GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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BMN
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02 GBP | 94.5 | 1.23 | 8.99 | +7.36% | +3.73% | +11.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "1789.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1634.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 94.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 27.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.09% | |
| KGV | 8.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02 GBP | 94.50 | -43.00 | 169.00 | 0.70 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RELX GB00B2B0DG97 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’441.94 | 34’135.12 | 35’626.90 | 36’989.68 | 37’605.96 |
| Dividende | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.89 % | 4.15 % | 4.60 % | 4.47 % |
| Gewinn/Aktie | 1.69 | 1.84 | 1.98 | 2.07 | 2.17 |
| KGV | 10.63 | 9.75 | 9.05 | 8.67 | 8.28 |
| EBIT in Mio. | 9’613.91 | 10’338.47 | 11’070.18 | 11’477.81 | 11’616.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’925.32 | 11’765.23 | 12’338.60 | 12’993.53 | 13’588.50 |
| Gewinn in Mio. | 6’860.74 | 7’408.20 | 7’988.84 | 8’310.78 | 8’503.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’860.74 | 7’408.20 | 7’988.84 | 8’285.26 | 8’503.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’592.86 | 9’374.98 | 10’165.11 | 10’758.31 | 10’932.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’199.02 | 8’420.76 | 8’983.22 | 9’663.17 | 10’045.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.36 | 1.58 | 1.70 | 1.80 | 2.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’194.83 | 25’415.80 | 26’306.00 | 27’170.00 | 27’133.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’425.50 | -1’792.75 | -1’827.25 | -1’957.67 | -1’953.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’706.75 | 9’307.96 | 9’951.24 | 10’336.17 | 10’940.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’947.75 | -4’734.75 | -4’423.50 | -4’130.00 | -4’190.67 |
| Cashflow/Aktie | 1.68 | 2.96 | 3.28 | 2.59 | 2.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’555.31 | 9’741.73 | 10’601.56 | 6’869.53 | 7’538.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.21 | 1.62 | 1.69 | 1.81 | 1.92 |
| Buchwert/Aktie | 3.55 | 4.25 | 5.15 | 5.82 | 7.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’237.80 | 9’305.19 | 3’362.36 | 6’092.35 | 1’636.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’529.50 | 6’691.00 | 6’892.00 | 6’836.20 | 6’850.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’231.53 | 2’062.88 | 2’172.72 | 2’040.31 | 1’792.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’131.33 | 9’383.50 | 9’552.83 | 9’676.00 | 9’689.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’740.16 | 17’785.61 | 21’716.69 | 23’697.09 | 29’783.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’953.00 | 62’056.67 | 64’883.67 | 67’653.60 | 72’308.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 25.11.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.11.25 | GSK Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.11.25 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 04.11.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.25 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | GSK Halten | DZ BANK | |
| 30.10.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | GSK Neutral | UBS AG |