McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
313.85
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21:53:47
BTT
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McDonald's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McDonald's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268.00 EUR | 214.77 | 0.76 | 22.45 | +14.67% | +2.49% | -3.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "313.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 305.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 214.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCDONALDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.76% Aufschlag. | |
| KGV | 22.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McDonald's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 268.00 EUR | 214.77 | -111.00 | 212.00 | 0.31 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
McDonald's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JACK IN THE BOX INC. US4663671091 |
|
| YUM! BRANDS INC. US9884981013 |
|
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
|
| THE WENDY'S CO US95058W1009 |
|
| DOMINO'S PIZZA INC. US25754A2015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu McDonald's in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’722.24 | 28’220.36 | 29’748.61 | 30’214.66 | 32’063.00 |
| Dividende | 7.17 | 7.56 | 8.15 | 8.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.39 % | 2.57 % | 2.75 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.35 | 13.38 | 14.50 | 14.79 | 16.60 |
| KGV | 25.67 | 23.69 | 21.87 | 21.44 | 19.10 |
| EBIT in Mio. | 12’539.43 | 13’441.56 | 14’326.34 | 14’505.17 | 15’922.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’697.79 | 15’709.95 | 16’743.24 | 16’741.45 | 18’002.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’789.46 | 9’491.25 | 10’197.98 | 10’312.85 | 11’349.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’789.18 | 9’491.35 | 10’197.98 | 10’312.85 | 11’349.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’101.33 | 11’975.27 | 12’868.34 | 13’049.96 | 14’365.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’199.58 | 12’146.43 | 13’256.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.35 | 13.38 | 14.50 | 14.79 | 16.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.17 | 13.34 | 14.58 | 15.41 | 16.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’993.30 | 14’963.55 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’388.37 | -3’576.00 | -3’919.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’394.80 | 11’555.86 | 13’539.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’197.97 | -8’163.13 | -9’068.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.08 | 16.84 | 18.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’933.40 | 7’710.56 | 9’527.16 | 8’407.97 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.40 | 9.98 | 13.78 | ||
| Buchwert/Aktie | -3.26 | -1.38 | 2.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43’057.80 | 42’797.48 | 43’517.43 | 55’556.27 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’079.31 | 3’375.61 | 3’799.40 | 3’936.13 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’963.54 | 3’022.57 | 3’063.74 | 3’196.40 | 3’481.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’258.38 | -1’777.27 | -10.12 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 59’234.05 | 60’593.18 | 63’095.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McDonald's Corp. Aktie Analysen
| 03.09.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 08.08.25 | McDonald's Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.25 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 28.07.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 27.06.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 13.06.25 | McDonald's Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.25 | McDonald's Kaufen | DZ BANK | |
| 02.05.25 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.25 | McDonald's Buy | UBS AG |