Starbucks Aktie 973403 / US8552441094
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Starbucks Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Starbucks Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.14 EUR | 113.93 | 1.03 | 27.74 | +25.9% | +2.54% | -3.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "88.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 113.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STARBUCKS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.22% | |
| KGV | 27.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Starbucks Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.14 EUR | 113.93 | 0.00 | 272.00 | 0.91 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Starbucks Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KRISPY KREME US50101L1061 |
|
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FDJ UNITED FR0013451333 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Schätzungen zu Starbucks in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’175.80 | 39’914.51 | 41’856.93 | 44’640.68 |
| Dividende | 2.52 | 2.61 | 2.67 | 2.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | 2.63 % | 2.70 % | 2.85 % |
| Gewinn/Aktie | 2.29 | 2.94 | 3.60 | 4.27 |
| KGV | 43.19 | 33.67 | 27.49 | 23.17 |
| EBIT in Mio. | 3’946.96 | 4’855.60 | 5’767.84 | 7’070.04 |
| EBITDA in Mio. | 5’608.00 | 6’568.99 | 7’523.76 | 8’516.04 |
| Gewinn in Mio. | 2’594.35 | 3’311.02 | 4’062.84 | 4’845.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’594.35 | 3’311.02 | 4’062.84 | 4’845.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’477.40 | 4’426.67 | 5’409.60 | 6’444.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’533.86 | 4’545.93 | 5’584.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.29 | 2.94 | 3.60 | 4.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.10 | 2.91 | 3.52 | 4.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’580.08 | 26’906.18 | 28’023.10 | 30’389.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’725.76 | -2’230.28 | -2’506.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’864.79 | 5’927.24 | 6’821.93 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’113.00 | -3’849.64 | -4’523.55 | |
| Cashflow/Aktie | 4.12 | 4.77 | 5.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’878.82 | 3’554.50 | 4’112.82 | 4’363.72 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.45 | 2.77 | 3.26 | |
| Buchwert/Aktie | -6.54 | -6.42 | -5.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’903.33 | 16’135.33 | 16’543.16 | 21’006.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’025.09 | 2’193.66 | 2’380.51 | 2’575.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’368.15 | 2’392.59 | 2’290.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | -7’691.79 | -7’387.19 | -6’151.39 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’862.21 | 33’234.98 | 34’412.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Starbucks Corp. Aktie Analysen
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