EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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EUR
0.22
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4.40 %
30.04.2026
BMN
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EVOTEC SE Aktie Analysen & Prognosen
EVOTEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.18 EUR | 1.1 | 1.59 | 47.29 | +75.33% | +0% | +13.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "5.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.96% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EVOTEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 47.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +75.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EVOTEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.18 EUR | 1.10 | 151.00 | 355.00 | 1.29 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.51% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EVOTEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIAGEN N.V. NL0015002SN0 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu EVOTEC in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 757.94 | 832.43 | 899.54 | 925.95 | 988.55 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.47 | -0.16 | 0.19 | 0.31 | 0.44 |
| KGV | -11.15 | -32.30 | 27.58 | 16.77 | 11.98 |
| EBIT in Mio. | -57.99 | -2.73 | 49.76 | 77.02 | 96.50 |
| EBITDA in Mio. | 31.41 | 85.77 | 132.85 | 184.83 | 205.90 |
| Gewinn in Mio. | -86.50 | -21.63 | 44.76 | 81.69 | 78.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -103.30 | -41.97 | 32.71 | 91.12 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -81.18 | -24.40 | 43.51 | 61.88 | 87.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -123.38 | -39.42 | 48.64 | 119.89 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.52 | -0.19 | 0.21 | 0.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 89.08 | 151.35 | 198.07 | 223.56 | 252.12 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.60 | -74.35 | -73.28 | -69.98 | -74.74 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -3.12 | 47.76 | 116.10 | 137.17 | 157.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17.14 | -29.64 | -29.64 | -31.18 | -31.18 |
| Cashflow/Aktie | -0.08 | 0.34 | 0.46 | 1.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | -82.42 | -33.22 | 33.52 | 9.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.29 | -0.15 | 0.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.95 | 3.71 | 3.86 | 4.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26.66 | 70.28 | 44.22 | -53.59 | -63.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38.58 | 40.82 | 42.67 | 44.87 | 47.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 72.07 | 73.67 | 76.73 | 72.81 | 77.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 152.49 | 140.42 | 140.28 | 143.97 | 150.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 694.60 | 635.51 | 648.21 | 654.93 | 712.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’582.20 | 1’511.14 | 1’520.90 | 1’552.76 | 1’601.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EVOTEC SE Aktie Analysen
| 20.04.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.04.26 | EVOTEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.04.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.04.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.04.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.03.26 | EVOTEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.03.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.03.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.02.26 | EVOTEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |