Unilever Fundamentalanalyse

Unilever Aktie VALOR 2477074 / ISIN GB00B10RZP78

55.92

EUR

1.06

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1.93%

17.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
48.06 GBP	154.6			0.88	15.86	+10.51%	+3.51%		+9.76%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "4584" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+9.76%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.76.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4496.17.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	154.6	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNILEVER PLC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.88	1.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.86% Aufschlag.
KGV	15.86	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.51%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.51%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.64% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
48.06 GBP	154.60	-128.00	176.00	-0.02	-0.02


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 31.12.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%.
Beta	-0.02	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	-0.02	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DANONE S.A. FR0000120644
	NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350
	CONAGRA FOODS INC. US2058871029
	JOHNSON & JOHNSON US4781601046
	PEPSICO INC. US7134481081
	PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091
	BEIERSDORF AG DE0005200000
	L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321
	MERCK KGAA DE0006599905

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235
	LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128
	NATWEST GROUP GB00BM8PJY71

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KIMBERLY-CLARK US4943681035
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179
	SHANGHAI JAHWA UNITED CNE0000017K5

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	62’196.00	64’165.74	66’624.05	70’424.49
Dividende	1.87	1.98	2.09	2.15
Dividendenrendite (in %)	3.34 %	3.54 %	3.73 %	3.85 %
Gewinn/Aktie	3.12	3.31	3.50	3.52
KGV	17.96	16.93	15.99	15.91
EBIT in Mio.	11’560.66	11’958.38	12’504.05	12’949.87
EBITDA in Mio.	13’131.58	13’716.15	14’328.15	15’513.30
Gewinn in Mio.	7’628.72	8’031.52	8’437.11	9’103.63
Gewinn (bereinigt) in Mio.	7’610.88	7’996.85	8’419.84	9’103.63
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	10’723.45	11’409.92	12’045.93	13’274.61
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	10’517.14	11’278.24	11’983.69	13’274.61
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.82	3.06	3.21	3.67
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	28’593.64	30’024.80	31’480.45
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’993.43	-2’262.52	-2’350.94
Cashflow (Operations) in Mio.	10’099.41	10’775.82	11’457.55
Cashflow (Financing) in Mio.	-5’851.91	-5’530.18	-5’730.36
Cashflow/Aktie	3.68	3.96	4.09	4.58
Free Cashflow in Mio.	7’162.86	7’607.21	8’013.47
Free Cashflow/Aktie	2.93	3.24	3.46
Buchwert/Aktie	8.47	9.31	10.19	12.06
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	22’663.05	22’092.65	20’756.46	14’405.65
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’102.00	1’143.00	1’195.00
Kapitalausgaben in Mio.	1’952.35	2’038.04	2’165.28	2’673.12
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	20’270.63	21’287.14	22’357.14
Eigenkapital in Mio.	21’885.59	24’235.31	26’845.60	29’725.03
Bilanzsumme in Mio.	79’677.78	81’362.29	83’330.54

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
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Kaufdatum
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14.04.25	Unilever Overweight	JP Morgan Chase & Co.
02.04.25	Unilever Overweight	JP Morgan Chase & Co.
25.03.25	Unilever Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.03.25	Unilever Overweight	JP Morgan Chase & Co.
18.03.25	Unilever Overweight	JP Morgan Chase & Co.
17.03.25	Unilever Underperform	Jefferies & Company Inc.
06.03.25	Unilever Sell	UBS AG
05.03.25	Unilever Underperform	RBC Capital Markets
26.02.25	Unilever Buy	Deutsche Bank AG
25.02.25	Unilever Sell	UBS AG

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13.02.25	Unilever Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
30.12.24	Unilever Market-Perform	Bernstein Research
27.12.24	Unilever Market-Perform	Bernstein Research
25.11.24	Unilever Market-Perform	Bernstein Research
25.11.24	Unilever Sector Perform	RBC Capital Markets
25.11.24	Unilever Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
22.11.24	Unilever Sector Perform	RBC Capital Markets
04.11.24	Unilever Halten	DZ BANK
24.10.24	Unilever Sector Perform	RBC Capital Markets
10.10.24	Unilever Market-Perform	Bernstein Research

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