Merck Aktie 412799 / DE0006599905
118.15
EUR
-2.85
EUR
-2.36 %
14.11.2025
BMN
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.05 EUR | 55.21 | 0.81 | 12.99 | +8.35% | +2.14% | -5.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "113.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 114.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.43% Aufschlag. | |
| KGV | 12.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.05 EUR | 55.21 | 57.00 | 237.00 | 0.94 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’182.65 | 21’625.46 | 22’461.62 | 23’728.59 | 24’989.15 |
| Dividende | 2.30 | 2.41 | 2.47 | 2.37 | 2.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.03 % | 2.08 % | 2.00 % | 2.08 % |
| Gewinn/Aktie | 8.43 | 8.55 | 9.07 | 9.85 | 10.65 |
| KGV | 14.07 | 13.87 | 13.08 | 12.04 | 11.14 |
| EBIT in Mio. | 4’330.11 | 4’375.14 | 4’519.61 | 4’719.43 | 5’180.93 |
| EBITDA in Mio. | 6’056.61 | 6’107.07 | 6’405.47 | 6’883.38 | 7’419.94 |
| Gewinn in Mio. | 3’641.42 | 3’676.95 | 3’866.62 | 4’172.81 | 4’459.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’641.42 | 3’676.95 | 3’866.62 | 4’172.81 | 4’459.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’652.34 | 3’652.72 | 4’031.07 | 4’519.50 | 4’998.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’652.34 | 3’652.72 | 4’031.07 | 4’519.50 | 4’998.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.69 | 6.84 | 7.36 | 8.08 | 8.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’468.67 | 12’611.33 | 13’204.00 | 14’012.00 | 15’022.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’270.00 | -2’313.00 | -2’368.75 | -3’087.50 | -3’158.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’895.02 | 4’839.68 | 5’001.22 | 5’630.00 | 6’084.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -510.00 | -1’646.25 | -1’623.00 | -1’852.00 | -1’884.50 |
| Cashflow/Aktie | 11.31 | 11.02 | 11.55 | 12.22 | 13.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’521.33 | 2’549.87 | 2’643.43 | 2’533.64 | 2’529.62 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.71 | 4.60 | 4.90 | 4.45 | 5.24 |
| Buchwert/Aktie | 73.17 | 77.44 | 82.51 | 88.05 | 95.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’561.34 | 5’830.31 | 4’498.54 | 3’069.35 | 1’675.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’362.67 | 2’481.67 | 2’492.33 | 2’561.00 | 2’680.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’124.49 | 2’056.12 | 2’125.07 | 2’396.28 | 2’496.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’947.00 | 6’190.00 | 6’294.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’836.69 | 33’639.23 | 35’844.84 | 38’377.49 | 41’117.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’949.00 | 55’826.33 | 57’444.00 | 60’018.50 | 62’416.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 14.11.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 14.11.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.25 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 13.11.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 29.10.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. |