AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
154.05
EUR
-0.75
EUR
-0.48 %
07:30:33
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.80 EUR | 276.23 | 1.02 | 15.35 | +13.77% | +1.87% | +4.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "12406" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12248.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 276.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.71% | |
| KGV | 15.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.80 EUR | 276.23 | -38.00 | 185.00 | 0.88 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| RELX GB00B2B0DG97 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’469.55 | 62’143.51 | 66’117.49 | 70’782.96 | 75’066.80 |
| Dividende | 3.25 | 3.44 | 3.61 | 3.63 | 3.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 1.96 % | 2.06 % | 2.07 % | 2.16 % |
| Gewinn/Aktie | 9.17 | 10.32 | 11.59 | 12.98 | 14.36 |
| KGV | 19.10 | 16.97 | 15.12 | 13.49 | 12.20 |
| EBIT in Mio. | 18’844.42 | 21’048.19 | 23’322.96 | 25’795.84 | 28’231.38 |
| EBITDA in Mio. | 20’355.37 | 22’729.07 | 25’086.16 | 27’467.52 | 33’087.01 |
| Gewinn in Mio. | 14’232.41 | 16’018.52 | 18’059.11 | 19’891.86 | 22’440.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’232.41 | 16’018.52 | 18’059.11 | 20’210.12 | 22’440.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’674.47 | 20’215.44 | 22’511.42 | 24’396.44 | 26’592.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’799.61 | 15’367.08 | 17’727.45 | 19’972.25 | 24’986.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.63 | 7.93 | 9.21 | 10.44 | 13.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’028.62 | 51’297.96 | 54’965.10 | 58’039.33 | 62’817.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’424.80 | -4’535.27 | -3’682.30 | -3’636.25 | -3’407.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’862.42 | 16’659.03 | 18’343.57 | 20’541.71 | 22’702.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’954.55 | -5’579.04 | -5’907.67 | -5’892.00 | -6’352.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.14 | 9.59 | 11.86 | 12.71 | 17.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’650.61 | 12’400.69 | 14’443.43 | 17’004.37 | 19’776.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.52 | 8.52 | 11.59 | 13.51 | |
| Buchwert/Aktie | 29.15 | 33.25 | 39.04 | 42.00 | 58.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’701.97 | 12’629.59 | 3’637.78 | -3’889.44 | -17’485.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’728.75 | 14’191.08 | 14’745.08 | 15’008.57 | 15’563.83 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’531.07 | 3’388.42 | 3’310.95 | 3’612.75 | 3’198.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’488.66 | 17’171.30 | 17’774.61 | 17’499.43 | 17’908.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’919.14 | 52’523.71 | 60’877.65 | 69’389.43 | 86’294.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 111’322.09 | 118’059.17 | 126’253.74 | 129’740.57 | 140’982.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 14.11.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 12.11.25 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.25 | AstraZeneca Halten | DZ BANK | |
| 10.11.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 10.11.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.25 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 06.11.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 31.10.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG |