Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014
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BMN
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Novozymes A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Novozymes A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.74 EUR | 26 | 2.03 | 20.73 | +40.48% | +1.62% | +9.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "400.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.44% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 412.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +40.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novozymes A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.74 EUR | 26.00 | -11.00 | 234.00 | 0.56 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novozymes A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENMAB A-S DK0010272202 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| BOROUGE AEE01072B225 |
|
| RPM INTERNATIONAL US7496851038 |
Schätzungen zu Novozymes A-S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’260.74 | 4’640.77 | 4’998.52 | 5’364.79 | 5’971.00 |
| Dividende | 0.81 | 0.98 | 1.11 | 1.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.82 % | 2.07 % | 2.28 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.91 | 2.16 | 2.40 | 2.56 | 3.08 |
| KGV | 28.04 | 24.80 | 22.37 | 20.90 | 17.40 |
| EBIT in Mio. | 1’130.79 | 1’310.72 | 1’481.61 | 1’711.34 | 1’937.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’598.89 | 1’787.06 | 1’964.93 | 2’121.74 | |
| Gewinn in Mio. | 747.09 | 882.01 | 1’044.87 | 1’169.27 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 905.83 | 1’026.51 | 1’135.49 | 1’277.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 985.73 | 1’153.72 | 1’356.74 | 1’491.54 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 924.31 | 1’066.34 | 1’227.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.51 | 1.79 | 2.14 | 2.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’290.67 | 2’594.33 | 2’822.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’460.10 | -466.74 | -456.08 | -421.00 | -454.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’256.24 | 1’379.14 | 1’549.38 | 1’704.00 | 1’608.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 950.81 | -707.96 | -823.65 | -901.00 | -948.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.61 | 2.95 | 3.32 | 3.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | -143.57 | 772.19 | 921.14 | 953.49 | 1’153.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.58 | 1.89 | 2.06 | |
| Buchwert/Aktie | 24.72 | 25.35 | 26.23 | 27.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’288.48 | 2’284.19 | 2’143.46 | 1’745.75 | 345.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 467.00 | 508.00 | 545.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 874.71 | 551.70 | 567.64 | 572.62 | 454.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 762.54 | 832.11 | 877.36 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’429.42 | 11’780.44 | 12’203.43 | 12’830.00 | 13’723.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’904.68 | 17’110.11 | 17’335.96 | 15’854.00 | 15’761.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novozymes A-S (B) Aktie Analysen
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