Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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3.66%
25.04.2025
BTT
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.50 EUR | 195.9 | 1.65 | 7.34 | +7.93% | +4.16% | -6.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "89.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 195.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.50 EUR | 195.90 | -41.00 | 241.00 | 0.21 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 65’198.46 | 68’831.62 | 72’431.49 | 72’770.71 | 70’621.03 |
| Dividende | 3.29 | 3.47 | 3.65 | 3.60 | 2.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.98 % | 4.19 % | 4.41 % | 4.36 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 8.94 | 9.80 | 10.80 | 10.42 | 9.84 |
| KGV | 9.26 | 8.45 | 7.66 | 7.94 | 8.41 |
| EBIT in Mio. | 27’105.26 | 29’385.36 | 31’973.52 | 30’750.20 | 28’766.34 |
| EBITDA in Mio. | 30’131.38 | 33’044.22 | 35’498.77 | 36’927.69 | 37’852.79 |
| Gewinn in Mio. | 22’452.59 | 24’452.47 | 26’829.59 | 26’064.54 | 24’506.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’452.59 | 24’452.47 | 26’829.59 | 26’064.54 | 24’506.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’689.80 | 29’479.53 | 32’418.93 | 31’868.35 | 29’030.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’045.51 | 29’547.38 | 31’728.46 | 33’420.95 | 35’217.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.94 | 9.80 | 10.80 | 10.42 | 9.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.43 | 9.47 | 10.39 | 10.20 | 9.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’565.33 | 56’433.60 | 60’080.80 | 60’002.33 | 55’945.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’217.83 | -4’048.83 | -4’123.35 | -4’079.50 | -3’798.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’832.71 | 23’600.86 | 25’708.94 | 23’824.50 | 21’918.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’158.50 | -9’397.17 | -8’396.80 | -7’904.25 | -8’219.25 |
| Cashflow/Aktie | 9.92 | 9.12 | 11.93 | 14.12 | 13.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’638.59 | 24’384.22 | 26’836.77 | 26’124.18 | 24’740.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.13 | 9.88 | 10.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.94 | 27.56 | 34.10 | 43.69 | 51.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’166.42 | 1’600.97 | -9’451.72 | -30’434.72 | -43’406.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’379.67 | 15’609.38 | 16’084.17 | 16’250.86 | 16’589.83 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’275.47 | 3’541.46 | 3’690.15 | 3’551.98 | 3’349.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’651.20 | 11’064.44 | 11’451.03 | 11’419.00 | 11’210.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’657.52 | 66’314.46 | 73’677.45 | 96’855.39 | 111’324.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 127’193.57 | 140’569.14 | 156’347.84 | 175’485.25 | 188’059.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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