Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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3.71 %
27.02.2026
BTT
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.00 EUR | 307.6 | 1.19 | 14.12 | +14.07% | +2.75% | +14.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "108.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.93% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 111.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 307.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.47% | |
| KGV | 14.12 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.07% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.00 EUR | 307.60 | -89.00 | 256.00 | 0.37 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’763.67 | 70’197.33 | 74’778.13 | 74’500.55 | 74’008.85 |
| Dividende | 3.22 | 3.51 | 3.76 | 3.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.84 % | 3.03 % | 2.15 % | 2.47 % |
| Gewinn/Aktie | 5.11 | 9.69 | 10.75 | 10.32 | 10.09 |
| KGV | 24.22 | 12.77 | 11.52 | 12.00 | 12.27 |
| EBIT in Mio. | 17’808.54 | 29’062.66 | 31’714.49 | 30’868.34 | 29’728.55 |
| EBITDA in Mio. | 21’275.24 | 32’650.20 | 35’551.44 | 37’842.22 | 35’391.33 |
| Gewinn in Mio. | 12’692.08 | 23’963.41 | 26’480.89 | 25’299.07 | 24’524.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’692.08 | 23’963.41 | 26’480.89 | 25’299.07 | 24’524.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’743.13 | 28’353.46 | 31’299.01 | 30’007.84 | 28’862.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’850.37 | 27’561.33 | 29’780.76 | 30’722.79 | 28’845.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.11 | 9.69 | 10.75 | 10.32 | 10.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.60 | 8.77 | 9.73 | 9.19 | 8.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’960.63 | 57’238.88 | 60’999.43 | 60’387.20 | 58’684.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’187.86 | -5’017.22 | -5’443.20 | -5’526.25 | -5’291.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’744.25 | 24’553.05 | 29’327.17 | 26’130.00 | 24’839.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’223.29 | -6’789.00 | -8’643.40 | -9’766.50 | -10’018.50 |
| Cashflow/Aktie | 6.61 | 10.83 | 12.23 | 14.78 | 14.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’616.55 | 25’047.12 | 27’806.65 | 24’149.00 | 21’109.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.72 | 8.83 | |||
| Buchwert/Aktie | 23.23 | 28.52 | 34.73 | 42.96 | 49.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’608.68 | 14’989.10 | -2’042.52 | -22’965.72 | -36’380.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18’103.00 | 17’529.41 | 18’332.88 | 18’595.00 | 18’981.63 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’875.95 | 3’924.21 | 3’802.95 | 3’709.50 | 3’642.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’074.60 | 11’336.78 | 11’640.56 | 11’636.13 | 11’619.63 |
| Eigenkapital in Mio. | 55’879.53 | 69’073.02 | 86’100.44 | 102’590.30 | 115’149.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 139’734.63 | 152’315.19 | 169’145.67 | 181’107.50 | 190’610.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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