Merck Aktie 412799 / DE0006599905
143.40
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-2.68 %
15:21:12
BMN
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.25 EUR | 65.87 | 0.88 | 14.11 | +10.74% | +1.71% | +3.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "111" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.46% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 123.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.99% Aufschlag. | |
| KGV | 14.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 143.25 EUR | 65.87 | 36.00 | 194.00 | 1.33 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| CLOROX US1890541097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SE0000872095 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’055.92 | 22’078.22 | 23’312.56 | 24’497.02 | 25’818.17 |
| Dividende | 2.29 | 2.38 | 2.47 | 2.33 | 2.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.63 % | 1.69 % | 1.60 % | 1.66 % |
| Gewinn/Aktie | 7.96 | 8.66 | 9.55 | 10.60 | 11.29 |
| KGV | 18.34 | 16.86 | 15.29 | 13.77 | 12.93 |
| EBIT in Mio. | 4’079.73 | 4’452.73 | 4’847.18 | 5’031.33 | 5’450.80 |
| EBITDA in Mio. | 5’906.13 | 6’319.68 | 6’808.37 | 7’342.62 | 7’812.17 |
| Gewinn in Mio. | 3’461.65 | 3’779.31 | 4’150.11 | 4’602.99 | 4’917.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’461.65 | 3’779.31 | 4’150.11 | 4’602.99 | 4’917.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’294.37 | 3’798.28 | 4’303.03 | 4’795.18 | 5’207.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’294.37 | 3’798.28 | 4’303.03 | 4’795.18 | 5’207.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.96 | 6.87 | 7.74 | 8.58 | 9.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’444.33 | 13’153.33 | 14’064.67 | 15’099.67 | 16’010.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’991.75 | -1’975.25 | -2’092.25 | -2’182.00 | -2’215.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’912.35 | 4’886.03 | 5’248.35 | 6’227.00 | 6’666.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’373.25 | -1’694.50 | -1’591.00 | -2’045.67 | -2’338.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.42 | 11.07 | 12.16 | 13.71 | 15.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’817.83 | 2’776.95 | 3’037.76 | 3’609.94 | 3’820.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.68 | 6.38 | 6.99 | 7.99 | 8.79 |
| Buchwert/Aktie | 70.42 | 75.13 | 80.52 | 87.06 | 94.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’620.84 | 5’787.67 | 3’940.13 | 657.63 | -1’989.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’473.33 | 2’560.33 | 2’697.33 | 2’854.67 | 3’006.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’728.81 | 1’799.52 | 1’870.42 | 1’929.08 | 1’904.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’040.00 | 6’345.00 | 6’587.00 | 6’857.00 | 7’169.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 30’344.78 | 32’394.73 | 34’772.22 | 37’904.33 | 41’150.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’673.25 | 54’012.00 | 56’003.25 | 58’227.50 | 60’385.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 09:31 | Merck Buy | UBS AG | |
| 07:34 | Merck Equal Weight | Barclays Capital | |
| 25.06.26 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 25.06.26 | Merck Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.06.26 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 17.06.26 | Merck Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.06.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.05.26 | Merck Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.05.26 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 26.05.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. |