AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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17:56:02
BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.90 EUR | 297.17 | 0.96 | 16.84 | +14.42% | +1.76% | -1.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "13736" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13561.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 297.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.35% | |
| KGV | 16.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 169.90 EUR | 297.17 | -39.00 | 188.00 | 0.82 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’418.17 | 66’620.66 | 70’768.65 | 80’293.33 | |
| Dividende | 3.42 | 3.60 | 3.63 | 4.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.77 % | 1.86 % | 1.88 % | 1.98 % | 2.09 % |
| Gewinn/Aktie | 10.28 | 11.58 | 12.98 | 16.15 | |
| KGV | 18.82 | 16.70 | 14.90 | 13.26 | 11.98 |
| EBIT in Mio. | 30’890.25 | ||||
| EBITDA in Mio. | 22’436.25 | 24’784.89 | 27’395.11 | 37’230.00 | |
| Gewinn in Mio. | 15’930.94 | 17’968.28 | 19’831.02 | 24’836.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’930.94 | 17’968.28 | 20’117.69 | 24’836.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’791.00 | 22’246.40 | 25’138.48 | 29’455.17 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’588.34 | 17’995.69 | 20’250.19 | 27’533.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.86 | 9.15 | 10.23 | 14.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 51’567.75 | 55’169.82 | 58’360.60 | 62’171.25 | 66’313.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’880.20 | -3’736.20 | -3’577.00 | -3’412.00 | -3’086.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’996.80 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’649.67 | -5’955.33 | -6’492.80 | -6’290.75 | -6’713.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.43 | 11.91 | 12.78 | 17.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 21’899.50 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 12.00 | 14.18 | |||
| Buchwert/Aktie | 33.65 | 39.06 | 43.28 | 59.20 | 70.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’961.50 | 3’863.80 | -3’107.44 | -25’652.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’493.25 | 15’065.58 | 15’607.67 | 15’928.40 | 16’643.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’498.75 | 3’414.16 | 3’593.11 | 3’165.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’825.25 | 17’389.25 | 17’602.00 | 17’722.80 | 18’598.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 100’603.80 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 117’725.25 | 125’919.83 | 130’474.75 | 136’317.00 | 150’793.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 11:24 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 07:24 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 10.02.26 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 10.02.26 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 10.02.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.02.26 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 10.02.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 28.01.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.01.26 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. |