McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
305.90
USD
-3.09
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-1.00 %
27.03.2026
BTT
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McDonald's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McDonald's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266.30 EUR | 219.14 | 0.81 | 21.49 | +15.01% | +2.47% | -2.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "327.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 326.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 219.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCDONALDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.59% Aufschlag. | |
| KGV | 21.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McDonald's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 266.30 EUR | 219.14 | -84.00 | 192.00 | 0.31 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
McDonald's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA INC. US25754A2015 |
|
| JACK IN THE BOX INC. US4663671091 |
|
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
|
| KRISPY KREME US50101L1061 |
|
| YUM! BRANDS INC. US9884981013 |
|
| THE WENDY'S CO US95058W1009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| PFIZER US7170811035 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
|
| FDJ UNITED FR0013451333 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Schätzungen zu McDonald's in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’749.61 | 30’412.07 | 31’905.48 | 33’118.50 | 34’551.00 |
| Dividende | 7.50 | 7.87 | 8.46 | 8.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.57 % | 2.76 % | 2.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.23 | 14.40 | 15.50 | 16.74 | 18.20 |
| KGV | 23.12 | 21.25 | 19.73 | 18.27 | 16.81 |
| EBIT in Mio. | 13’604.68 | 14’523.49 | 15’412.65 | 16’573.00 | 17’763.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’859.74 | 16’911.05 | 17’913.45 | 19’098.81 | 20’041.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’363.45 | 10’149.11 | 10’904.17 | 11’529.50 | 12’726.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’361.46 | 10’150.34 | 10’904.17 | 11’529.50 | 12’726.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’979.66 | 12’920.71 | 13’872.30 | 14’663.00 | 16’109.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’149.84 | 13’260.18 | 14’249.87 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.23 | 14.40 | 15.50 | 16.74 | 18.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.20 | 14.33 | 15.29 | 16.59 | 18.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’867.49 | -4’078.28 | -4’600.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’994.75 | 12’406.50 | 13’904.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’210.42 | -8’531.09 | -9’562.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.59 | 18.18 | 19.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’541.66 | 7’999.01 | 9’840.09 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.62 | 10.31 | 13.38 | ||
| Buchwert/Aktie | -0.86 | 1.99 | 9.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’862.17 | 42’358.16 | 41’619.49 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’770.12 | 3’970.59 | 4’038.10 | 3’930.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’262.28 | 3’429.06 | 3’451.00 | 3’733.00 | 3’898.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -1’050.67 | 386.66 | 4’751.59 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 61’614.61 | 63’968.79 | 66’124.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McDonald's Corp. Aktie Analysen
| 11.03.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.03.26 | McDonald's Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.03.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.02.26 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.02.26 | McDonald's Kaufen | DZ BANK | |
| 12.02.26 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.26 | McDonald's Overweight | Barclays Capital | |
| 12.02.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.11.25 | McDonald's Kaufen | DZ BANK | |
| 05.11.25 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets |