Merck Aktie 412799 / DE0006599905
109.00
EUR
-1.10
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09.03.2026
BMN
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.10 EUR | 63.71 | 0.74 | 14.37 | +8.68% | +2.02% | +0.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "125.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 126.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 20.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.92% Aufschlag. | |
| KGV | 14.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.10 EUR | 63.71 | 56.00 | 222.00 | 1.09 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’101.09 | 21’945.10 | 23’103.94 | 24’402.89 | 25’750.74 |
| Dividende | 2.35 | 2.42 | 2.42 | 2.35 | 2.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.22 % | 2.23 % | 2.15 % | 2.23 % |
| Gewinn/Aktie | 8.03 | 8.70 | 9.51 | 10.56 | 11.32 |
| KGV | 13.55 | 12.51 | 11.45 | 10.31 | 9.62 |
| EBIT in Mio. | 4’295.44 | 4’588.06 | 4’751.28 | 5’115.10 | 5’889.63 |
| EBITDA in Mio. | 5’917.27 | 6’286.49 | 6’751.07 | 7’316.95 | 7’886.09 |
| Gewinn in Mio. | 3’497.90 | 3’779.63 | 4’008.36 | 4’420.00 | 4’617.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’497.90 | 3’779.63 | 4’008.36 | 4’420.00 | 4’891.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’458.58 | 3’957.39 | 4’305.64 | 4’922.52 | 5’833.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’622.97 | 3’957.39 | 4’305.64 | 4’922.52 | 5’479.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.51 | 7.17 | 7.81 | 8.81 | 10.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’297.70 | 12’899.95 | 13’573.00 | 14’500.50 | 15’010.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’911.54 | -1’992.87 | -2’288.50 | -2’330.00 | -1’490.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’187.36 | 4’943.10 | 5’430.80 | 6’072.33 | 6’746.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’720.00 | -1’662.89 | -1’741.50 | -1’778.00 | -1’977.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.69 | 11.30 | 12.12 | 13.24 | 14.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’012.75 | 2’866.06 | 3’121.44 | 3’554.40 | 4’534.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.03 | 6.17 | 6.87 | 7.67 | |
| Buchwert/Aktie | 74.69 | 79.33 | 81.93 | 87.67 | 96.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’401.40 | 4’954.40 | 3’387.70 | 488.64 | -2’126.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’309.50 | 2’379.50 | 2’485.00 | 2’611.00 | 2’695.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’779.35 | 1’820.13 | 1’844.48 | 1’923.74 | 1’553.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’190.41 | 6’294.16 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 31’879.26 | 34’035.94 | 35’417.59 | 38’723.98 | 42’690.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’641.67 | 55’233.68 | 56’161.00 | 58’418.50 | 59’908.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 09.03.26 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.03.26 | Merck Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Merck Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.03.26 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 06.03.26 | Merck Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.03.26 | Merck Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.03.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.03.26 | Merck Buy | UBS AG | |
| 05.03.26 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.02.26 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. |