Orion b Aktie 2553367 / FI0009014377
71.15
EUR
1.30
EUR
1.86 %
01.08.2025
BMN
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Orion Corporation (New) (B) Aktie Analysen & Prognosen
Orion Corporation (New) (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.80 EUR | 10.8 | 1.08 | 19.26 | +18.17% | +2.57% | +9.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "63.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORION OYJ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.41% | |
| KGV | 19.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orion Corporation (New) (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.80 EUR | 10.80 | -83.00 | 208.00 | 0.84 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Orion Corporation (New) (B) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORION OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORION OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORION OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORION OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
Schätzungen zu Orion b in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’735.69 | 2’014.81 | 2’149.59 | 2’311.03 | 2’573.95 |
| Dividende | 1.83 | 1.90 | 2.05 | 1.95 | 2.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.67 % | 2.88 % | 2.73 % | 3.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.67 | 3.77 | 3.93 | 3.90 | 4.72 |
| KGV | 26.73 | 18.89 | 18.14 | 18.26 | 15.10 |
| EBIT in Mio. | 476.52 | 637.00 | 688.75 | 672.50 | 800.00 |
| EBITDA in Mio. | 527.26 | 716.84 | 702.48 | 743.07 | 893.00 |
| Gewinn in Mio. | 374.91 | 530.62 | 553.06 | 549.40 | 667.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 358.26 | 516.20 | 522.50 | 635.00 | 667.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 470.48 | 660.32 | 691.27 | 826.53 | 833.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 661.00 | 629.00 | 700.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.67 | 3.77 | 3.93 | 4.18 | 4.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’202.46 | 1’228.62 | 1’316.58 | 1’414.05 | 1’663.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79.00 | -75.00 | -75.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 455.47 | 541.55 | 536.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -113.00 | -88.50 | -101.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.00 | 4.00 | 3.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 377.86 | 463.99 | 483.10 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.81 | 3.64 | 3.49 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.98 | 10.94 | 13.00 | 14.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4.43 | -200.50 | -378.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 199.45 | 224.70 | 252.38 | 258.90 | 305.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 86.52 | 99.94 | 109.74 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 314.60 | 296.00 | 328.90 | 329.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’248.17 | 1’508.17 | 1’760.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’905.06 | 2’099.21 | 2’355.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orion Corporation (New) (B) Aktie Analysen
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