Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
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BMN
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Unilever plc Aktie Analysen & Prognosen
Unilever plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.09 GBP | 146.36 | 0.88 | 15.66 | +10.03% | +3.69% | -4.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "4635" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4633.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 146.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNILEVER PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.72% Aufschlag. | |
| KGV | 15.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unilever plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.09 GBP | 146.36 | -120.00 | 214.00 | -0.09 | -0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.12.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | -0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Unilever plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
Schätzungen zu Unilever in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’931.13 | 59’870.35 | 62’093.48 | 62’071.46 | 71’208.00 |
| Dividende | 1.83 | 1.93 | 2.05 | 2.35 | 2.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.59 % | 3.79 % | 4.02 % | 4.60 % | 5.08 % |
| Gewinn/Aktie | 2.97 | 3.14 | 3.35 | 3.52 | 3.89 |
| KGV | 17.14 | 16.22 | 15.20 | 14.49 | 13.11 |
| EBIT in Mio. | 11’117.91 | 11’478.79 | 12’026.87 | 12’265.96 | 13’748.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’720.90 | 13’196.36 | 13’843.56 | 14’308.96 | 15’693.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’389.22 | 7’708.54 | 8’154.32 | 8’407.99 | 8’890.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’402.34 | 7’736.84 | 8’216.89 | 8’407.99 | 8’890.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’398.45 | 10’961.42 | 11’762.90 | 11’841.85 | 12’871.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’107.91 | 10’835.42 | 11’519.78 | 12’778.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.77 | 3.00 | 3.20 | 3.43 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’311.44 | 28’589.97 | 30’196.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’995.54 | -1’976.00 | -1’974.12 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’316.77 | 10’080.22 | 10’834.41 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’924.38 | -5’758.79 | -6’098.71 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.53 | 3.87 | 4.10 | 4.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’501.04 | 7’321.28 | 7’893.94 | 7’648.12 | 8’596.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.76 | 3.16 | 3.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.74 | 9.56 | 10.29 | 11.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’016.37 | 22’772.60 | 21’332.60 | 22’964.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’040.00 | 1’068.50 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’869.30 | 1’913.27 | 1’976.53 | 2’021.65 | 2’126.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’149.65 | 17’961.50 | 21’110.01 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’579.64 | 24’689.81 | 26’903.33 | 29’130.11 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 79’346.10 | 81’200.97 | 82’138.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unilever plc Aktie Analysen
| 19.09.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.09.25 | Unilever Underperform | RBC Capital Markets | |
| 11.09.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.09.25 | Unilever Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.09.25 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 10.09.25 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 09.09.25 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 09.09.25 | Unilever Underperform | RBC Capital Markets | |
| 04.09.25 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 03.09.25 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. |