Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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19.12.2025
BTT
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.80 EUR | 248.85 | 1.1 | 9.85 | +7.42% | +3.43% | +5.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "85.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 92.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 248.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.33% | |
| KGV | 9.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.80 EUR | 248.85 | -70.00 | 258.00 | 0.31 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’794.72 | 68’024.93 | 71’509.77 | 74’108.31 | 72’751.30 |
| Dividende | 3.24 | 3.27 | 3.55 | 3.65 | 2.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.21 % | 3.23 % | 3.51 % | 3.61 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 8.97 | 8.37 | 10.19 | 10.71 | 10.21 |
| KGV | 11.27 | 12.08 | 9.92 | 9.44 | 9.90 |
| EBIT in Mio. | 26’674.85 | 25’350.40 | 30’175.91 | 31’562.02 | 29’822.67 |
| EBITDA in Mio. | 29’786.64 | 28’471.77 | 33’782.98 | 36’892.85 | 36’577.95 |
| Gewinn in Mio. | 22’532.99 | 20’637.75 | 25’295.02 | 26’585.39 | 25’324.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’532.99 | 20’637.75 | 25’295.02 | 26’585.42 | 25’324.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’412.27 | 24’632.11 | 30’313.34 | 31’630.02 | 29’676.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’064.04 | 19’103.61 | 28’369.53 | 29’975.75 | 29’842.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.97 | 8.37 | 10.19 | 10.71 | 10.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.04 | 7.18 | 9.40 | 10.22 | 9.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’671.14 | 54’900.83 | 57’600.00 | 58’889.50 | 56’125.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’425.50 | -7’998.00 | -5’966.76 | -7’365.00 | -7’509.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’913.17 | 21’340.50 | 26’966.47 | 28’664.33 | 28’088.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’220.60 | -6’760.20 | -6’797.75 | -6’149.33 | -6’487.67 |
| Cashflow/Aktie | 9.54 | 8.52 | 11.57 | 15.11 | 14.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’928.30 | 19’202.72 | 25’652.28 | 26’420.83 | 26’119.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.99 | 9.20 | 10.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.04 | 26.68 | 32.60 | 39.59 | 46.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’767.52 | 20’924.56 | 3’737.22 | -20’915.51 | -47’251.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’643.78 | 17’911.00 | 17’366.82 | 17’763.57 | 17’758.57 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’627.30 | 3’527.40 | 3’646.23 | 3’265.18 | 3’043.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’546.00 | 10’945.89 | 11’309.05 | 11’497.43 | 11’350.57 |
| Eigenkapital in Mio. | 55’875.40 | 65’286.36 | 81’648.13 | 111’207.15 | 130’341.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’737.83 | 141’402.33 | 156’948.72 | 187’937.00 | 206’159.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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