Genmab A-S Aktie 1129757 / DK0010272202
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Genmab A-S Aktie Analysen & Prognosen
Genmab A-S Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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188.20 EUR | 13.36 | 1.4 | 10.75 | +15.03% | +0% | -13.87% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "1531.5" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -13.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.87. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1552.82. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENMAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.4 | 35.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.62% | |
KGV | 10.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +15.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genmab A-S Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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188.20 EUR | 13.36 | 19.00 | 297.00 | 0.57 | 0.23 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genmab A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
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NOVOZYMES A-S (B) DK0060336014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
JYSKE BANK DK0010307958 |
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SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
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DANSKE BANK DK0010274414 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HALOZYME THERAPEUTICS US40637H1095 |
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INCYTE US45337C1027 |
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NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu Genmab A-S in DKK
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 24’982.63 | 28’917.17 | 33’114.49 | 38’728.22 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Gewinn/Aktie | 94.50 | 122.66 | 176.59 | 218.62 |
KGV | 14.77 | 11.38 | 7.90 | 6.38 |
EBIT in Mio. | 7’604.01 | 9’646.70 | 13’484.81 | 16’904.65 |
EBITDA in Mio. | 8’363.79 | 10’009.13 | 12’713.83 | 17’001.33 |
Gewinn in Mio. | 6’205.04 | 7’997.08 | 11’348.50 | 13’747.86 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’055.55 | 7’658.33 | 11’796.88 | 12’503.53 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’195.91 | 10’477.50 | 14’393.24 | 18’813.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’183.56 | 10’385.61 | 13’386.96 | 16’452.02 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 94.50 | 122.66 | 176.59 | 218.62 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’975.71 | 27’214.79 | 30’611.89 | 34’087.50 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -864.70 | -1’081.74 | -407.04 | -611.33 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 6’963.61 | 8’552.42 | 13’058.92 | 15’026.67 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -322.56 | -126.86 | -608.00 | 0.00 |
Cashflow/Aktie | 109.96 | 143.12 | 299.29 | 380.77 |
Free Cashflow in Mio. | 6’427.05 | 7’807.89 | 11’489.46 | 16’556.50 |
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 631.28 | 767.73 | 1’034.15 | 1’555.75 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -22’369.19 | -31’429.46 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’632.86 | 12’566.79 | 12’147.30 | 13’239.60 |
Kapitalausgaben in Mio. | 509.79 | 430.51 | 426.90 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’115.56 | 4’428.75 | 4’650.67 | 4’837.40 |
Eigenkapital in Mio. | 39’586.24 | 47’507.63 | 56’885.27 | 76’667.56 |
Bilanzsumme in Mio. | 46’382.63 | 55’640.56 | 72’075.38 | 84’936.67 |