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Merck Aktie 412799 / DE0006599905

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-7.86%
26.11.2024
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen

Merck KGaA Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
142.35 EUR 64.73
0.91 13.64 +10.64% +1.71%
-5.56%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 26.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.07.2024" bei einem Kurs von "159.5" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -5.56%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.56.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 154.28.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 64.73   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.91   0.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.58%
KGV 13.64   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +10.64%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 13   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.71%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.3% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Merck KGaA Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
142.35 EUR 64.73 25.00 304.00 0.97 0.38
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 22.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%.
Beta 0.97 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.38 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Merck KGaA Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ABBOTT LABORATORIES
US0028241000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO.
US1101221083
CLOROX CO., THE
US1890541097
BB BIOTECH AG
CH0038389992
3M CO.
US88579Y1010
ASTRAZENECA PLC
GB0009895292
BASF
DE000BASF111
BAYER
DE000BAY0017
BEIERSDORF AG
DE0005200000

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
RHEINMETALL
DE0007030009
SIEMENS ENERGY AG
DE000ENER6Y0

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BRISTOL MYERS SQUIBB
US1101221083
PHARMA MAR
ES0169501022
UCB
BE0003739530

Schätzungen zu Merck in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 21’124.51 22’066.01 23’059.14 24’058.18 25’091.58
Dividende 2.35 2.53 2.70 2.56 2.59
Dividendenrendite (in %) 1.66 % 1.80 % 1.92 % 1.81 % 1.84 %
Gewinn/Aktie 8.78 9.70 10.47 11.12 11.86
KGV 16.05 14.53 13.46 12.68 11.88
EBIT in Mio. 4’258.38 4’810.64 5’159.40 5’276.56 5’564.76
EBITDA in Mio. 6’040.03 6’521.86 6’969.23 7’318.28 7’781.85
Gewinn in Mio. 3’807.58 4’194.88 4’537.47 4’850.88 5’082.29
Gewinn (bereinigt) in Mio. 3’807.58 4’194.88 4’537.47 4’850.88 5’082.29
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 4’006.74 4’594.85 5’040.61 5’179.09 5’619.15
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 3’769.12 4’370.84 4’768.73 5’179.09 5’619.15
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 6.70 7.85 8.60 9.28 10.08
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 12’625.45 13’240.90 13’799.55 14’501.00 15’205.00
Cashflow (Investing) in Mio. -2’094.60 -1’528.40 -1’536.80 -1’620.67 -1’667.33
Cashflow (Operations) in Mio. 5’571.48 4’893.60 5’545.77 6’146.33 6’525.00
Cashflow (Financing) in Mio. -1’229.60 -1’842.20 -1’745.60 -1’820.33 -1’602.00
Cashflow/Aktie 11.37 11.32 12.31 12.51 13.56
Free Cashflow in Mio. 3’039.84 3’175.46 3’589.19 3’805.92 3’831.00
Free Cashflow/Aktie 7.39 7.00 7.88 8.08 8.81
Buchwert/Aktie 66.04 71.61 77.53 83.06 90.87
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 6’766.33 4’670.44 2’333.12 -688.87 -3’745.49
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 2’349.28 2’367.50 2’419.00 2’570.00 2’617.00
Kapitalausgaben in Mio. 1’887.09 1’849.31 1’868.01 1’856.43 1’830.91
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 6’100.97 6’240.23 6’329.60 6’311.00 6’473.00
Eigenkapital in Mio. 28’600.69 31’006.35 33’611.63 36’064.24 39’254.93
Bilanzsumme in Mio. 50’802.00 52’167.40 54’409.80 57’172.00 60’286.33
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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09:34 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.24 Merck Kaufen DZ BANK
18.11.24 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.11.24 Merck Buy Deutsche Bank AG
15.11.24 Merck Buy UBS AG
15.11.24 Merck Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.11.24 Merck Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.11.24 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.11.24 Merck Buy UBS AG
14.11.24 Merck Buy Jefferies & Company Inc.