GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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BMN
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.57 EUR | 104.27 | 1.21 | 9.5 | +7.69% | +3.79% | -6.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "1820.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1965.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 104.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.52% | |
| KGV | 9.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.57 EUR | 104.27 | -71.00 | 203.00 | 0.80 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAGEO GB0002374006 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’868.11 | 35’599.57 | 36’811.40 | 38’220.23 | 37’780.78 |
| Dividende | 0.70 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 4.02 % | 4.22 % | 4.52 % | 4.76 % |
| Gewinn/Aktie | 1.78 | 1.91 | 2.02 | 2.14 | 2.17 |
| KGV | 10.22 | 9.51 | 9.01 | 8.50 | 8.36 |
| EBIT in Mio. | 10’074.47 | 10’878.66 | 11’345.18 | 11’964.21 | 11’645.13 |
| EBITDA in Mio. | 11’534.42 | 12’477.72 | 12’907.27 | 13’014.55 | 12’523.89 |
| Gewinn in Mio. | 7’221.16 | 7’726.25 | 8’001.35 | 8’637.04 | 8’592.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’221.16 | 7’726.25 | 8’001.35 | 8’637.04 | 8’592.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’196.39 | 9’811.62 | 10’485.69 | 11’227.12 | 11’039.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’081.06 | 8’367.07 | 9’450.79 | 10’210.00 | 10’383.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.38 | 1.64 | 1.75 | 1.95 | 2.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’454.79 | 26’695.00 | 27’648.60 | 28’432.00 | 27’943.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’860.50 | -1’753.75 | -1’796.50 | -1’731.33 | -1’674.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’368.00 | 9’808.56 | 10’493.68 | 11’444.00 | 11’408.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 690.50 | -5’447.75 | -5’419.00 | -4’853.00 | -4’734.67 |
| Cashflow/Aktie | 1.88 | 1.98 | 1.93 | 2.72 | 2.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’544.67 | 6’025.97 | 6’653.88 | 7’743.63 | 8’347.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.64 | 1.92 | 1.80 | 1.74 | 1.80 |
| Buchwert/Aktie | 4.05 | 4.66 | 5.30 | 5.75 | 6.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’030.75 | 13’998.45 | 11’898.51 | 6’307.44 | 3’843.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’416.43 | 7’571.67 | 7’848.00 | 7’889.20 | 7’940.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’874.30 | 2’126.45 | 2’186.20 | 2’055.41 | 1’810.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’121.83 | 9’288.33 | 9’262.83 | 9’363.40 | 9’281.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’828.34 | 19’873.23 | 23’556.21 | 26’459.40 | 30’307.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 66’003.57 | 68’701.29 | 71’120.83 | 74’683.20 | 82’897.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 07:13 | GSK Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.08.26 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.08.26 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 30.07.26 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.26 | GSK Halten | DZ BANK | |
| 29.07.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.26 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 28.07.26 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. |