AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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03.03.2025
BRX
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.60 EUR | 233.88 | 1.04 | 13.88 | +12.36% | +2.14% | +3.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "11708" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.46% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11119.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 233.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.87% | |
| KGV | 13.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 147.60 EUR | 233.88 | -8.00 | 161.00 | 0.74 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
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| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
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| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’283.79 | 61’051.93 | 64’830.13 | 68’894.90 | 72’248.82 |
| Dividende | 3.24 | 3.40 | 3.51 | 3.60 | 3.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.14 % | 2.25 % | 2.32 % | 2.38 % | 2.46 % |
| Gewinn/Aktie | 9.04 | 10.12 | 11.26 | 12.51 | 13.47 |
| KGV | 16.71 | 14.94 | 13.43 | 12.09 | 11.22 |
| EBIT in Mio. | 18’590.92 | 20’614.41 | 22’570.70 | 24’481.79 | 26’251.16 |
| EBITDA in Mio. | 19’879.42 | 22’114.11 | 24’271.62 | 26’495.86 | 29’774.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’994.63 | 15’882.30 | 17’499.84 | 19’397.32 | 20’758.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’994.63 | 15’882.30 | 17’748.60 | 19’397.32 | 20’758.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’840.49 | 20’226.02 | 21’337.73 | 23’813.86 | 24’854.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’640.83 | 15’106.20 | 16’833.26 | 19’997.20 | 23’480.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.39 | 7.70 | 8.68 | 10.35 | 11.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’978.87 | 50’214.29 | 53’469.50 | 56’914.33 | 60’881.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’611.95 | -4’041.68 | -3’078.09 | -3’173.20 | -3’113.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’387.76 | 16’291.67 | 18’350.41 | 20’041.83 | 22’337.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’356.18 | -6’843.25 | -6’541.00 | -7’241.80 | -6’448.80 |
| Cashflow/Aktie | 9.30 | 9.53 | 11.38 | 13.15 | 15.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’066.01 | 11’859.94 | 13’690.49 | 15’300.23 | 16’767.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.01 | 7.28 | 9.30 | 11.32 | 12.17 |
| Buchwert/Aktie | 29.32 | 33.31 | 37.85 | 40.75 | 59.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’639.53 | 11’685.47 | 3’501.03 | -926.76 | -12’781.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’944.60 | 13’501.33 | 14’070.25 | 14’552.57 | 15’258.43 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’263.19 | 3’258.04 | 3’278.41 | 3’146.16 | 2’751.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’758.60 | 17’436.14 | 17’892.09 | 17’497.33 | 18’345.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’945.63 | 52’392.52 | 60’258.68 | 70’251.17 | 87’438.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 107’391.69 | 113’247.68 | 120’436.74 | 125’877.00 | 138’494.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 07:55 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 26.02.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.25 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.02.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 19.02.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 12.02.25 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 10.02.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. |