Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
227.24
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29.01.2026
BTT
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Johnson & Johnson Aktie Analysen & Prognosen
Johnson & Johnson Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.90 EUR | 533.63 | 0.89 | 16.3 | +12.03% | +2.4% | +7.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "186.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 205.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 533.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.62% Aufschlag. | |
| KGV | 16.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson & Johnson Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 189.90 EUR | 533.63 | -173.00 | 262.00 | -0.06 | -0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | -0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Johnson & Johnson Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Johnson & Johnson in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 100’228.42 | 106’014.53 | 112’446.86 | 119’487.83 | 127’414.60 |
| Dividende | 5.31 | 5.62 | 5.74 | 6.54 | 6.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.47 % | 2.52 % | 2.88 % | 3.06 % |
| Gewinn/Aktie | 11.58 | 12.54 | 13.69 | 14.98 | 16.67 |
| KGV | 19.64 | 18.12 | 16.60 | 15.17 | 13.64 |
| EBIT in Mio. | 33’363.79 | 35’856.70 | 39’171.68 | 42’680.67 | 47’079.60 |
| EBITDA in Mio. | 37’894.67 | 40’255.18 | 42’839.55 | 43’742.00 | 47’390.00 |
| Gewinn in Mio. | 28’131.79 | 30’512.62 | 33’176.90 | 36’255.83 | 40’148.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28’131.79 | 30’512.62 | 33’176.90 | 36’255.83 | 40’148.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’227.49 | 37’155.07 | 40’710.85 | 44’230.67 | 49’091.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’264.33 | 31’987.67 | 32’765.00 | 34’275.00 | 36’069.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.59 | 12.78 | 14.09 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.70 | 11.54 | 12.10 | 11.52 | 12.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 72’978.75 | 77’448.25 | 81’820.60 | 87’430.00 | 93’166.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’852.67 | -6’686.00 | -7’210.00 | -6’960.00 | -6’710.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’258.33 | 32’994.67 | 36’272.00 | 38’287.50 | 40’658.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’428.67 | -14’298.33 | -14’455.00 | -13’940.00 | -14’455.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.88 | 14.37 | 16.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 25’135.47 | 26’365.00 | 28’711.91 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 36.37 | 40.97 | 44.70 | 38.47 | 39.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’018.09 | -7’881.31 | -18’564.23 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’466.90 | 16’117.00 | 16’735.67 | 17’429.83 | 18’216.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’061.31 | 5’188.24 | 5’216.07 | 5’210.00 | 5’210.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’681.18 | 25’651.00 | 26’748.33 | 27’871.50 | 28’793.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 98’176.19 | 112’817.19 | 136’038.32 | 162’633.50 | 184’958.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 218’496.33 | 232’996.00 | 264’591.00 | 285’174.50 | 307’753.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson & Johnson Aktie Analysen
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