AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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1.74 %
19:45:47
BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.15 EUR | 252.98 | 1.13 | 12.7 | +12.23% | +2.13% | +1.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "12834" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.44% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12542.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 252.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.42% | |
| KGV | 12.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.15 EUR | 252.98 | -10.00 | 217.00 | 0.84 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TESCO GB00BLGZ9862 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ROCHE HOLDING CH1499059983 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’374.01 | 67’623.58 | 72’094.31 | 77’035.85 | 82’187.14 |
| Dividende | 3.34 | 3.55 | 3.70 | 3.88 | 4.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.26 % | 2.36 % | 2.47 % | 2.64 % |
| Gewinn/Aktie | 10.24 | 11.48 | 12.78 | 14.72 | 16.51 |
| KGV | 15.32 | 13.68 | 12.28 | 10.66 | 9.51 |
| EBIT in Mio. | 21’085.37 | 23’358.02 | 25’648.43 | 28’491.37 | 31’530.80 |
| EBITDA in Mio. | 22’906.79 | 25’099.27 | 27’426.30 | 30’927.09 | 33’181.91 |
| Gewinn in Mio. | 15’939.07 | 17’842.57 | 19’900.54 | 22’777.78 | 25’164.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’846.26 | 17’837.69 | 19’877.70 | 22’982.26 | 25’381.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’386.12 | 21’724.45 | 24’717.70 | 27’587.29 | 30’294.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’139.76 | 18’309.51 | 20’713.93 | 24’364.71 | 27’432.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.71 | 9.03 | 10.28 | 12.39 | 13.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’050.69 | 55’888.67 | 59’728.38 | 63’959.00 | 69’001.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’841.29 | -4’986.14 | -4’730.67 | -4’465.40 | -4’220.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’843.02 | 18’865.46 | 20’765.28 | 24’093.38 | 27’106.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’397.33 | -6’972.33 | -7’619.13 | -7’720.40 | -8’109.40 |
| Cashflow/Aktie | 10.45 | 12.05 | 13.17 | 15.73 | 17.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’720.89 | 13’987.38 | 15’826.14 | 18’226.52 | 19’413.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.60 | 9.09 | 13.33 | 16.01 | |
| Buchwert/Aktie | 35.07 | 40.30 | 46.68 | 51.93 | 54.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’574.83 | 9’034.04 | -713.53 | -11’479.27 | -17’173.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’816.29 | 15’509.64 | 16’168.42 | 16’705.88 | 17’646.13 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’410.06 | 3’993.44 | 4’000.45 | 3’929.33 | 3’746.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’401.29 | 18’032.08 | 18’355.45 | 18’016.14 | 18’791.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’386.56 | 62’384.10 | 72’302.07 | 84’953.63 | 103’731.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 119’659.07 | 127’535.47 | 136’866.86 | 149’896.88 | 165’208.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 12:12 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 08:25 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.09.26 | AstraZeneca Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.09.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 08.09.26 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 07.09.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.09.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.09.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 01.09.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. |