Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
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05.12.2024
BTT
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.33 EUR | 117.17 | 1.88 | 10.02 | +15.46% | +3.41% | -2.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "85.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 87.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 117.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.33 EUR | 117.17 | -106.00 | 239.00 | 0.27 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| FISERV US3377381088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3SBIO KYG8875G1029 |
|
| ARGENX NL0010832176 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’287.80 | 28’342.90 | 29’210.04 | 30’524.52 | 31’842.69 |
| Dividende | 3.07 | 3.22 | 3.39 | 3.46 | 3.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.52 % | 3.70 % | 3.77 % | 3.81 % |
| Gewinn/Aktie | 4.39 | 7.50 | 7.87 | 8.39 | 8.94 |
| KGV | 20.87 | 12.21 | 11.64 | 10.92 | 10.25 |
| EBIT in Mio. | 8’270.06 | 12’334.73 | 12’831.96 | 13’523.94 | 14’382.17 |
| EBITDA in Mio. | 9’405.03 | 13’776.77 | 14’011.69 | 15’392.99 | 16’329.53 |
| Gewinn in Mio. | 5’506.65 | 9’293.88 | 9’708.46 | 10’251.05 | 10’894.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’506.65 | 9’358.15 | 9’768.63 | 10’315.49 | 10’993.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’493.60 | 11’520.35 | 12’139.43 | 12’877.12 | 13’653.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 560.00 | 9’259.63 | 9’651.87 | 10’034.37 | 10’698.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.27 | 7.72 | 8.24 | 9.37 | 10.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.90 | 6.43 | 6.76 | 7.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’595.55 | 23’808.82 | 24’680.77 | 25’683.29 | 26’815.07 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’182.50 | -902.67 | -910.50 | -990.30 | -1’022.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’248.29 | 10’282.86 | 10’594.36 | 11’303.79 | 12’064.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’248.83 | -4’640.00 | -4’821.91 | -5’211.93 | -5’247.75 |
| Cashflow/Aktie | 5.43 | 8.51 | 9.32 | 9.41 | 9.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’397.86 | 10’433.23 | 10’782.77 | 11’481.93 | 11’696.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 15.40 | 17.67 | 20.15 | 22.04 | 24.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’721.94 | 13’777.37 | 8’248.05 | 601.50 | -7’619.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’703.02 | 5’938.78 | 6’036.76 | 6’209.01 | 6’347.79 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 594.09 | 563.50 | 572.68 | 571.00 | 578.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’750.36 | 5’860.24 | 5’947.52 | 6’066.34 | 6’230.77 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’159.82 | 24’416.68 | 28’636.45 | 32’991.78 | 38’220.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’782.38 | 60’520.50 | 64’110.57 | 67’775.46 | 73’879.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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