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Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014

58.65
CHF
1.42
CHF
2.47%
17.09.2024
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Novozymes A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen

Novozymes A-S (B) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
55.18 EUR 27.17
0.78 26.1 +18.91% +1.42%
+3.64%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "398.6" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance +3.64%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.64.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 433.47.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 27.17   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.78   15.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.54% Aufschlag.
KGV 26.1   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +18.91%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 16   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.42%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.12% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Novozymes A-S (B) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
55.18 EUR 27.17 11.00 179.00 0.99 0.49
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 23.08.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%.
Beta 0.99 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.49 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Novozymes A-S (B) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GENMAB A-S
DK0010272202
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
SE0000872095

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DSV
DK0060079531
SPAR NORD BANK
DK0060036564
SYDBANK
DK0010311471

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COROMANDEL INTERNATIONAL
INE169A01031
UPL
INE628A01036
ZHEJIANG LONGSHENG GP.
CNE000001FJ4

Schätzungen zu Novozymes A-S in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 3’953.20 4’253.89 4’553.78 4’860.36 5’236.00
Dividende 0.68 0.83 0.96 0.87 0.98
Dividendenrendite (in %) 1.25 % 1.54 % 1.78 % 1.61 % 1.81 %
Gewinn/Aktie 1.62 1.92 2.15 2.45 2.52
KGV 33.35 28.19 25.19 22.12 21.54
EBIT in Mio. 930.93 1’138.94 1’275.74 1’485.99 1’589.00
EBITDA in Mio. 1’372.68 1’583.49 1’728.23 1’867.36 2’047.00
Gewinn in Mio. 416.09 748.55 888.98 1’019.64 1’056.50
Gewinn (bereinigt) in Mio. 737.26 878.79 977.55 1’127.64 1’165.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 656.35 1’010.24 1’183.80 1’294.36 1’203.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 449.01 899.58 1’044.07
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 0.75 1.51 1.78 1.77 1.95
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’963.39 2’311.12 2’507.08
Cashflow (Investing) in Mio. -309.12 -432.23 -466.12 -416.00 -448.00
Cashflow (Operations) in Mio. 1’049.87 1’257.24 1’369.23 1’581.00 1’697.50
Cashflow (Financing) in Mio. -388.63 -438.80 -565.68 -481.00 -527.00
Cashflow/Aktie 2.34 2.63 2.90 3.05 3.25
Free Cashflow in Mio. 639.85 785.82 882.02 958.03 1’014.50
Free Cashflow/Aktie 1.22 1.47 1.68 1.76 1.87
Buchwert/Aktie 22.48 23.26 23.85 26.20 27.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’663.74 1’235.69 955.22 252.00 -476.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 451.00 491.50 520.00
Kapitalausgaben in Mio. 402.55 439.67 455.94 464.62 501.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 708.65 736.70 775.09
Eigenkapital in Mio. 10’761.99 11’031.63 11’363.15 12’176.50 12’640.50
Bilanzsumme in Mio. 15’330.64 15’541.23 15’769.82 16’346.00 16’758.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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