DSM-Firmenich Aktie 121647879 / CH1216478797
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DSM-Firmenich AG Aktie Analysen & Prognosen
DSM-Firmenich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.02 EUR | 21.15 | 1.15 | 18.81 | +18.4% | +3.25% | +11.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "70.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSM-FIRMENICH LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.78% | |
| KGV | 18.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSM-Firmenich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.02 EUR | 21.15 | -10.00 | 178.00 | 0.72 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DSM-Firmenich AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Schätzungen zu DSM-Firmenich in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’176.89 | 9’597.74 | 10’046.78 | 10’623.56 | 10’928.00 |
| Dividende | 2.53 | 2.56 | 2.63 | 3.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.36 % | 3.46 % | 4.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.52 | 3.84 | 4.25 | 4.98 | 4.74 |
| KGV | 21.68 | 19.84 | 17.95 | 15.32 | 16.08 |
| EBIT in Mio. | 823.31 | 957.63 | 1’084.23 | 1’629.83 | |
| EBITDA in Mio. | 1’763.08 | 1’911.36 | 2’053.44 | 2’254.21 | 2’282.00 |
| Gewinn in Mio. | 528.34 | 649.45 | 772.65 | 1’132.28 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 801.20 | 899.45 | 837.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 727.57 | 872.48 | 1’022.56 | 1’407.93 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 604.89 | 745.42 | 891.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.92 | 2.55 | 3.03 | 5.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’723.97 | 3’932.15 | 4’143.35 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 98.18 | -302.70 | -311.53 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’306.60 | 1’493.04 | 1’611.54 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’494.65 | -839.94 | -885.94 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.43 | 6.13 | 6.63 | 8.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 893.47 | 939.37 | 1’031.25 | 1’269.97 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.26 | 3.97 | 4.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 70.25 | 70.19 | 70.50 | 73.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’273.71 | 2’912.10 | 2’524.69 | -499.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 628.51 | 581.00 | 597.89 | 564.32 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’226.51 | 2’237.97 | 2’291.03 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’715.52 | 17’720.10 | 17’857.02 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 28’281.59 | 28’179.69 | 28’153.66 | 26’152.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.