Starbucks Aktie 973403 / US8552441094
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Starbucks Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Starbucks Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.68 EUR | 110.48 | 0.88 | 22.24 | +17.1% | +2.53% | +1.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "94.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.31% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 89.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 110.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STARBUCKS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.96% Aufschlag. | |
| KGV | 22.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Starbucks Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.68 EUR | 110.48 | -56.00 | 273.00 | 0.68 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Starbucks Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| FISERV US3377381088 |
|
| UNITED PARCEL SVCS US9113121068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Starbucks in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’490.26 | 38’918.27 | 42’005.66 | 45’251.19 | 49’169.10 |
| Dividende | 2.30 | 2.46 | 2.62 | 2.93 | 3.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.54 % | 2.72 % | 3.03 % | 3.54 % |
| Gewinn/Aktie | 3.55 | 3.91 | 4.39 | 5.04 | 5.78 |
| KGV | 27.22 | 24.73 | 22.04 | 19.19 | 16.73 |
| EBIT in Mio. | 5’758.52 | 6’286.30 | 6’927.97 | 7’809.05 | 8’772.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’284.05 | 7’945.56 | 8’689.68 | 9’785.51 | 10’882.94 |
| Gewinn in Mio. | 4’022.52 | 4’377.17 | 4’820.89 | 5’441.39 | 5’987.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’022.52 | 4’377.17 | 4’820.89 | 5’441.39 | 5’987.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’328.59 | 5’807.00 | 6’397.66 | 7’193.10 | 7’957.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’308.36 | 5’591.22 | 6’207.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.55 | 3.91 | 4.39 | 5.04 | 5.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.55 | 3.85 | 4.41 | 5.08 | 5.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’250.23 | 27’106.63 | 30’101.40 | 32’884.20 | 35’808.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’795.20 | -3’087.94 | -3’426.00 | -4’400.00 | -3’976.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’228.67 | 6’321.07 | 7’090.65 | 8’331.00 | 9’105.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’970.84 | -3’379.50 | -2’507.13 | -4’498.00 | -2’512.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.60 | 5.23 | 6.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’343.08 | 3’603.75 | 3’763.48 | 4’259.49 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.57 | 2.54 | 3.27 | ||
| Buchwert/Aktie | -6.59 | -6.57 | -6.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’220.18 | 17’093.63 | 18’548.28 | 23’445.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’910.12 | 2’978.22 | 3’194.11 | 3’826.46 | 3’936.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’457.41 | 2’518.40 | 2’567.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -7’618.70 | -8’057.01 | -9’267.99 | -16’986.00 | -19’119.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’345.53 | 31’207.02 | 35’148.13 | 37’542.00 | 42’348.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Starbucks Corp. Aktie Analysen
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