Genmab A-S Aktie 1129757 / DK0010272202
254.80
EUR
5.20
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2.08 %
13:13:04
BMN
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Genmab A-S Aktie Analysen & Prognosen
Genmab A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254.00 EUR | 13.64 | 1.2 | 9.96 | +11.98% | +0% | -2.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "1314.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1335.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENMAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.19% | |
| KGV | 9.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genmab A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 254.00 EUR | 13.64 | 1.00 | 368.00 | 0.75 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genmab A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVOZYMES A-S (B) DK0060336014 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Genmab A-S in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’640.75 | 4’206.76 | 4’836.64 | 5’781.44 | 5’769.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 17.17 | 18.19 | 23.16 | 30.89 | 25.97 |
| KGV | 16.89 | 15.94 | 12.52 | 9.39 | 11.17 |
| EBIT in Mio. | 1’512.49 | 1’791.28 | 2’312.51 | 1’867.99 | |
| EBITDA in Mio. | 1’615.79 | 1’921.37 | 2’652.72 | 2’623.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’096.28 | 1’204.89 | 1’459.42 | 1’925.40 | 1’598.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’135.48 | 1’288.19 | 1’558.58 | 2’306.90 | 2’052.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’398.46 | 1’541.06 | 1’867.35 | 2’459.66 | 2’047.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’410.69 | 1’671.13 | 1’916.93 | 2’147.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.17 | 18.19 | 23.16 | 30.89 | 25.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’416.50 | 3’866.33 | 4’318.50 | 4’845.60 | 4’637.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -113.60 | -1’712.20 | -143.00 | -67.00 | -27.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’248.89 | 2’321.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -465.40 | 1’335.75 | -74.33 | -360.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.23 | 21.25 | 25.66 | 35.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’125.00 | 1’307.37 | 1’497.25 | 2’124.11 | 2’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.70 | 19.20 | 20.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 97.35 | 118.57 | 143.06 | 184.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’081.48 | -5’300.11 | -6’890.70 | -8’357.69 | -11’888.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’572.83 | 1’790.68 | 1’939.73 | 1’907.86 | 1’881.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 93.04 | 97.84 | 102.18 | 60.44 | 27.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 577.66 | 642.54 | 693.30 | 814.83 | 937.62 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’095.24 | 7’475.49 | 9’052.36 | 11’596.00 | 12’956.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’369.43 | 8’771.71 | 10’442.00 | 13’405.67 | 16’097.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genmab A-S Aktie Analysen
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