McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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BTT
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McDonald's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McDonald's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.30 EUR | 198.37 | 0.87 | 19.97 | +14.7% | +2.75% | -10.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "327.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 295.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 198.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCDONALDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3% Aufschlag. | |
| KGV | 19.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McDonald's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 238.30 EUR | 198.37 | -53.00 | 175.00 | 0.25 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
McDonald's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE WENDY'S CO US95058W1009 |
|
| JACK IN THE BOX INC. US4663671091 |
|
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
|
| YUM! BRANDS INC. US9884981013 |
|
| DOMINO'S PIZZA INC. US25754A2015 |
|
| KRISPY KREME US50101L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| TEXAS ROADHOUSE US8826811098 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Schätzungen zu McDonald's in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’504.19 | 30’153.78 | 31’605.38 | 32’686.21 | 33’887.00 |
| Dividende | 7.50 | 7.88 | 8.42 | 9.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 2.85 % | 3.05 % | 3.29 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.99 | 14.19 | 15.28 | 16.23 | 17.39 |
| KGV | 21.27 | 19.47 | 18.09 | 17.03 | 15.89 |
| EBIT in Mio. | 13’448.27 | 14’372.48 | 15’205.39 | 16’200.63 | 17’073.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’737.19 | 16’803.51 | 17’728.16 | 19’107.06 | 19’253.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’204.12 | 9’982.07 | 10’650.30 | 11’308.23 | 12’176.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’204.12 | 9’982.07 | 10’650.30 | 11’308.23 | 12’176.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’784.10 | 12’761.20 | 13’625.33 | 14’458.08 | 15’413.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’769.05 | 12’761.10 | 13’918.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.99 | 14.19 | 15.28 | 16.23 | 17.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.92 | 14.11 | 14.99 | 15.76 | 17.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’739.75 | 16’841.05 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’844.23 | -4’038.97 | -4’600.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’194.30 | 12’513.70 | 13’602.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’911.33 | -8’690.93 | -9’553.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.23 | 17.94 | 19.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’820.44 | 8’829.53 | 9’502.62 | 10’294.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.01 | 12.37 | 12.97 | ||
| Buchwert/Aktie | -0.71 | 2.61 | 9.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’422.80 | 41’883.11 | 41’511.93 | 48’066.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’759.07 | 4’034.03 | 4’268.72 | 4’324.62 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’237.48 | 3’389.50 | 3’400.95 | 3’618.00 | 3’764.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -1’398.88 | 268.43 | 4’353.28 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 61’791.74 | 64’163.76 | 65’399.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McDonald's Corp. Aktie Analysen
| 18.05.26 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 11.05.26 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | McDonald's Overweight | Barclays Capital | |
| 08.05.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.05.26 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 11.03.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.03.26 | McDonald's Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.03.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.02.26 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. |