AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.70 EUR | 291.39 | 0.98 | 16.46 | +14.27% | +1.79% | -1.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "13736" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13398.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 291.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.72% | |
| KGV | 16.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.70 EUR | 291.39 | -39.00 | 183.00 | 0.83 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’914.27 | 65’820.83 | 70’448.29 | 75’125.68 |
| Dividende | 3.44 | 3.61 | 3.64 | 3.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 1.97 % | 1.99 % | 2.07 % |
| Gewinn/Aktie | 10.27 | 11.52 | 12.98 | |
| KGV | 17.84 | 15.91 | 14.11 | 13.17 |
| EBIT in Mio. | 20’874.98 | 23’206.83 | 25’745.88 | 28’205.75 |
| EBITDA in Mio. | 22’624.33 | 24’983.84 | 27’463.96 | 33’418.51 |
| Gewinn in Mio. | 15’947.56 | 17’944.33 | 19’868.93 | 22’440.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’947.56 | 17’944.33 | 20’185.11 | 22’440.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’134.95 | 22’410.41 | 25’131.99 | 26’495.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’417.97 | 17’764.19 | 20’117.37 | 25’188.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.89 | 9.20 | 10.49 | 13.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 51’365.83 | 54’714.27 | 58’097.50 | 62’127.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’193.12 | -4’133.35 | -4’170.67 | -3’849.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’860.67 | 18’684.19 | 21’290.83 | 23’784.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’793.65 | -6’110.51 | -6’178.67 | -6’622.33 |
| Cashflow/Aktie | 10.44 | 11.81 | 12.81 | 17.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’119.54 | 14’415.19 | 17’000.13 | 20’039.62 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.21 | 8.20 | 12.00 | 14.18 |
| Buchwert/Aktie | 33.22 | 38.48 | 42.05 | 59.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’806.32 | 3’836.43 | -3’442.90 | -17’627.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’351.10 | 14’827.60 | 15’179.80 | 15’797.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’477.13 | 3’397.20 | 3’848.25 | 3’344.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’826.39 | 17’331.71 | 16’897.40 | 17’613.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 52’354.58 | 68’519.33 | 85’939.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 117’756.49 | 126’211.45 | 128’694.50 | 138’920.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 16.01.26 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 16.01.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.26 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 15.01.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.26 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.01.26 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 06.01.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.12.25 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 08.12.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research |