Orion b Fundamentalanalyse

Orion b Aktie VALOR 2553367 / ISIN FI0009014377

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01.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
69.80 EUR	10.8			1.08	19.26	+18.17%	+2.57%		+9.28%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "63.05" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+9.28%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.28.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61.31.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	10.8	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORION OYJ ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.08	16.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.41%
KGV	19.26	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+18.17%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.57%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.54% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
69.80 EUR	10.80	-83.00	208.00	0.84	0.41


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%.
Beta	0.84	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.41	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORION OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORION OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ELISA FI0009007884
	KESKO OYJ FI0009000202
	MANDATUM FI4000552526

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORION OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORION OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FAES FARMA ES0134950F36
	LAURUS LABS INE947Q01028

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’735.69	2’014.81	2’149.59	2’311.03	2’573.95
Dividende	1.83	1.90	2.05	1.95	2.14
Dividendenrendite (in %)	2.56 %	2.67 %	2.88 %	2.73 %	3.00 %
Gewinn/Aktie	2.67	3.77	3.93	3.90	4.72
KGV	26.73	18.89	18.14	18.26	15.10
EBIT in Mio.	476.52	637.00	688.75	672.50	800.00
EBITDA in Mio.	527.26	716.84	702.48	743.07	893.00
Gewinn in Mio.	374.91	530.62	553.06	549.40	667.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	358.26	516.20	522.50	635.00	667.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	470.48	660.32	691.27	826.53	833.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	661.00	629.00	700.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.67	3.77	3.93	4.18	4.72
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’202.46	1’228.62	1’316.58	1’414.05	1’663.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-79.00	-75.00	-75.00
Cashflow (Operations) in Mio.	455.47	541.55	536.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-113.00	-88.50	-101.50
Cashflow/Aktie	3.00	4.00	3.98
Free Cashflow in Mio.	377.86	463.99	483.10
Free Cashflow/Aktie	2.81	3.64	3.49
Buchwert/Aktie	8.98	10.94	13.00	14.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-4.43	-200.50	-378.75
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	199.45	224.70	252.38	258.90	305.00
Kapitalausgaben in Mio.	86.52	99.94	109.74
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	314.60	296.00	328.90	329.90
Eigenkapital in Mio.	1’248.17	1’508.17	1’760.00
Bilanzsumme in Mio.	1’905.06	2’099.21	2’355.37

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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