Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
125.05
USD
-0.96
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-0.76 %
09.07.2026
BTT
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.05 USD | 313.12 | 1.34 | 13.5 | +15.33% | +2.7% | +5.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "119.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 117.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 313.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.62% | |
| KGV | 13.5 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.33% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.05 USD | 313.12 | -90.00 | 212.00 | 0.28 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
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| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’750.14 | 70’227.81 | 74’832.35 | 74’350.01 | 74’043.83 |
| Dividende | 3.79 | 3.95 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.70 % | 2.82 % | 3.03 % | 3.16 % |
| Gewinn/Aktie | 5.13 | 9.63 | 10.67 | 10.18 | 9.83 |
| KGV | 24.37 | 12.99 | 11.72 | 12.29 | 12.73 |
| EBIT in Mio. | 11’880.79 | 28’916.82 | 31’501.94 | 30’159.54 | 29’301.33 |
| EBITDA in Mio. | 21’911.36 | 32’795.09 | 35’871.34 | 36’416.28 | 32’850.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’706.07 | 23’730.08 | 26’267.37 | 25’030.53 | 24’069.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’706.07 | 23’730.08 | 26’267.37 | 25’030.53 | 24’069.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’528.57 | 28’174.18 | 30’907.57 | 29’637.74 | 28’676.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’952.00 | 24’680.67 | 28’613.50 | 23’990.00 | 21’870.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.13 | 9.63 | 10.67 | 10.18 | 9.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.85 | 8.65 | 9.32 | 8.39 | 7.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’454.75 | 56’699.29 | 60’689.00 | 59’825.25 | 58’793.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’602.67 | -5’787.00 | -5’816.50 | -6’019.33 | -5’680.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’068.43 | 25’032.14 | 29’284.80 | 28’545.33 | 27’063.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’793.17 | -8’447.00 | -7’540.75 | -8’662.67 | -8’973.33 |
| Cashflow/Aktie | 7.32 | 10.41 | 11.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 20’547.13 | 23’962.02 | 25’952.56 | 26’201.93 | 23’018.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.78 | 8.84 | 9.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.35 | 26.54 | 33.24 | 33.32 | 36.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’513.58 | 23’318.40 | 7’425.74 | -9’280.79 | -11’507.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29’242.50 | 17’513.10 | 18’198.38 | 18’343.38 | 18’534.63 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’441.87 | 4’243.24 | 4’096.42 | 4’122.71 | 4’285.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’253.17 | 11’538.00 | 11’786.11 | 11’685.75 | 11’574.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’886.65 | 68’104.59 | 88’932.92 | 104’276.33 | 117’006.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 141’720.29 | 153’072.00 | 174’652.00 | 188’082.00 | 205’872.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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