AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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BRX
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.02 GBP | 194.41 | 1.19 | 12.26 | +12.08% | +2.53% | -11.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "10114" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11446.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 194.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.45% | |
| KGV | 12.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.02 GBP | 194.41 | 13.00 | 154.00 | 0.71 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
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| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
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| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
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| FLUTTER ENTERTAINMENT IE00BWT6H894 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53’171.80 | 57’345.88 | 60’887.55 | 64’647.96 | 67’965.63 |
| Dividende | 3.12 | 3.29 | 3.46 | 3.40 | 3.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.64 % | 2.78 % | 2.73 % | 2.73 % |
| Gewinn/Aktie | 8.25 | 9.44 | 10.46 | 11.63 | 12.40 |
| KGV | 15.12 | 13.20 | 11.92 | 10.73 | 10.06 |
| EBIT in Mio. | 17’137.70 | 19’050.85 | 21’171.51 | 23’089.70 | 24’410.57 |
| EBITDA in Mio. | 17’987.53 | 20’330.83 | 22’328.56 | 24’282.59 | 25’161.46 |
| Gewinn in Mio. | 12’810.81 | 14’662.49 | 16’380.05 | 18’063.54 | 19’183.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’810.81 | 14’662.49 | 16’380.05 | 18’063.54 | 19’183.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’935.24 | 17’990.19 | 20’150.04 | 21’841.40 | 23’391.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’545.25 | 13’286.58 | 15’264.63 | 17’778.86 | 20’659.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.45 | 6.83 | 7.87 | 9.34 | 10.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’876.47 | 47’579.64 | 50’627.57 | 54’157.71 | 57’208.17 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’313.38 | -4’061.75 | -3’743.78 | -2’771.57 | -2’741.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’421.89 | 14’784.73 | 16’448.29 | 19’078.02 | 20’438.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’501.11 | -6’692.22 | -7’391.69 | -6’709.16 | -7’589.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.28 | 9.40 | 10.52 | 11.02 | 13.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’839.09 | 10’548.14 | 12’568.36 | 15’589.42 | 15’932.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.67 | 6.29 | 7.64 | 11.16 | 11.73 |
| Buchwert/Aktie | 26.99 | 30.31 | 34.56 | 39.35 | 42.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’273.12 | 16’356.26 | 8’891.56 | -3’332.34 | -7’393.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’880.73 | 12’602.20 | 13’122.07 | 13’687.38 | 14’348.57 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’651.34 | 2’590.76 | 2’678.53 | 2’456.88 | 2’053.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’150.93 | 16’758.93 | 16’962.43 | 17’291.88 | 17’120.14 |
| Eigenkapital in Mio. | 42’455.45 | 47’928.57 | 54’963.34 | 64’840.83 | 80’184.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 102’889.36 | 108’245.07 | 114’493.56 | 119’497.93 | 129’480.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 20.11.24 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.11.24 | AstraZeneca Neutral | UBS AG | |
| 13.11.24 | AstraZeneca Halten | DZ BANK | |
| 13.11.24 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.11.24 | AstraZeneca Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.24 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.24 | AstraZeneca Sell | UBS AG | |
| 12.11.24 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.11.24 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. |