Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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-5.64%
04.04.2025
BTT
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.30 EUR | 226.74 | 1.49 | 8.17 | +8.44% | +3.76% | -2.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "89.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 226.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.74% | |
| KGV | 8.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.30 EUR | 226.74 | -36.00 | 239.00 | -0.02 | 0.00 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | -0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SH FOSUN PHARMA CNE000000X38 |
|
| TAKEDA PHARMACEUTICAL JP3463000004 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 65’142.44 | 69’251.96 | 73’159.93 | 73’106.01 | 70’913.93 |
| Dividende | 3.32 | 3.51 | 3.71 | 3.63 | 2.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.07 % | 4.31 % | 4.56 % | 4.46 % | 3.07 % |
| Gewinn/Aktie | 8.96 | 9.86 | 10.92 | 10.52 | 9.82 |
| KGV | 9.09 | 8.27 | 7.47 | 7.74 | 8.30 |
| EBIT in Mio. | 27’369.30 | 29’771.07 | 32’515.07 | 31’183.41 | 28’930.28 |
| EBITDA in Mio. | 30’009.98 | 32’684.53 | 35’350.29 | 37’136.55 | 37’294.32 |
| Gewinn in Mio. | 22’728.02 | 24’891.46 | 27’405.29 | 26’435.53 | 24’609.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’728.02 | 24’891.46 | 27’405.29 | 26’435.53 | 24’609.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’809.23 | 29’809.67 | 33’099.99 | 32’787.47 | 30’302.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’924.64 | 29’489.77 | 31’785.09 | 32’552.72 | 32’281.03 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.96 | 9.86 | 10.92 | 10.52 | 9.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.51 | 9.64 | 10.59 | 10.40 | 9.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’792.98 | 56’757.37 | 60’809.92 | 60’580.00 | 55’816.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’783.60 | -3’516.32 | -3’648.45 | -2’754.67 | -2’784.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’564.38 | 23’495.95 | 26’046.03 | 22’999.67 | 20’814.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’411.23 | -8’396.14 | -8’370.81 | -7’584.33 | -7’931.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.77 | 10.74 | 11.95 | 14.14 | 13.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’209.43 | 24’752.42 | 27’327.57 | 26’709.18 | 25’271.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.13 | 9.88 | 10.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.11 | 27.74 | 34.32 | 44.19 | 52.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’898.28 | 360.29 | -10’834.08 | -30’987.83 | -43’924.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’494.67 | 15’736.16 | 16’313.50 | 16’662.86 | 17’104.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’281.81 | 3’388.59 | 3’537.71 | 3’248.98 | 2’972.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’690.05 | 11’041.03 | 11’446.18 | 11’370.00 | 11’261.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 55’449.22 | 67’606.42 | 75’184.37 | 99’765.41 | 115’127.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 126’951.13 | 141’734.78 | 159’035.63 | 181’338.33 | 194’681.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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