AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
157.05
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09:52:32
BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.05 EUR | 297.98 | 1.01 | 15.01 | +13.39% | +1.74% | -3.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.02.2026" bei einem Kurs von "14164" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14296.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 297.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.69% | |
| KGV | 15.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 157.05 EUR | 297.98 | -50.00 | 186.00 | 0.78 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP GB0007980591 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’035.05 | 67’306.51 | 71’448.53 | 76’461.69 | 81’142.07 |
| Dividende | 3.35 | 3.55 | 3.73 | 3.85 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 1.93 % | 2.03 % | 2.10 % | 2.11 % |
| Gewinn/Aktie | 10.30 | 11.62 | 12.93 | 14.41 | 16.10 |
| KGV | 17.83 | 15.81 | 14.20 | 12.74 | 11.40 |
| EBIT in Mio. | 21’142.58 | 23’487.11 | 25’405.91 | 27’849.76 | 30’361.67 |
| EBITDA in Mio. | 22’769.98 | 25’169.92 | 27’595.34 | 32’778.31 | |
| Gewinn in Mio. | 15’933.45 | 18’064.72 | 20’273.08 | 22’420.02 | 24’857.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’933.45 | 18’064.72 | 20’273.08 | 22’420.02 | 24’857.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’901.26 | 22’255.13 | 24’127.23 | 27’552.57 | 29’891.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’425.17 | 17’852.13 | 20’228.91 | 22’809.72 | 25’823.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.95 | 9.23 | 10.53 | 11.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 51’995.15 | 55’614.58 | 58’919.80 | 62’983.25 | 66’498.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’809.75 | -4’845.75 | -4’636.25 | -4’474.67 | -4’073.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’267.49 | 18’993.06 | 20’745.17 | 23’818.20 | 26’974.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’474.60 | -6’791.60 | -7’080.00 | -7’159.33 | -7’432.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.48 | 11.88 | 12.86 | 13.77 | 15.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’206.87 | 13’444.02 | 15’272.23 | 17’360.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.18 | ||||
| Buchwert/Aktie | 35.37 | 40.89 | 47.34 | 49.64 | 55.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’805.55 | 8’408.56 | -646.05 | -1’025.18 | -10’177.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’744.91 | 15’366.09 | 16’070.00 | 16’534.60 | 16’825.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’112.17 | 3’890.62 | 3’856.89 | 3’599.47 | 3’584.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’926.73 | 17’462.64 | 17’588.38 | 17’803.40 | 18’701.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 55’058.62 | 63’538.23 | 73’648.64 | 84’920.00 | 106’237.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 120’926.23 | 129’881.85 | 140’241.92 | 147’614.20 | 165’479.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 16.03.26 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.03.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.03.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 02.03.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.26 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 18.02.26 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.02.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.02.26 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 12.02.26 | AstraZeneca Halten | DZ BANK | |
| 11.02.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG |