Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
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-2.98 %
08.01.2026
BTT
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.60 EUR | 146.77 | 0.99 | 12.39 | +9.55% | +2.68% | -0.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "122.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 119.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 146.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.81% | |
| KGV | 12.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.60 EUR | 146.77 | -119.00 | 246.00 | 0.23 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’209.27 | 31’558.62 | 33’073.69 | 34’254.84 |
| Dividende | 3.45 | 3.64 | 3.57 | 3.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 2.93 % | 2.87 % | 2.81 % |
| Gewinn/Aktie | 8.79 | 9.35 | 9.96 | 10.73 |
| KGV | 14.14 | 13.30 | 12.49 | 11.58 |
| EBIT in Mio. | 14’320.34 | 15’096.82 | 16’015.26 | 16’899.94 |
| EBITDA in Mio. | 15’496.57 | 16’508.96 | 18’693.88 | 19’918.95 |
| Gewinn in Mio. | 10’934.83 | 11’586.86 | 12’297.25 | 13’206.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’007.55 | 11’619.41 | 12’392.59 | 13’343.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’497.67 | 14’469.82 | 15’369.08 | 16’292.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’369.16 | 12’211.09 | 12’882.18 | 13’717.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.25 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.19 | 8.10 | 8.76 | 9.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’326.34 | 26’489.13 | 27’356.22 | 28’186.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -649.32 | -601.75 | -623.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’475.37 | 12’612.25 | 13’269.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’548.19 | -3’697.50 | -4’224.75 | |
| Cashflow/Aktie | 10.52 | 11.58 | 11.57 | 12.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’899.16 | 12’951.50 | 14’004.74 | 14’102.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 22.48 | 27.25 | 25.52 | 28.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’208.95 | -1’998.10 | -8’158.74 | -18’084.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’894.63 | 6’060.01 | 6’218.50 | 6’228.56 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 630.50 | 661.28 | 705.17 | 726.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’632.93 | 5’839.57 | 6’007.00 | 6’059.11 |
| Eigenkapital in Mio. | 29’698.78 | 35’168.61 | 43’744.97 | 50’864.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’457.23 | 85’070.25 | 92’861.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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