Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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Johnson & Johnson Aktie Analysen & Prognosen
Johnson & Johnson Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.98 EUR | 362.97 | 1 | 12.63 | +9.17% | +3.41% | +0.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "146.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 161.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 362.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.64% | |
| KGV | 12.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson & Johnson Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.98 EUR | 362.97 | -153.00 | 214.00 | -0.06 | -0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | -0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Johnson & Johnson Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu Johnson & Johnson in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’300.76 | 94’176.85 | 98’576.44 | 102’515.00 | 107’128.50 |
| Dividende | 4.92 | 5.10 | 5.31 | 6.11 | 6.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.31 % | 3.43 % | 3.57 % | 4.11 % | 4.38 % |
| Gewinn/Aktie | 10.49 | 11.05 | 11.77 | 12.27 | 12.94 |
| KGV | 14.17 | 13.45 | 12.63 | 12.12 | 11.49 |
| EBIT in Mio. | 29’531.81 | 31’091.97 | 33’069.07 | 33’669.00 | 35’939.00 |
| EBITDA in Mio. | 33’518.47 | 34’871.10 | 37’753.46 | 35’911.00 | 38’272.50 |
| Gewinn in Mio. | 25’336.41 | 26’431.87 | 28’152.44 | 28’586.75 | 30’885.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25’336.41 | 26’431.87 | 28’152.44 | 28’586.75 | 30’885.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’418.12 | 31’862.70 | 33’922.77 | 34’330.50 | 37’151.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’060.47 | 27’118.70 | 29’573.62 | 25’166.00 | 26’374.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.46 | 11.27 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.24 | 10.04 | 11.32 | 8.65 | 9.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 67’216.38 | 69’879.57 | 72’888.75 | 76’498.67 | 80’690.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’791.00 | -7’212.25 | -7’298.25 | -8’550.00 | -8’550.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’700.75 | 24’907.00 | 25’822.50 | 29’616.00 | 30’824.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’784.25 | -22’869.50 | -17’772.50 | -21’840.00 | -22’810.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.61 | 12.35 | 13.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 20’158.20 | 20’747.17 | 20’981.13 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.04 | 5.98 | 5.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.69 | 32.72 | 36.67 | 32.52 | 33.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’759.47 | 12’232.35 | 3’347.95 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’288.90 | 15’776.89 | 16’105.50 | 16’841.25 | 17’576.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’906.91 | 4’004.03 | 4’106.49 | 3’550.00 | 3’550.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’437.55 | 23’206.30 | 24’274.71 | 25’247.75 | 26’420.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 68’964.93 | 66’760.36 | 72’140.53 | 79’010.00 | 82’220.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 176’518.25 | 172’358.75 | 175’242.25 | 192’921.00 | 193’831.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson & Johnson Aktie Analysen
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