Clorox Aktie 919254 / US1890541097
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Clorox Co., The Aktie Analysen & Prognosen
Clorox Co., The Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.00 EUR | 15.93 | 0.74 | 18.76 | +9.92% | +3.98% | -0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "125.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 129.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CLOROX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.39% Aufschlag. | |
| KGV | 18.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.98% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clorox Co., The Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.00 EUR | 15.93 | -117.00 | 192.00 | 0.11 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Clorox Co., The Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| CHURCH & DWIGHT CO. INC. US1713401024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Clorox in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’500.65 | 6’789.10 | 7’010.26 | ||
| Dividende | 5.04 | 5.23 | 5.40 | 5.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.21 % | 4.37 % | 4.51 % | 4.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.02 | 6.85 | 7.30 | ||
| KGV | 19.86 | 17.45 | 16.39 | ||
| EBIT in Mio. | 1’062.10 | 1’205.39 | 1’277.90 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’266.02 | 1’417.25 | 1’480.08 | 1’748.00 | |
| Gewinn in Mio. | 749.42 | 851.94 | 883.74 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 749.42 | 851.94 | 883.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 992.13 | 1’131.72 | 1’186.38 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 948.95 | 1’070.27 | 1’179.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.02 | 6.85 | 7.30 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.83 | 6.73 | 7.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’877.07 | 3’032.50 | 3’138.37 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -722.98 | -198.08 | -203.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 979.48 | 1’061.96 | 1’149.88 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -125.63 | -704.30 | -786.03 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.16 | 8.14 | 8.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 612.49 | 843.57 | 1’044.76 | 1’126.00 | 1’117.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.82 | 6.66 | 8.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.32 | 4.62 | 5.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’638.39 | 2’525.29 | 2’304.15 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 112.78 | 117.14 | 120.35 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 187.59 | 198.83 | 205.33 | 246.00 | 167.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 988.62 | 1’010.26 | 1’006.85 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 420.20 | 546.81 | 696.59 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’986.45 | 6’161.68 | 6’302.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clorox Co., The Aktie Analysen
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