AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
150.80
EUR
-4.95
EUR
-3.18 %
10.07.2026
BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.00 EUR | 292.71 | 1.02 | 15.16 | +13.66% | +1.76% | -0.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "13858" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13656.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 292.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.47% | |
| KGV | 15.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 151.00 EUR | 292.71 | -53.00 | 193.00 | 0.84 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’258.84 | 67’544.61 | 71’928.63 | 76’919.20 | 81’906.67 |
| Dividende | 3.34 | 3.53 | 3.72 | 3.74 | 3.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.06 % | 2.17 % | 2.18 % | 2.28 % |
| Gewinn/Aktie | 10.24 | 11.57 | 12.91 | 14.92 | 16.65 |
| KGV | 16.75 | 14.84 | 13.30 | 11.50 | 10.31 |
| EBIT in Mio. | 21’204.82 | 23’596.98 | 26’009.83 | 29’215.20 | 32’037.20 |
| EBITDA in Mio. | 22’958.16 | 25’245.15 | 27’536.65 | 30’617.22 | 33’243.53 |
| Gewinn in Mio. | 15’857.54 | 17’969.40 | 20’090.62 | 23’297.57 | 25’598.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’857.54 | 17’969.40 | 20’090.62 | 23’297.57 | 25’598.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’822.30 | 22’559.46 | 24’733.10 | 28’902.04 | 31’481.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’538.11 | 18’050.35 | 20’438.75 | 22’666.54 | 27’018.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.82 | 9.08 | 10.54 | 12.05 | 13.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’162.92 | 56’029.54 | 59’829.58 | 65’551.00 | 70’186.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’122.33 | -5’416.33 | -5’254.33 | -5’672.00 | -4’712.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’052.42 | 19’126.92 | 20’972.04 | 26’220.00 | 30’795.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’744.75 | -7’003.00 | -7’510.25 | -8’154.00 | -8’378.50 |
| Cashflow/Aktie | 10.50 | 11.72 | 12.82 | 13.62 | 17.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’757.41 | 13’693.36 | 15’438.54 | 20’536.90 | 21’882.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.43 | 8.24 | 9.46 | 13.30 | 16.17 |
| Buchwert/Aktie | 35.29 | 40.78 | 47.38 | 52.15 | 54.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’368.90 | 8’658.33 | -807.21 | -15’071.56 | -19’941.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’748.08 | 15’379.42 | 16’156.73 | 16’392.80 | 17’063.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’361.89 | 4’082.79 | 4’211.24 | 4’322.29 | 4’219.09 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’702.08 | 19’608.33 | 20’221.55 | 18’064.75 | 18’975.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’523.25 | 62’585.39 | 72’536.13 | 83’537.75 | 104’112.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 120’826.75 | 129’857.25 | 140’579.75 | 152’427.40 | 169’844.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 10.07.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.07.26 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 09.07.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.07.26 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 09.07.26 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.07.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.07.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.07.26 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 01.07.26 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.06.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG |