Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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2.72 %
01.05.2026
BTT
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.17 EUR | 272.25 | 1.39 | 11.63 | +13.03% | +3.11% | -20.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "115.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 119.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 272.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.17% | |
| KGV | 11.63 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.03% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.17 EUR | 272.25 | -40.00 | 241.00 | 0.39 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIPLA INE059A01026 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’695.65 | 70’188.87 | 74’999.01 | 74’806.70 | 74’312.31 |
| Dividende | 3.19 | 3.52 | 3.76 | 3.03 | 2.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 3.14 % | 3.35 % | 2.70 % | 2.64 % |
| Gewinn/Aktie | 5.12 | 9.67 | 10.76 | 10.50 | 10.20 |
| KGV | 21.89 | 11.60 | 10.43 | 10.68 | 11.00 |
| EBIT in Mio. | 17’646.07 | 28’907.67 | 31’776.71 | 31’166.23 | 30’062.18 |
| EBITDA in Mio. | 21’692.51 | 33’069.31 | 36’113.21 | 37’443.66 | 35’391.33 |
| Gewinn in Mio. | 12’704.11 | 23’883.73 | 26’585.06 | 25’893.81 | 24’914.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’704.11 | 23’883.73 | 26’585.06 | 25’893.81 | 24’914.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’740.05 | 28’491.17 | 31’545.02 | 30’967.46 | 29’829.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’014.05 | 26’493.50 | 29’780.76 | 30’722.79 | 28’845.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.12 | 9.67 | 10.76 | 10.50 | 10.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.20 | 8.85 | 9.68 | 9.24 | 8.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’326.50 | 57’529.00 | 61’159.14 | 61’163.60 | 59’523.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’217.83 | -5’345.33 | -5’442.60 | -5’526.75 | -5’292.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’931.00 | 25’714.38 | 29’902.86 | 26’966.75 | 25’698.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’547.17 | -9’177.17 | -8’608.80 | -9’732.50 | -9’983.25 |
| Cashflow/Aktie | 6.85 | 10.90 | 12.35 | 14.78 | 14.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 18’963.40 | 25’093.94 | 27’992.36 | 26’053.27 | 22’726.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.73 | 8.83 | 9.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.17 | 28.32 | 34.42 | 42.96 | 49.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’564.50 | 18’795.84 | 2’242.94 | -20’380.56 | -36’362.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25’732.00 | 17’406.44 | 18’155.88 | 18’340.38 | 18’558.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’784.71 | 3’822.82 | 3’829.73 | 3’688.29 | 3’707.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’158.09 | 11’438.80 | 11’686.11 | 11’587.63 | 11’462.38 |
| Eigenkapital in Mio. | 55’777.23 | 69’400.44 | 88’141.59 | 103’926.70 | 117’201.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 140’438.00 | 152’153.75 | 170’675.43 | 180’902.60 | 193’178.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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