Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014
54.84
EUR
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05.09.2025
BMN
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Novozymes A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Novozymes A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.84 EUR | 32.81 | 1.45 | 25.25 | +35.12% | +1.41% | -7.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "457.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 447.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.79% | |
| KGV | 25.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +35.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novozymes A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.84 EUR | 32.81 | -24.00 | 227.00 | 0.52 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novozymes A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENMAB A-S DK0010272202 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Novozymes A-S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’186.30 | 4’492.15 | 4’814.21 | 5’197.23 | 5’623.00 |
| Dividende | 0.75 | 0.89 | 0.97 | 1.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.68 % | 1.84 % | 2.17 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 2.07 | 2.27 | 2.34 | |
| KGV | 28.38 | 25.45 | 23.17 | 22.50 | 20.64 |
| EBIT in Mio. | 1’042.36 | 1’194.56 | 1’327.90 | 1’516.23 | 1’491.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’553.22 | 1’721.03 | 1’868.35 | 2’047.96 | 2’297.50 |
| Gewinn in Mio. | 679.38 | 829.73 | 945.24 | 1’084.05 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 885.07 | 967.70 | 1’067.17 | 1’151.05 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 930.74 | 1’086.55 | 1’232.03 | 1’410.42 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 859.48 | 1’010.06 | 1’163.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.45 | 1.69 | 1.95 | 2.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’565.80 | 2’778.40 | 3’070.00 | 3’327.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’883.23 | -531.81 | -551.87 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’200.69 | 1’344.56 | 1’479.33 | 1’881.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’201.50 | -524.52 | -569.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.53 | 2.88 | 3.18 | 3.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 691.47 | 792.60 | 869.67 | 910.56 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.28 | 1.54 | 1.79 | 1.89 | |
| Buchwert/Aktie | 24.52 | 25.31 | 26.25 | 27.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’636.03 | 2’314.94 | 1’945.03 | 2’090.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 443.50 | 477.50 | 507.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 703.61 | 506.69 | 546.98 | 571.91 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 796.08 | 837.64 | 875.86 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’294.21 | 11’605.83 | 11’986.52 | 12’593.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’749.00 | 17’094.38 | 17’460.33 | 19’150.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novozymes A-S (B) Aktie Analysen
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