Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
142.81
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2.07
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1.47 %
12.12.2025
BTT
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Procter & Gamble Co. Aktie Analysen & Prognosen
Procter & Gamble Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.50 EUR | 323.26 | 0.81 | 17.94 | +11.43% | +3.11% | -6.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "152.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 150.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 323.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.02% Aufschlag. | |
| KGV | 17.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Procter & Gamble Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.50 EUR | 323.26 | -78.00 | 226.00 | 0.23 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Procter & Gamble Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
Schätzungen zu Procter & Gamble in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’979.15 | 89’568.84 | 92’589.03 | 96’384.13 | 99’771.82 |
| Dividende | 4.30 | 4.49 | 4.70 | 4.88 | 4.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.14 % | 3.29 % | 3.41 % | 3.29 % |
| Gewinn/Aktie | 7.00 | 7.39 | 7.82 | 8.05 | 8.63 |
| KGV | 20.40 | 19.31 | 18.27 | 17.75 | 16.55 |
| EBIT in Mio. | 21’078.53 | 22’165.33 | 23’322.65 | 23’911.03 | 25’227.47 |
| EBITDA in Mio. | 24’158.76 | 25’267.98 | 26’580.07 | 27’147.96 | 28’715.62 |
| Gewinn in Mio. | 17’024.52 | 17’866.57 | 18’766.68 | 19’138.97 | 20’155.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’024.52 | 17’866.57 | 18’766.68 | 19’067.53 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’501.60 | 22’551.72 | 23’751.60 | 24’352.25 | 25’888.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’389.32 | 22’365.77 | 23’805.11 | 24’688.82 | 25’888.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.00 | 7.39 | 7.82 | 8.05 | 8.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.99 | 7.32 | 7.83 | 8.21 | 8.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’474.80 | 46’129.69 | 47’794.46 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’157.53 | -4’105.60 | -4’291.23 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’118.80 | 21’471.20 | 23’706.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’418.40 | -13’422.78 | -14’885.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.13 | 8.84 | 9.59 | 9.78 | 10.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’792.26 | 14’080.52 | 15’206.47 | 18’813.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.30 | 6.64 | 7.36 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.00 | 25.33 | 26.20 | 26.24 | 28.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’005.21 | 22’532.01 | 20’463.79 | 17’078.68 | 11’625.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’333.50 | 2’543.50 | 3’062.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’961.09 | 3’958.68 | 4’071.98 | 3’893.85 | 4’086.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’440.70 | 24’044.96 | 24’670.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 57’684.84 | 60’680.07 | 61’654.04 | 62’756.15 | 67’214.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 129’721.85 | 134’351.10 | 137’584.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.