Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.40 EUR | 203.14 | 1.49 | 7.76 | +7.48% | +4.07% | +0.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "81.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 78.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 203.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.5% | |
| KGV | 7.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.40 EUR | 203.14 | -65.00 | 275.00 | 0.23 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Merck in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’888.85 | 68’581.03 | 72’188.11 | 72’551.01 | 70’277.97 |
| Dividende | 3.12 | 3.36 | 3.50 | 3.60 | 2.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.75 % | 4.04 % | 4.20 % | 4.33 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 8.86 | 9.75 | 10.70 | 10.38 | 9.76 |
| KGV | 9.41 | 8.54 | 7.79 | 8.03 | 8.54 |
| EBIT in Mio. | 26’689.25 | 28’782.46 | 31’244.66 | 30’712.74 | 28’699.96 |
| EBITDA in Mio. | 29’884.44 | 32’859.43 | 35’223.99 | 36’507.12 | 37’958.97 |
| Gewinn in Mio. | 22’327.99 | 24’148.89 | 26’327.80 | 25’833.04 | 24’173.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’141.59 | 24’148.89 | 26’327.80 | 25’833.04 | 24’173.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’163.70 | 28’931.48 | 31’706.65 | 31’608.89 | 28’792.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’851.29 | 33’328.79 | 35’126.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.86 | 9.75 | 10.70 | 10.38 | 9.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.24 | 9.07 | 9.93 | 10.25 | 9.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’251.86 | 54’760.50 | 58’486.17 | 60’254.00 | 55’494.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’253.20 | -6’197.59 | -6’288.13 | -6’411.00 | -5’810.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’461.50 | 26’069.82 | 27’873.60 | 29’253.50 | 27’475.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’898.40 | -13’623.60 | -13’524.25 | -9’524.50 | -9’862.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.93 | 9.11 | 11.82 | 14.24 | 13.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 21’867.23 | 24’017.92 | 26’357.53 | 25’802.00 | 24’348.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.14 | 9.92 | 10.86 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.02 | 27.81 | 34.51 | 43.49 | 51.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’988.48 | 3’645.94 | -8’263.38 | -37’343.84 | -61’659.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’466.88 | 15’841.36 | 16’347.92 | 16’609.50 | 17’094.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’626.51 | 3’706.90 | 3’842.64 | 3’676.34 | 3’441.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’556.22 | 11’002.97 | 11’363.73 | 11’311.50 | 11’010.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’548.39 | 64’374.56 | 76’486.05 | 98’896.88 | 113’523.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’474.00 | 134’193.73 | 145’630.72 | 169’173.00 | 181’061.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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