DSM-Firmenich Aktie 121647879 / CH1216478797
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DSM-Firmenich AG Aktie Analysen & Prognosen
DSM-Firmenich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.48 EUR | 22.99 | 1.12 | 19.41 | +18.83% | +2.99% | +12.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "85.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.96% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSM-FIRMENICH LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.96% | |
| KGV | 19.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSM-Firmenich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.48 EUR | 22.99 | -13.00 | 181.00 | 0.75 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DSM-Firmenich AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Schätzungen zu DSM-Firmenich in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’196.84 | 9’621.00 | 10’066.14 | 10’767.40 | 11’292.00 |
| Dividende | 2.53 | 2.57 | 2.64 | 3.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 3.08 % | 3.17 % | 3.71 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.53 | 3.86 | 4.26 | 5.15 | 5.10 |
| KGV | 23.68 | 21.65 | 19.58 | 16.20 | 16.36 |
| EBIT in Mio. | 833.81 | 968.96 | 1’097.39 | 1’653.76 | |
| EBITDA in Mio. | 1’767.57 | 1’914.32 | 2’057.80 | 2’299.17 | 2’372.00 |
| Gewinn in Mio. | 566.48 | 687.58 | 812.98 | 1’335.74 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 824.50 | 930.37 | 1’034.71 | 1’244.83 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 669.58 | 828.59 | 972.04 | 1’433.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 609.06 | 749.03 | 894.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 2.67 | 3.20 | 5.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’762.53 | 3’974.05 | 4’183.38 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 360.00 | -462.00 | -240.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’376.51 | 1’545.75 | 1’669.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’463.60 | -776.80 | -807.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.53 | 6.25 | 6.76 | 8.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 883.91 | 980.31 | 1’081.39 | 1’306.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.46 | 4.20 | 4.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 70.26 | 69.95 | 70.23 | 73.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’294.14 | 3’042.01 | 2’658.23 | -544.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 625.63 | 580.80 | 596.10 | 564.39 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’263.00 | 2’270.00 | 2’322.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’647.04 | 17’559.91 | 17’695.34 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 28’216.29 | 28’043.56 | 28’047.97 | 26’440.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.