GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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28.05.2025
BMN
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.21 CHF | 77.96 | 1.6 | 7.56 | +7.58% | +4.5% | -2.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "1294" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1396.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 77.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.21 CHF | 77.96 | 3.00 | 199.00 | 0.61 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’357.42 | 34’169.92 | 35’650.65 | 36’812.44 | 37’397.04 |
| Dividende | 0.65 | 0.70 | 0.74 | 0.84 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.52 % | 4.84 % | 5.14 % | 5.82 % | 5.56 % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 1.82 | 1.95 | 2.02 | 2.10 |
| KGV | 8.87 | 7.94 | 7.43 | 7.18 | 6.90 |
| EBIT in Mio. | 9’394.24 | 10’254.02 | 10’910.83 | 11’077.60 | 11’612.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’014.94 | 11’870.09 | 12’406.18 | 11’954.27 | 12’237.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’854.01 | 7’503.24 | 8’035.13 | 8’275.56 | 8’416.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’854.01 | 7’503.24 | 8’035.13 | 8’275.56 | 8’416.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’660.75 | 9’569.80 | 10’291.78 | 10’415.07 | 11’171.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’319.48 | 8’457.01 | 9’109.10 | 9’113.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 1.64 | 1.75 | 1.70 | 2.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’218.70 | 25’495.50 | 26’313.33 | 27’250.20 | 27’417.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’970.75 | -1’966.00 | -1’968.50 | -2’101.33 | -2’082.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’591.03 | 9’935.48 | 10’354.92 | 10’569.50 | 11’173.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’016.75 | -4’933.00 | -4’593.00 | -4’342.67 | -4’937.67 |
| Cashflow/Aktie | 1.72 | 2.04 | 2.12 | 2.57 | 2.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’698.16 | 6’178.35 | 6’578.91 | 6’831.74 | 6’994.27 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.77 | 1.84 | 1.87 | 1.90 |
| Buchwert/Aktie | 3.51 | 4.23 | 5.04 | 5.87 | 8.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’232.56 | 10’453.07 | 7’213.66 | 4’400.94 | 188.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’255.19 | 6’404.29 | 6’547.14 | 6’656.50 | 6’703.17 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’515.98 | 2’302.30 | 2’389.47 | 2’123.08 | 1’816.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’191.56 | 9’444.29 | 9’586.86 | 9’782.50 | 9’838.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’645.78 | 17’570.66 | 20’969.55 | 22’041.65 | 28’239.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’307.40 | 62’041.20 | 64’778.60 | 68’340.00 | 73’804.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 16.05.25 | GSK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.05.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.25 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.05.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.05.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.05.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 30.04.25 | GSK Neutral | UBS AG |