Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
256.03
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-2.78
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-1.07 %
02.10.2026
BTT
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Johnson & Johnson Aktie Analysen & Prognosen
Johnson & Johnson Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.05 EUR | 655.37 | 0.94 | 18.63 | +15.49% | +2.05% | +0.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "253.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 261.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 655.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.45% | |
| KGV | 18.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson & Johnson Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 229.05 EUR | 655.37 | -181.00 | 223.00 | -0.31 | -0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | -0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Johnson & Johnson Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA DE000FRE5EN2 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| PFIZER US7170811035 |
|
| ABBVIE US00287Y1091 |
Schätzungen zu Johnson & Johnson in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 101’308.59 | 108’775.46 | 117’437.97 | 125’389.29 | 134’863.37 |
| Dividende | 5.34 | 5.55 | 5.75 | 5.97 | 6.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.09 % | 2.17 % | 2.25 % | 2.33 % | 2.43 % |
| Gewinn/Aktie | 11.44 | 12.56 | 14.28 | 16.17 | 18.05 |
| KGV | 22.38 | 20.38 | 17.92 | 15.83 | 14.18 |
| EBIT in Mio. | 33’091.10 | 36’281.19 | 40’888.95 | 46’380.08 | 51’792.71 |
| EBITDA in Mio. | 37’761.07 | 40’612.46 | 44’812.82 | 48’087.76 | 49’161.00 |
| Gewinn in Mio. | 27’832.40 | 30’447.70 | 34’845.50 | 39’151.27 | 43’672.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’832.40 | 30’447.69 | 34’845.51 | 39’151.33 | 43’672.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’706.02 | 37’046.87 | 42’449.16 | 47’643.02 | 53’181.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’104.67 | 31’448.33 | 38’719.37 | 36’902.00 | 39’473.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.44 | 12.83 | 14.00 | 15.88 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.38 | 11.64 | 13.11 | 12.48 | 13.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’326.22 | 79’009.75 | 85’361.33 | 92’232.20 | 99’096.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’809.33 | -7’016.00 | -5’989.33 | -6’165.00 | -5’915.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’239.45 | 37’139.25 | 40’942.14 | 42’427.00 | 46’237.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’325.50 | -21’925.50 | -23’308.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.39 | 13.51 | 16.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 24’798.06 | 27’155.54 | 29’319.66 | 34’543.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 36.90 | 41.36 | 47.07 | 41.89 | 44.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’402.72 | 8’725.89 | -6’600.47 | -24’030.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’458.70 | 16’813.11 | 16’823.86 | 17’634.57 | 18’550.29 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’899.08 | 5’037.02 | 5’250.79 | 4’846.06 | 4’415.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’029.45 | 26’118.90 | 27’468.50 | 28’685.71 | 30’109.14 |
| Eigenkapital in Mio. | 91’497.72 | 106’391.23 | 123’444.95 | 162’741.00 | 191’469.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 215’143.42 | 226’109.70 | 243’286.59 | 285’031.00 | 314’442.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson & Johnson Aktie Analysen
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