Darden Restaurants Aktie 368516 / US2371941053
193.00
USD
3.35
USD
1.77 %
21:59:59
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Darden Restaurants Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.90 EUR | 21.68 | 1.02 | 14.96 | +11.84% | +3.4% | +5.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "185.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 177.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DARDEN RESTAURANTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.61% | |
| KGV | 14.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Darden Restaurants Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 161.90 EUR | 21.68 | -92.00 | 317.00 | 0.50 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Darden Restaurants Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BJ'S RESTAURANTS INCSHS US09180C1062 |
|
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
|
| RED ROBIN GOURMET BURGERS INC. US75689M1018 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING KYG4290A1013 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
Schätzungen zu Darden Restaurants in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’072.13 | 13’567.96 | 14’301.72 | 15’155.50 | 15’728.00 |
| Dividende | 6.04 | 6.51 | 7.25 | 7.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.19 % | 3.43 % | 3.82 % | 3.75 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.59 | 14.67 | 14.89 | ||
| KGV | 17.89 | 16.32 | 14.86 | 12.92 | 12.73 |
| EBIT in Mio. | 1’615.37 | 1’690.14 | 1’806.84 | 2’085.00 | 2’021.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’396.74 | 2’538.00 | 2’694.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’237.94 | 1’305.88 | 1’408.66 | 1’597.25 | 1’602.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’237.94 | 1’305.88 | 1’408.66 | 1’597.25 | 1’602.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’424.70 | 1’498.29 | 1’617.70 | 1’945.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’424.04 | 1’487.93 | 1’589.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.59 | 14.67 | 14.89 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.77 | 11.40 | 12.71 | 14.67 | 14.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’786.67 | 2’918.47 | 3’140.40 | 3’342.00 | 3’547.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -693.00 | -751.67 | -804.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’830.95 | 1’916.58 | 2’104.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’106.33 | -1’212.30 | -1’328.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.48 | 16.62 | 18.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’087.20 | 1’212.78 | 1’311.45 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.48 | 10.18 | 11.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.60 | 22.20 | 24.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’891.70 | 1’879.14 | 2’683.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 729.61 | 731.93 | 758.25 | 768.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 687.68 | 708.84 | 748.47 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’347.35 | 2’475.04 | 2’686.77 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’970.40 | 13’152.40 | 13’418.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.