Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
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31.01.2025
BTT
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.31 EUR | 118.83 | 1.88 | 10.23 | +15.9% | +3.38% | -0.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "91.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 90.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 118.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.31 EUR | 118.83 | -99.00 | 206.00 | 0.32 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCADOLIBRE US58733R1023 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
|
| UNITED PARCEL SVCS US9113121068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS US02043Q1076 |
|
| AMGEN US0311621009 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’484.93 | 29’333.76 | 30’730.59 | 32’209.32 |
| Dividende | 3.22 | 3.41 | 3.48 | 3.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.31 % | 3.51 % | 3.58 % | 3.72 % |
| Gewinn/Aktie | 7.60 | 7.95 | 8.46 | 9.07 |
| KGV | 12.80 | 12.23 | 11.48 | 10.72 |
| EBIT in Mio. | 12’532.79 | 12’979.68 | 13’697.48 | 14’628.96 |
| EBITDA in Mio. | 13’695.07 | 14’083.64 | 15’469.10 | 16’299.33 |
| Gewinn in Mio. | 9’429.80 | 9’803.29 | 10’337.23 | 11’072.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’495.23 | 9’856.11 | 10’411.71 | 11’184.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’669.79 | 12’268.93 | 13’068.36 | 13’893.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’259.66 | 9’651.83 | 10’034.37 | 10’698.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.73 | 8.36 | 9.74 | 10.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.05 | 6.45 | 6.78 | 7.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’790.80 | 24’628.51 | 25’612.59 | 26’742.23 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -964.42 | -971.20 | -1’082.87 | -1’153.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’357.75 | 10’496.09 | 11’120.74 | 11’863.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’701.28 | -5’081.29 | -5’270.91 | -5’267.67 |
| Cashflow/Aktie | 9.22 | 9.31 | 9.41 | 9.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’463.42 | 10’802.51 | 11’450.55 | 12’545.35 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 17.54 | 20.09 | 22.04 | 24.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’528.18 | 7’979.10 | 633.46 | -7’027.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’856.00 | 5’977.81 | 6’178.74 | 6’348.15 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 559.14 | 567.78 | 558.75 | 564.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’848.96 | 5’948.36 | 6’099.34 | 6’276.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 24’716.79 | 28’992.49 | 33’498.92 | 38’935.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’952.84 | 64’351.51 | 68’020.95 | 74’522.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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