Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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05.08.2025
BTT
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Procter & Gamble Co. Aktie Analysen & Prognosen
Procter & Gamble Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.18 EUR | 364.86 | 0.76 | 20.64 | +12.91% | +2.74% | -6.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "159.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 161.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 364.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.71% Aufschlag. | |
| KGV | 20.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Procter & Gamble Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.18 EUR | 364.86 | -121.00 | 232.00 | 0.15 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Procter & Gamble Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Procter & Gamble in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’152.24 | 89’814.74 | 93’119.63 | 97’059.00 | 100’630.00 |
| Dividende | 4.29 | 4.46 | 4.70 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 2.96 % | 3.12 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.99 | 7.44 | 7.91 | ||
| KGV | 21.52 | 20.23 | 19.02 | ||
| EBIT in Mio. | 21’112.09 | 22’245.33 | 23’402.10 | ||
| EBITDA in Mio. | 24’149.44 | 25’359.35 | 26’729.05 | ||
| Gewinn in Mio. | 17’036.23 | 17’985.07 | 19’004.23 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’026.89 | 17’981.90 | 19’004.23 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’484.86 | 22’669.03 | 24’014.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’366.13 | 22’429.74 | 23’971.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.99 | 7.44 | 7.91 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.92 | 7.31 | 7.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’471.11 | 46’067.75 | 47’695.18 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’918.00 | -4’033.35 | -4’167.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’119.26 | 20’739.48 | 22’558.43 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’149.58 | -14’908.03 | -16’031.55 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.68 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 16’098.00 | 17’078.28 | 14’673.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.55 | 6.94 | 7.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.92 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’148.44 | 21’332.62 | 20’087.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’094.00 | 2’161.50 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’841.06 | 3’821.75 | 3’910.90 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’857.80 | 22’347.23 | 24’782.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 57’257.21 | 60’167.46 | 61’577.66 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 129’136.70 | 132’356.53 | 134’892.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.