Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014
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07.01.2025
BRX
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Novozymes A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Novozymes A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.56 EUR | 28.94 | 1.85 | 24.42 | +43.84% | +1.42% | +4.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "400.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 404. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 24.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +43.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novozymes A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.56 EUR | 28.94 | 18.00 | 190.00 | 0.88 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novozymes A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENMAB A-S DK0010272202 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOROUGE AEE01072B225 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Schätzungen zu Novozymes A-S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’275.80 | 4’658.28 | 4’992.49 | 5’323.83 | 6’015.00 |
| Dividende | 0.82 | 0.98 | 1.10 | 1.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.70 % | 1.91 % | 2.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 2.15 | 2.36 | 2.46 | 3.08 |
| KGV | 30.37 | 26.83 | 24.47 | 23.44 | 18.74 |
| EBIT in Mio. | 1’158.22 | 1’343.62 | 1’482.78 | 1’657.07 | 1’937.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’605.49 | 1’796.37 | 1’955.46 | 2’102.84 | 2’336.00 |
| Gewinn in Mio. | 753.00 | 889.22 | 1’042.62 | 1’106.51 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 893.74 | 1’011.28 | 1’124.03 | 1’234.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’013.75 | 1’182.69 | 1’355.54 | 1’424.69 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 927.03 | 1’072.16 | 1’233.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.53 | 1.80 | 2.13 | 2.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’301.25 | 2’551.00 | 2’811.67 | 3’019.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’465.00 | -467.67 | -457.00 | -421.00 | -454.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’212.38 | 1’369.13 | 1’547.67 | 1’703.50 | 1’608.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 951.25 | -706.75 | -822.75 | -901.00 | -948.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.59 | 2.94 | 3.33 | 3.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | -80.12 | 776.28 | 890.15 | 953.49 | 1’153.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.58 | 1.89 | 2.06 | |
| Buchwert/Aktie | 24.71 | 25.35 | 26.31 | 27.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’290.82 | 2’280.47 | 2’169.67 | 1’745.75 | 345.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 467.00 | 505.00 | 539.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 834.38 | 535.96 | 572.66 | 572.62 | 454.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 763.00 | 832.00 | 877.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’450.96 | 11’739.31 | 12’228.34 | 12’830.00 | 13’723.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’413.71 | 16’591.86 | 17’433.00 | 15’879.00 | 15’761.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novozymes A-S (B) Aktie Analysen
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