Genmab A-S Aktie 1129757 / DK0010272202
293.00
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13:13:29
BMN
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Genmab A-S Aktie Analysen & Prognosen
Genmab A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293.20 EUR | 19.39 | 0.78 | 19.45 | +15.19% | +0% | -0.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "2116" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1988.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENMAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.29% Aufschlag. | |
| KGV | 19.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genmab A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 293.20 EUR | 19.39 | -5.00 | 361.00 | 1.07 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genmab A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
|
| NOVOZYMES A-S (B) DK0060336014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
|
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Genmab A-S in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’283.55 | 4’944.41 | 6’120.46 | 6’346.67 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 14.85 | 19.95 | 31.21 | 30.55 |
| KGV | 22.67 | 16.88 | 10.79 | 11.02 |
| EBIT in Mio. | 1’336.19 | 1’713.63 | 2’454.49 | 2’223.05 |
| EBITDA in Mio. | 1’355.80 | 1’832.96 | 2’908.91 | 2’623.00 |
| Gewinn in Mio. | 992.38 | 1’290.31 | 1’879.31 | 1’724.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 880.34 | 1’189.29 | 2’394.15 | 2’312.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’244.51 | 1’628.57 | 2’238.46 | 2’203.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’262.49 | 1’550.96 | 2’611.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.85 | 19.95 | 31.21 | 30.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’891.18 | 4’473.66 | 5’284.57 | 5’225.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -116.25 | -50.00 | -27.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 758.54 | 1’645.42 | 2’270.10 | 2’781.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’974.67 | |||
| Cashflow/Aktie | 42.10 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’094.75 | 1’478.98 | 2’323.03 | 2’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.30 | 10.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 96.94 | 117.40 | 95.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 847.30 | 136.45 | -5’455.10 | 4’079.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’903.63 | 2’020.27 | 2’119.66 | 2’171.71 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 879.98 | 84.06 | 58.13 | 13.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 699.33 | 727.52 | 876.80 | 978.12 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’886.55 | 7’120.60 | 8’556.67 | 13’040.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’553.02 | 12’541.56 | 12’919.05 | 17’412.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genmab A-S Aktie Analysen
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