Genmab A-S Aktie 1129757 / DK0010272202
199.65
EUR
1.15
EUR
0.58 %
13.06.2025
BMN
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Genmab A-S Aktie Analysen & Prognosen
Genmab A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.00 EUR | 13.61 | 1.16 | 9.78 | +11.4% | +0% | +11.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "1360" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.67% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1334.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENMAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.72% | |
| KGV | 9.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genmab A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 199.00 EUR | 13.61 | -10.00 | 346.00 | 0.75 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genmab A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVOZYMES A-S (B) DK0060336014 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| DSV DK0060079531 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Genmab A-S in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’129.19 | 4’708.39 | 5’500.57 | 5’535.03 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 31.96 | ||||
| KGV | 14.20 | 12.21 | 9.94 | 7.04 | 7.02 |
| EBIT in Mio. | 2’210.14 | 2’037.33 | |||
| EBITDA in Mio. | 2’481.09 | 1’916.62 | |||
| Gewinn in Mio. | 985.03 | 1’161.50 | 1’416.45 | 1’899.69 | 1’980.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’874.92 | 1’071.98 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’435.29 | 2’550.93 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’252.00 | 1’511.24 | 1’756.37 | 2’061.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 31.96 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’354.26 | 3’804.37 | 4’226.60 | 4’750.19 | 4’475.23 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93.03 | -104.51 | -126.22 | -78.76 | -73.51 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 888.22 | 1’105.10 | 1’231.68 | 1’661.19 | 2’061.04 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -424.62 | -119.65 | -7.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.09 | 18.94 | 24.13 | 19.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 914.32 | 1’924.45 | 1’819.47 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 16.41 | 17.93 | 20.62 | 20.24 | |
| Buchwert/Aktie | 191.85 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’604.59 | -4’649.41 | -5’815.90 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’611.63 | 1’823.83 | 2’002.02 | 1’990.45 | 2’039.62 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 101.33 | 107.58 | 113.43 | 77.74 | 68.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 572.10 | 628.50 | 645.62 | 745.72 | 757.28 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’044.49 | 8’705.48 | 10’722.14 | 12’475.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’301.06 | 8’561.51 | 10’010.65 | 12’125.13 | 13’891.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genmab A-S Aktie Analysen
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