Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
79.07
USD
0.17
USD
0.22 %
27.06.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.20 EUR | 201.28 | 1.5 | 7.75 | +7.49% | +4.11% | +1.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "83.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 201.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.92% | |
| KGV | 7.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.20 EUR | 201.28 | -42.00 | 269.00 | 0.24 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SH FOSUN PHARMA CNE000000X38 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’929.30 | 68’579.34 | 72’183.43 | 72’774.24 | 70’511.97 |
| Dividende | 3.13 | 3.37 | 3.51 | 3.60 | 2.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.96 % | 4.26 % | 4.44 % | 4.56 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 8.89 | 9.72 | 10.64 | 10.37 | 9.74 |
| KGV | 8.89 | 8.14 | 7.43 | 7.63 | 8.12 |
| EBIT in Mio. | 26’807.47 | 28’682.11 | 31’064.15 | 30’609.47 | 28’508.21 |
| EBITDA in Mio. | 29’874.84 | 32’552.99 | 34’789.45 | 36’544.46 | 37’958.97 |
| Gewinn in Mio. | 22’413.62 | 24’061.97 | 26’185.71 | 25’843.47 | 24’172.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’232.02 | 24’061.97 | 26’185.71 | 25’843.47 | 24’172.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’294.37 | 28’821.51 | 31’492.46 | 31’593.21 | 28’665.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’207.43 | 28’684.05 | 32’009.79 | 33’328.79 | 35’126.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.89 | 9.72 | 10.51 | 10.37 | 9.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.23 | 9.09 | 9.99 | 10.17 | 9.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’271.71 | 54’923.83 | 58’784.17 | 60’919.50 | 56’079.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’257.84 | -6’204.48 | -6’292.22 | -6’417.50 | -5’821.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’448.78 | 26’184.67 | 28’105.43 | 29’154.50 | 27’380.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’830.20 | -13’627.20 | -13’529.50 | -9’536.50 | -9’875.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.87 | 9.14 | 11.97 | 14.24 | 13.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 21’924.15 | 24’165.71 | 26’683.59 | 25’774.59 | 24’243.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.01 | 9.83 | 10.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.88 | 27.67 | 34.37 | 43.49 | 51.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -37’589.73 | -61’284.95 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’362.94 | 15’929.83 | 16’430.19 | 16’684.83 | 17’217.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’631.12 | 3’711.77 | 3’846.89 | 3’679.89 | 3’446.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’615.24 | 11’009.67 | 11’362.28 | 11’295.33 | 11’081.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’533.62 | 64’552.84 | 76’913.98 | 98’763.88 | 113’324.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’529.41 | 134’432.20 | 146’143.65 | 168’993.50 | 180’783.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.