Genmab A-S Aktie 1129757 / DK0010272202
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Genmab A-S Aktie Analysen & Prognosen
Genmab A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.70 EUR | 13.31 | 1.29 | 12.05 | +15.53% | +0% | -1.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "1531.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1508.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENMAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.15% | |
| KGV | 12.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genmab A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 200.70 EUR | 13.31 | 19.00 | 266.00 | 0.59 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genmab A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
|
| NOVOZYMES A-S (B) DK0060336014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu Genmab A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’955.14 | 29’066.65 | 33’668.69 | 38’728.22 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 94.37 | 123.27 | 180.77 | 218.62 |
| KGV | 16.13 | 12.35 | 8.42 | 6.96 |
| EBIT in Mio. | 7’589.77 | 9’702.14 | 13’309.31 | 16’904.65 |
| EBITDA in Mio. | 8’388.59 | 10’046.91 | 13’336.88 | 17’001.33 |
| Gewinn in Mio. | 6’211.17 | 8’039.62 | 11’618.65 | 13’747.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’085.15 | 7’697.14 | 11’508.80 | 12’503.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’157.06 | 10’507.11 | 14’975.73 | 18’813.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’183.56 | 10’385.61 | 13’386.96 | 16’452.02 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 94.37 | 123.27 | 180.77 | 218.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’975.71 | 27’214.79 | 30’611.89 | 34’087.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -864.70 | -1’081.74 | -407.04 | -611.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’007.41 | 8’555.36 | 12’597.43 | 15’026.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -322.56 | -126.86 | -608.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 109.96 | 143.12 | 299.29 | 380.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’427.05 | 7’807.89 | 11’489.46 | 16’556.50 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 631.28 | 767.73 | 1’034.15 | 1’555.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -22’360.29 | -31’432.12 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’538.65 | 12’518.10 | 12’462.20 | 13’239.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 509.79 | 430.51 | 426.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’097.42 | 4’436.92 | 4’758.64 | 4’837.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 39’586.24 | 47’507.63 | 56’885.27 | 76’667.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’493.32 | 55’753.94 | 71’874.18 | 84’936.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genmab A-S Aktie Analysen
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