AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
166.45
EUR
-0.95
EUR
-0.57 %
22.04.2026
BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.10 EUR | 317.3 | 1 | 16.03 | +14.33% | +1.64% | +0.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.02.2026" bei einem Kurs von "14164" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14331.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 317.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.62% | |
| KGV | 16.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 167.10 EUR | 317.30 | -72.00 | 184.00 | 0.84 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’277.37 | 67’700.10 | 71’906.76 | 77’718.71 | 82’820.32 |
| Dividende | 3.34 | 3.53 | 3.72 | 3.85 | 3.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.81 % | 1.90 % | 1.97 % | 2.00 % |
| Gewinn/Aktie | 10.28 | 11.62 | 12.90 | 14.63 | 16.39 |
| KGV | 19.04 | 16.85 | 15.18 | 13.38 | 11.94 |
| EBIT in Mio. | 21’184.90 | 23’511.35 | 25’571.87 | 28’545.26 | 31’212.86 |
| EBITDA in Mio. | 22’884.62 | 25’296.06 | 27’545.88 | 29’864.27 | 33’465.29 |
| Gewinn in Mio. | 15’729.07 | 17’867.01 | 19’952.25 | 22’696.12 | 25’249.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’905.37 | 18’064.19 | 20’203.55 | 22’696.12 | 25’249.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’730.49 | 22’153.60 | 24’048.91 | 28’601.65 | 31’277.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’479.77 | 18’048.23 | 20’177.29 | 22’749.26 | 26’816.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.97 | 9.30 | 10.48 | 11.85 | 14.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’047.21 | 55’867.38 | 59’458.55 | 64’274.40 | 68’919.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’406.20 | -5’305.60 | -4’999.40 | -4’852.75 | -4’187.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’952.69 | 18’765.93 | 20’410.37 | 22’757.40 | 25’527.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’703.50 | -7’063.83 | -7’397.33 | -7’629.75 | -7’756.75 |
| Cashflow/Aktie | 10.46 | 11.87 | 12.86 | 13.78 | 17.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’851.36 | 13’340.10 | 15’059.05 | 17’396.73 | 19’680.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.99 | 7.93 | 9.04 | 13.89 | 16.54 |
| Buchwert/Aktie | 35.47 | 40.95 | 47.41 | 49.66 | 55.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’173.15 | 8’843.19 | 145.30 | -1’778.52 | -9’235.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’722.17 | 15’311.08 | 16’064.89 | 16’709.50 | 17’133.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’032.57 | 3’792.57 | 3’870.50 | 3’763.99 | 3’238.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’872.42 | 17’520.17 | 17’721.78 | 18’106.83 | 19’276.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 55’046.33 | 63’385.35 | 73’363.85 | 85’130.40 | 106’493.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 120’748.71 | 129’467.86 | 139’648.64 | 147’992.33 | 165’796.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 21.04.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.26 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 10.04.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.03.26 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 31.03.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.03.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.26 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 30.03.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG |