GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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07.03.2025
BRX
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.34 GBP | 76.93 | 1.58 | 7.49 | +7.57% | +4.26% | +7.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "1340" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1394.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.34 GBP | 76.93 | 14.00 | 170.00 | 0.71 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’704.36 | 34’423.76 | 35’742.10 | 36’351.26 | 36’452.78 |
| Dividende | 0.65 | 0.70 | 0.73 | 0.74 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.25 % | 4.54 % | 4.79 % | 4.84 % | 4.97 % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 1.87 | 2.01 | 2.05 | 2.10 |
| KGV | 9.13 | 8.21 | 7.63 | 7.50 | 7.30 |
| EBIT in Mio. | 9’712.29 | 10’579.56 | 11’230.91 | 11’242.46 | 11’238.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’384.34 | 12’279.57 | 12’983.88 | 12’094.26 | |
| Gewinn in Mio. | 6’904.49 | 7’629.76 | 8’056.80 | 8’960.00 | 9’675.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’904.49 | 7’629.76 | 8’085.93 | 8’960.00 | 9’675.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’059.66 | 9’998.98 | 10’780.30 | 10’754.31 | 10’807.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’789.79 | 8’662.70 | 8’892.63 | 8’260.47 | 9’343.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.48 | 1.66 | 1.78 | 1.76 | 1.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’418.55 | 25’747.00 | 26’721.75 | 27’424.14 | 27’631.14 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’611.86 | -1’968.57 | -1’915.50 | -2’037.60 | -2’062.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’417.05 | 9’706.48 | 10’053.98 | 10’564.29 | 10’791.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’941.43 | -4’765.29 | -3’940.67 | -3’794.80 | -3’854.20 |
| Cashflow/Aktie | 1.78 | 2.08 | 2.33 | 2.46 | 2.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’978.88 | 6’323.09 | 6’446.20 | 6’923.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.17 | 1.49 | 1.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.55 | 4.23 | 4.97 | 6.07 | 8.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’662.72 | 9’777.63 | 6’547.96 | 2’134.12 | -2’793.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’223.64 | 6’456.91 | 6’649.90 | 6’665.38 | 6’684.13 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’184.69 | 2’066.47 | 2’125.88 | 1’940.94 | 1’626.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’308.82 | 9’502.27 | 9’739.40 | 9’882.00 | 9’938.13 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’768.87 | 19’253.31 | 22’706.95 | 27’675.35 | 34’235.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’502.70 | 64’953.30 | 68’911.78 | 73’801.83 | 80’577.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 20.02.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 17.02.25 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.02.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 07.02.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.25 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.02.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.25 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 05.02.25 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.25 | GSK Outperform | Bernstein Research |