Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
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12.06.2026
BTT
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.88 EUR | 159.05 | 2.34 | 13.6 | +29.19% | +2.63% | -4.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "139.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 135.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 159.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.34 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.88 EUR | 159.05 | -66.00 | 251.00 | 0.44 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV US03524A1088 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’457.42 | 32’430.07 | 34’300.19 | 36’934.28 | 38’889.70 |
| Dividende | 3.24 | 3.30 | 3.45 | 3.93 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 2.62 % | 2.74 % | 3.13 % | 1.36 % |
| Gewinn/Aktie | -0.43 | 9.65 | 10.57 | 12.05 | 13.16 |
| KGV | -294.74 | 13.02 | 11.89 | 10.42 | 9.54 |
| EBIT in Mio. | 2’696.07 | 15’478.55 | 16’722.88 | 18’715.73 | 20’396.91 |
| EBITDA in Mio. | 4’997.83 | 16’756.19 | 17’674.89 | 21’178.04 | 23’931.78 |
| Gewinn in Mio. | -984.47 | 12’064.34 | 13’147.88 | 15’010.35 | 16’353.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -991.01 | 12’058.41 | 13’151.84 | 15’010.35 | 16’353.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’555.20 | 15’038.87 | 16’318.10 | 18’543.15 | 20’203.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -812.32 | 12’415.07 | 14’144.66 | 15’453.45 | 17’124.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.76 | 7.98 | 8.80 | 10.04 | 10.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’748.16 | 26’857.55 | 28’718.48 | 30’066.12 | 31’530.42 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’475.81 | -1’247.42 | -1’477.00 | -1’857.50 | -1’873.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’480.48 | 13’006.00 | 14’647.40 | 16’552.00 | 18’690.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’855.53 | -4’692.91 | -3’402.00 | -1’800.00 | -2’256.50 |
| Cashflow/Aktie | -0.05 | 10.09 | 10.43 | 12.56 | 14.31 |
| Free Cashflow in Mio. | -6.33 | 12’837.75 | 14’100.98 | 15’727.70 | 16’157.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 16.05 | 21.04 | 26.71 | 29.81 | 38.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’278.57 | 9’586.48 | 1’550.48 | -10’219.46 | -20’607.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’933.79 | 6’136.04 | 6’230.60 | 6’312.44 | 6’375.78 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 628.78 | 604.17 | 617.07 | 614.00 | 638.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’017.90 | 6’005.66 | 6’088.82 | 6’216.00 | 6’309.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 17’231.07 | 74’563.45 | 33’793.91 | 47’335.30 | 60’234.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’024.64 | 110’086.94 | 70’513.80 | 83’676.67 | 104’861.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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