Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014
54.02
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19.12.2025
BMN
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Novozymes A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Novozymes A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.08 EUR | 28.72 | 0.81 | 23.29 | +17.27% | +1.64% | -6.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "395.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 405.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.86% Aufschlag. | |
| KGV | 23.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novozymes A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.08 EUR | 28.72 | -33.00 | 207.00 | 0.44 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novozymes A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENMAB A-S DK0010272202 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| NKT DK0010287663 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Novozymes A-S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’183.48 | 4’481.63 | 4’806.11 | 5’146.71 | 5’605.00 |
| Dividende | 0.73 | 0.82 | 0.93 | 1.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.52 % | 1.73 % | 2.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 1.99 | 2.22 | 2.27 | |
| KGV | 29.13 | 26.98 | 24.26 | 23.72 | 20.64 |
| EBIT in Mio. | 1’011.57 | 1’157.94 | 1’305.94 | 1’459.44 | 1’471.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’551.01 | 1’685.67 | 1’834.77 | 1’982.59 | 2’213.00 |
| Gewinn in Mio. | 642.15 | 791.02 | 916.96 | 1’050.97 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 882.87 | 948.31 | 1’044.92 | 1’131.97 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 840.33 | 1’007.21 | 1’169.32 | 1’361.84 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 801.30 | 976.03 | 1’123.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.39 | 1.63 | 1.89 | 2.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’339.50 | 2’541.00 | 2’758.25 | 3’051.00 | 3’307.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’911.00 | -564.00 | -589.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’198.63 | 1’332.63 | 1’463.38 | 1’864.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 806.50 | -669.00 | -709.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.52 | 2.84 | 3.14 | 3.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 693.06 | 778.75 | 853.09 | 929.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.21 | 1.43 | 1.72 | 1.91 | |
| Buchwert/Aktie | 24.85 | 25.69 | 26.62 | 27.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’651.67 | 2’320.63 | 1’941.18 | 2’095.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 448.00 | 490.00 | 522.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 559.46 | 503.06 | 552.16 | 570.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 802.00 | 852.00 | 891.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’309.14 | 11’575.72 | 11’938.29 | 12’492.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’671.71 | 16’997.00 | 17’363.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novozymes A-S (B) Aktie Analysen
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