GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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05.05.2025
BMN
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.49 GBP | 76.34 | 1.63 | 7.27 | +7.35% | +4.54% | -0.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "1294" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1381.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.49 GBP | 76.34 | 9.00 | 176.00 | 0.64 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| TASLY PHARMACEUTICAL CNE000001C81 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’441.16 | 34’234.89 | 35’649.62 | 36’760.48 | 37’329.03 |
| Dividende | 0.65 | 0.70 | 0.74 | 0.84 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.51 % | 4.81 % | 5.12 % | 5.79 % | 5.52 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 1.84 | 1.95 | 2.02 | 2.10 |
| KGV | 8.81 | 7.88 | 7.41 | 7.16 | 6.89 |
| EBIT in Mio. | 9’430.42 | 10’307.12 | 10’921.16 | 11’066.60 | 11’581.50 |
| EBITDA in Mio. | 11’023.00 | 11’894.44 | 12’436.35 | 11’954.27 | 12’237.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’854.21 | 7’503.19 | 7’989.83 | 8’185.67 | 8’298.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’854.21 | 7’503.19 | 7’989.83 | 8’185.67 | 8’298.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’687.91 | 9’630.48 | 10’310.79 | 10’423.40 | 11’180.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’579.89 | 8’442.19 | 8’865.11 | 7’984.41 | 9’343.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 1.64 | 1.75 | 1.70 | 2.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’338.13 | 25’625.00 | 26’732.14 | 27’989.67 | 28’493.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’760.20 | -2’091.40 | -2’133.00 | -2’314.25 | -2’340.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’624.31 | 10’081.99 | 10’573.07 | 10’931.20 | 11’632.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’824.60 | -4’835.80 | -4’430.60 | -4’212.75 | -4’650.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.72 | 2.04 | 2.13 | 2.57 | 2.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’963.02 | 6’253.64 | 6’609.48 | 6’843.74 | 7’048.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.77 | 1.84 | 1.87 | 1.90 |
| Buchwert/Aktie | 3.57 | 4.30 | 5.11 | 5.87 | 8.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’916.13 | 10’077.35 | 6’795.87 | 3’845.94 | -568.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’225.25 | 6’424.00 | 6’625.88 | 6’804.14 | 6’906.57 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’393.05 | 2’306.67 | 2’391.23 | 2’118.75 | 1’810.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’194.75 | 9’443.25 | 9’645.75 | 9’952.43 | 10’108.14 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’680.41 | 17’717.96 | 21’361.78 | 23’496.52 | 30’114.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’647.43 | 63’861.57 | 67’406.71 | 70’747.80 | 77’305.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 01.05.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.05.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 30.04.25 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 30.04.25 | GSK Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.04.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.04.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG |