Genmab A-S Aktie 1129757 / DK0010272202
235.10
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05.09.2025
BMN
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Genmab A-S Aktie Analysen & Prognosen
Genmab A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.30 EUR | 13.64 | 1.2 | 9.96 | +11.98% | +0% | -2.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "1314.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1335.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENMAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.19% | |
| KGV | 9.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genmab A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 234.30 EUR | 13.64 | 1.00 | 368.00 | 0.75 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genmab A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVOZYMES A-S (B) DK0060336014 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Genmab A-S in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’625.64 | 4’206.95 | 4’779.12 | 5’460.17 | 5’326.35 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 16.56 | 19.33 | 23.40 | 30.71 | 26.53 |
| KGV | 16.58 | 14.20 | 11.73 | 8.94 | 10.35 |
| EBIT in Mio. | 1’236.48 | 1’529.59 | 1’795.29 | 2’217.86 | 1’797.46 |
| EBITDA in Mio. | 1’373.83 | 1’609.86 | 1’898.46 | 2’649.43 | 2’623.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’069.61 | 1’272.55 | 1’510.91 | 1’999.94 | 1’581.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’119.26 | 1’280.51 | 1’537.47 | 2’305.36 | 2’052.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’366.19 | 1’628.60 | 1’930.38 | 2’557.87 | 2’033.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’375.89 | 1’648.15 | 1’860.37 | 2’147.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.56 | 19.33 | 23.40 | 30.71 | 26.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’398.65 | 3’854.44 | 4’278.66 | 4’818.20 | 4’529.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -113.65 | -140.31 | -143.06 | -67.00 | -27.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 883.56 | 1’140.28 | 1’311.16 | 1’770.67 | 2’321.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -465.44 | -52.33 | -74.33 | -360.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.87 | 20.84 | 25.13 | 35.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’109.24 | 1’292.97 | 1’482.24 | 2’128.06 | 2’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.70 | 19.20 | 20.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 96.84 | 117.86 | 141.76 | 184.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’081.48 | -5’304.94 | -6’901.91 | -8’380.31 | -11’888.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’569.28 | 1’755.64 | 1’903.90 | 1’833.17 | 1’887.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 102.32 | 107.47 | 112.11 | 72.25 | 27.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 574.25 | 609.19 | 622.33 | 736.45 | 742.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’077.22 | 7’441.96 | 8’991.63 | 11’596.00 | 12’956.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’347.07 | 8’734.39 | 10’373.75 | 13’405.67 | 16’097.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genmab A-S Aktie Analysen
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