Genmab A-S Fundamentalanalyse

Genmab A-S Aktie VALOR 1129757 / ISIN DK0010272202

168.80

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1.40

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0.84%

20:43:18

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
155.95 EUR	11.79			1.04	8.62	+9%	+0%		-13.85%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "1251.5" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-13.85%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.85.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1464.49.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	11.79	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENMAB ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.04	13.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.75%
KGV	8.62	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	19	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
155.95 EUR	11.79	4.00	307.00	0.65	0.27


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%.
Beta	0.65	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.27	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NOVOZYMES A-S (B) DK0060336014
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DSV DK0060079531
	ROYAL UNIBREW DK0060634707
	SPAR NORD BANK DK0060036564

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BIOMERIEUX FR0013280286
	GILEAD SCIENCES US3755581036
	SH FOSUN PHARMA CNE000000X38

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.			32’869.45	37’424.53	39’160.99
Dividende		0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie			151.13	199.65	215.73
KGV	11.98	10.03	8.39	6.35	5.88
EBIT in Mio.	7’962.99	9’392.03	11’300.27	14’148.54	14’414.92
EBITDA in Mio.	8’717.20		12’339.71	15’724.95	15’597.74
Gewinn in Mio.		7’963.42	9’564.23	12’694.83	14’067.01
Gewinn (bereinigt) in Mio.	6’606.63	7’545.94	9’243.02	11’278.94	10’864.60
Gewinn (vor Steuern) in Mio.			12’357.79	16’608.76	17’845.11
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	8’173.28	10’184.51	12’461.88	14’458.25
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)			151.13	199.65	215.73
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	23’338.79	26’498.80	29’626.97	32’799.52	31’035.08
Cashflow (Investing) in Mio.	-773.27	-821.98	-954.74	-537.00	-498.20
Cashflow (Operations) in Mio.	6’877.83	8’618.60	10’174.00	13’574.90	14’170.99
Cashflow (Financing) in Mio.	-3’178.68
Cashflow/Aktie	115.38	141.98	196.27	268.85	131.04
Free Cashflow in Mio.	6’559.13	8’349.51	10’028.63	13’776.30	14’390.00
Free Cashflow/Aktie					132.86
Buchwert/Aktie	692.88	833.13	1’042.71	1’493.12	1’260.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-25’900.67	-34’162.40	-41’931.90	-55’994.05	-67’907.12
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	11’329.25	12’723.39	13’963.04	14’049.03	13’749.07
Kapitalausgaben in Mio.	644.56	687.80	696.03	523.49	464.38
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	4’123.06	4’496.05	4’732.55	5’335.84	5’362.10
Eigenkapital in Mio.	42’367.33	50’930.31	60’874.01	76’626.34	84’175.59
Bilanzsumme in Mio.	51’527.66	60’475.32	71’186.43	88’754.44	95’121.71

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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