GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
20.36
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BMN
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.36 EUR | 93.76 | 1.25 | 9.02 | +7.54% | +3.73% | +10.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.07.2025" bei einem Kurs von "1397" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.63% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1552.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 93.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.93% | |
| KGV | 9.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.36 EUR | 93.76 | -34.00 | 181.00 | 0.71 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’376.42 | 34’109.25 | 35’565.19 | 36’954.54 | 37’498.52 |
| Dividende | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.86 | 0.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.63 % | 3.91 % | 4.18 % | 4.82 % | 4.62 % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 1.83 | 1.99 | 2.07 | 2.17 |
| KGV | 10.72 | 9.78 | 8.99 | 8.63 | 8.24 |
| EBIT in Mio. | 9’460.42 | 10’174.19 | 10’860.83 | 11’208.14 | 11’124.17 |
| EBITDA in Mio. | 10’845.41 | 11’718.17 | 12’307.73 | 12’993.53 | 13’588.50 |
| Gewinn in Mio. | 6’786.08 | 7’334.22 | 7’935.94 | 8’103.17 | 8’084.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’786.08 | 7’334.22 | 7’935.94 | 8’045.32 | 8’084.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’465.87 | 9’233.12 | 9’980.73 | 10’501.35 | 10’412.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’122.58 | 8’331.84 | 8’869.38 | 9’663.17 | 10’045.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.36 | 1.58 | 1.68 | 1.78 | 2.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’127.83 | 25’254.00 | 26’073.20 | 27’170.00 | 27’133.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’575.33 | -1’944.67 | -1’946.33 | -2’140.50 | -2’098.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’087.57 | 9’550.81 | 10’183.41 | 10’770.60 | 11’531.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’135.67 | -5’050.67 | -4’680.00 | -4’457.50 | -4’484.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.67 | 2.94 | 3.27 | 2.58 | 2.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’752.64 | 10’271.19 | 11’165.13 | 7’017.43 | 7’799.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.75 | 1.81 | 1.84 | 1.89 |
| Buchwert/Aktie | 3.52 | 4.20 | 5.08 | 5.82 | 7.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’263.58 | 9’343.76 | 3’398.69 | 5’661.62 | 976.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’523.67 | 6’652.50 | 6’807.00 | 6’836.20 | 6’850.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’371.81 | 2’154.67 | 2’261.03 | 2’133.75 | 1’768.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’132.50 | 9’358.33 | 9’527.33 | 9’676.00 | 9’689.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’653.06 | 17’539.56 | 21’289.77 | 22’270.61 | 28’016.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’093.00 | 62’164.80 | 64’863.80 | 68’156.25 | 73’467.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 04.11.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.25 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | GSK Halten | DZ BANK | |
| 30.10.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 29.10.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 29.10.25 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 29.10.25 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG |