625.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’335.55 | 1’387.76 | 1’457.49 | 1’561.34 | 1’629.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.28 | 4.54 | 4.84 | 5.16 | 5.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’720.00 | 5’927.57 | 6’158.29 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -456.00 | -465.33 | -473.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’339.91 | 1’386.90 | 1’392.78 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -640.33 | -552.00 | -216.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.45 | 5.74 | 5.95 | 5.66 | 6.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 826.45 | 843.93 | 841.45 | 987.42 | 1’037.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.69 | 3.87 | 3.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.96 | 42.67 | 46.37 | 50.62 | 56.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’190.69 | -4’075.35 | -3’965.74 | -4’940.55 | -5’389.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 356.00 | 374.00 | 388.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 439.51 | 448.02 | 450.38 | 489.83 | 533.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’029.50 | 4’165.00 | 4’342.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’756.50 | 9’174.05 | 9’900.64 | 11’087.87 | 12’020.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’149.71 | 12’685.57 | 13’429.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beiersdorf AG Aktie Analysen
| 10.06.26 | Beiersdorf Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.05.26 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.05.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 22.05.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 13.05.26 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.26 | Beiersdorf Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.26 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.26 | Beiersdorf Neutral | UBS AG | |
| 22.04.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 22.04.26 | Beiersdorf Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |