Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014
47.80
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-0.89 %
09:43:33
BMN
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Novozymes A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Novozymes A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.65 EUR | 26.57 | 0.84 | 17.7 | +13.13% | +1.82% | -2.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "404.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 395.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.58% Aufschlag. | |
| KGV | 17.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novozymes A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.65 EUR | 26.57 | -46.00 | 202.00 | 0.41 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novozymes A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
|
| GENMAB A-S DK0010272202 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| NUTRIEN CA67077M1086 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Novozymes A-S in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’430.01 | 4’757.13 | 5’118.72 | 5’515.00 | 5’885.00 |
| Dividende | 0.91 | 1.02 | 1.15 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 2.12 % | 2.40 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.01 | 2.24 | 2.41 | ||
| KGV | 23.95 | 21.54 | 19.96 | 20.64 | |
| EBIT in Mio. | 1’107.08 | 1’249.77 | 1’394.22 | 1’436.00 | 1’587.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’660.05 | 1’811.29 | 1’973.11 | 2’149.50 | 2’338.00 |
| Gewinn in Mio. | 734.42 | 863.28 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 920.74 | 1’021.93 | 1’137.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 951.67 | 1’117.75 | 1’287.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 926.74 | 1’084.12 | 1’233.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.56 | 1.81 | 2.08 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’499.60 | 2’706.00 | 2’932.00 | 3’072.00 | 3’308.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -559.00 | -584.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’309.57 | 1’444.29 | 1’657.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -519.50 | -541.50 | -675.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.76 | 3.09 | 3.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 661.13 | 766.73 | 1’016.18 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.55 | 2.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.29 | 25.23 | 26.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’489.36 | 2’186.28 | 1’791.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 502.00 | 535.00 | 575.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 566.04 | 590.30 | 559.62 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 840.00 | 877.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’217.93 | 11’643.41 | 12’109.48 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’942.71 | 17’365.57 | 18’024.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novozymes A-S (B) Aktie Analysen
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