Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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Johnson & Johnson Aktie Analysen & Prognosen
Johnson & Johnson Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.64 EUR | 392.14 | 1 | 13.04 | +9.82% | +3.2% | +2.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "146.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.18% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 152.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 392.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.94% | |
| KGV | 13.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson & Johnson Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.64 EUR | 392.14 | -157.00 | 274.00 | -0.08 | -0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | -0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Johnson & Johnson Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu Johnson & Johnson in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’422.96 | 97’683.29 | 102’295.56 | 106’738.82 | 112’582.80 |
| Dividende | 5.06 | 5.19 | 5.39 | 5.98 | 6.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 2.91 % | 3.02 % | 3.35 % | 3.70 % |
| Gewinn/Aktie | 10.85 | 11.35 | 12.09 | 12.76 | 13.59 |
| KGV | 16.46 | 15.74 | 14.78 | 14.01 | 13.14 |
| EBIT in Mio. | 30’626.16 | 32’363.44 | 34’289.64 | 35’787.22 | 38’307.20 |
| EBITDA in Mio. | 34’816.22 | 36’373.02 | 38’672.06 | 40’000.34 | 39’271.50 |
| Gewinn in Mio. | 26’225.74 | 27’278.53 | 29’041.91 | 30’458.74 | 32’284.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’225.74 | 27’278.53 | 29’041.91 | 30’458.74 | 32’284.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’684.83 | 33’253.04 | 35’486.82 | 37’091.15 | 39’379.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’129.89 | 28’585.31 | 31’290.10 | 27’711.00 | 28’356.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.95 | 11.68 | 12.44 | 13.56 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.06 | 10.04 | 11.06 | 9.35 | 9.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 67’353.38 | 71’266.71 | 73’858.50 | 78’824.33 | 82’453.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’144.00 | -5’844.00 | -5’844.00 | -8’550.00 | -8’550.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’596.00 | 28’378.50 | 30’527.00 | 31’391.00 | 31’376.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’342.50 | -18’145.50 | -18’945.50 | -22’080.00 | -23’060.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.87 | 12.53 | 13.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 21’116.31 | 23’372.22 | 24’413.46 | 30’142.85 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 32.61 | 36.16 | 40.41 | 36.12 | 37.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’056.10 | -1’912.00 | -12’905.66 | -32’206.37 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’741.33 | 15’498.75 | 15’839.80 | 16’554.40 | 17’227.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’195.68 | 4’338.12 | 4’467.32 | 4’470.61 | 3’550.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’692.30 | 23’613.67 | 24’520.33 | 25’721.60 | 26’840.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 80’836.56 | 87’075.29 | 95’636.08 | 87’740.00 | 89’940.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 194’170.50 | 198’051.50 | 203’777.00 | 206’023.00 | 207’003.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson & Johnson Aktie Analysen
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