McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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05.10.2026
BTT
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McDonald's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McDonald's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.50 EUR | 165.31 | 0.94 | 16.38 | +12.01% | +3.32% | -10.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "236.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 260.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 165.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCDONALDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.82% | |
| KGV | 16.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McDonald's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 207.50 EUR | 165.31 | -31.00 | 180.00 | 0.27 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
McDonald's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KRISPY KREME US50101L1061 |
|
| DOMINO'S PIZZA INC. US25754A2015 |
|
| JACK IN THE BOX INC. US4663671091 |
|
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
|
| THE WENDY'S CO US95058W1009 |
|
| YUM! BRANDS INC. US9884981013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA GROUP GB00BYN59130 |
|
| GREGGS PLC. GB00B63QSB39 |
|
| TEXAS ROADHOUSE US8826811098 |
Schätzungen zu McDonald's in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’182.74 | 29’144.94 | 28’884.46 | 28’688.73 | 29’203.01 |
| Dividende | 7.49 | 7.82 | 8.28 | 8.64 | 8.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.36 % | 3.56 % | 3.71 % | 3.78 % |
| Gewinn/Aktie | 12.89 | 13.84 | 14.61 | 15.31 | 16.37 |
| KGV | 18.03 | 16.80 | 15.92 | 15.19 | 14.20 |
| EBIT in Mio. | 13’305.12 | 14’055.65 | 14’674.02 | 15’228.09 | 15’936.87 |
| EBITDA in Mio. | 15’592.88 | 16’474.02 | 17’225.70 | 17’852.56 | 18’012.18 |
| Gewinn in Mio. | 9’126.59 | 9’714.30 | 10’179.66 | 10’561.74 | 11’113.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’122.19 | 9’706.62 | 10’157.98 | 10’561.74 | 11’113.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’642.45 | 12’412.88 | 12’993.25 | 13’521.80 | 14’205.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’572.43 | 11’975.95 | 12’640.48 | 13’638.43 | 14’382.11 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.89 | 13.84 | 14.61 | 15.31 | 16.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.82 | 13.80 | 14.62 | 15.09 | 16.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’816.80 | 16’821.67 | 17’853.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’753.45 | -3’536.33 | -3’898.83 | -4’000.00 | -3’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’002.39 | 12’762.88 | 14’010.52 | 13’082.80 | 13’615.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’769.18 | -8’148.10 | -9’093.98 | -8’901.52 | -9’423.65 |
| Cashflow/Aktie | 15.94 | 17.27 | 18.60 | 19.32 | 20.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’536.37 | 8’589.14 | 9’133.16 | 8’955.39 | 10’015.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.81 | 11.24 | 12.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.22 | 3.60 | 5.19 | 8.25 | 11.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’690.42 | 41’996.44 | 41’877.83 | 43’066.25 | 34’795.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’769.29 | 3’874.37 | 4’093.46 | 4’172.97 | 3’462.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’221.00 | 3’323.17 | 3’371.11 | 3’261.23 | 3’346.57 |
| Eigenkapital in Mio. | 71.90 | 1’951.41 | 3’101.05 | 5’683.70 | 7’474.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’106.36 | 64’533.69 | 65’457.64 | 67’391.80 | 69’262.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McDonald's Corp. Aktie Analysen
| 24.09.26 | McDonald's Kaufen | DZ BANK | |
| 24.09.26 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 24.09.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.09.26 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 15.09.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.08.26 | McDonald's Kaufen | DZ BANK | |
| 05.08.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.08.26 | McDonald's Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.26 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets |