Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
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15.04.2026
BTT
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.46 EUR | 172.57 | 1.01 | 13.42 | +11.23% | +2.34% | -8.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "139.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 142.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 172.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11% | |
| KGV | 13.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 117.46 EUR | 172.57 | -70.00 | 236.00 | 0.51 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’219.89 | 32’127.07 | 33’833.53 | 36’216.63 | 37’951.98 |
| Dividende | 3.23 | 3.29 | 2.87 | 3.73 | 1.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.35 % | 2.05 % | 2.67 % | 1.30 % |
| Gewinn/Aktie | 8.29 | 9.64 | 10.47 | 11.81 | 12.75 |
| KGV | 16.87 | 14.50 | 13.35 | 11.83 | 10.96 |
| EBIT in Mio. | 13’442.68 | 15’524.40 | 16’708.23 | 18’522.48 | 19’793.26 |
| EBITDA in Mio. | 15’711.32 | 16’864.45 | 17’762.21 | 20’623.25 | 22’019.59 |
| Gewinn in Mio. | 10’307.17 | 12’042.18 | 13’042.46 | 14’668.39 | 15’794.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’293.72 | 12’042.53 | 13’048.99 | 14’668.39 | 15’794.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’789.30 | 15’067.64 | 16’272.25 | 18’250.71 | 19’665.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’007.38 | 12’314.16 | 13’483.32 | 14’567.44 | 15’840.17 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.28 | 12.56 | 14.00 | 16.05 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.11 | 8.25 | 9.07 | 9.84 | 10.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’604.68 | 26’903.90 | 28’523.40 | 29’637.32 | 30’891.22 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’113.80 | -1’481.01 | -1’681.25 | -2’058.00 | -2’099.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’607.14 | 13’229.63 | 14’367.67 | 15’258.00 | 16’245.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’128.00 | -3’617.86 | -3’059.75 | -2’611.67 | -2’694.67 |
| Cashflow/Aktie | 9.37 | 10.22 | 10.75 | 12.41 | 13.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’695.99 | 12’681.38 | 13’832.23 | 15’355.94 | 15’272.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 21.44 | 26.68 | 32.56 | 30.55 | 36.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’570.86 | 897.20 | -7’970.87 | -13’557.79 | -23’681.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’853.57 | 6’054.93 | 6’141.36 | 6’210.70 | 6’279.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 570.40 | 600.71 | 622.48 | 610.75 | 631.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’898.77 | 6’024.15 | 6’161.42 | 6’331.50 | 6’456.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 28’399.13 | 35’525.02 | 44’282.04 | 52’014.41 | 62’324.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’004.29 | 71’789.82 | 81’402.17 | 94’345.75 | 110’262.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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