Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.78 EUR | 322.95 | 1.74 | 14.73 | +22.92% | +2.66% | +1.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "120.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 121.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 322.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.73 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +22.92% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.78 EUR | 322.95 | -120.00 | 218.00 | 0.14 | 0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’826.92 | 70’152.26 | 74’283.95 | 74’324.16 | 74’044.95 |
| Dividende | 3.27 | 3.57 | 3.76 | 3.79 | 3.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 2.74 % | 2.88 % | 2.90 % | 3.03 % |
| Gewinn/Aktie | 2.76 | 9.61 | 10.59 | 10.17 | 9.81 |
| KGV | 47.16 | 13.57 | 12.31 | 12.82 | 13.29 |
| EBIT in Mio. | 12’264.06 | 28’811.31 | 31’284.13 | 30’451.30 | 29’194.30 |
| EBITDA in Mio. | 16’025.26 | 32’660.27 | 35’287.21 | 36’416.28 | 32’850.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’840.37 | 23’409.82 | 25’732.46 | 24’998.22 | 24’036.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’840.38 | 23’409.82 | 25’732.48 | 24’998.19 | 24’036.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’932.70 | 28’090.40 | 30’444.01 | 29’690.56 | 28’453.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’952.00 | 24’680.67 | 28’613.50 | 23’990.00 | 21’870.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.76 | 9.61 | 10.59 | 10.17 | 9.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.25 | 8.67 | 9.29 | 8.35 | 7.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’355.80 | 56’657.00 | 60’058.25 | 59’985.00 | 58’342.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’800.37 | -6’626.27 | -6’776.33 | -5’637.00 | -5’408.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’071.57 | 24’099.42 | 26’757.86 | 26’524.25 | 25’413.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’457.13 | -8’107.63 | -7’105.17 | -10’201.00 | -10’264.25 |
| Cashflow/Aktie | 6.77 | 10.30 | 11.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’596.13 | 23’714.77 | 25’769.56 | 26’147.59 | 23’095.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.83 | 8.63 | 9.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.98 | 26.11 | 32.65 | 33.32 | 36.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’314.90 | 27’870.31 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29’950.00 | 17’504.38 | 18’223.38 | 18’342.88 | 18’547.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’474.23 | 4’224.33 | 4’110.02 | 4’187.75 | 4’353.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’210.77 | 13’026.08 | 13’552.00 | 11’642.00 | 11’510.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 47’678.30 | 61’050.51 | 77’921.59 | 95’442.00 | 106’194.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 136’365.43 | 148’123.05 | 166’539.86 | 177’265.40 | 188’263.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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