DSM-Firmenich Aktie 121647879 / CH1216478797
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BMN
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DSM-Firmenich AG Aktie Analysen & Prognosen
DSM-Firmenich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.74 | 1.05 | 16.99 | +14.26% | +3.5% | -0.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "89.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSM-FIRMENICH LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 13.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.88% | |
| KGV | 16.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSM-Firmenich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.74 | 33.00 | 201.00 | 0.75 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DSM-Firmenich AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu DSM-Firmenich in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’700.91 | 12’620.90 | 13’227.93 | 12’716.84 | 14’520.24 |
| Dividende | 2.55 | 2.62 | 2.71 | 2.72 | 2.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.56 % | 3.67 % | 3.79 % | 3.81 % | 3.54 % |
| Gewinn/Aktie | 3.80 | 3.91 | 4.47 | 5.99 | 7.47 |
| KGV | 18.79 | 18.25 | 15.98 | 11.92 | 9.57 |
| EBIT in Mio. | 1’298.28 | 1’259.19 | 1’443.14 | 1’657.09 | 1’854.10 |
| EBITDA in Mio. | 2’314.58 | 2’262.77 | 2’447.36 | 2’630.40 | 3’033.10 |
| Gewinn in Mio. | 824.91 | 814.21 | 972.08 | 1’434.57 | 1’957.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 948.46 | 955.20 | 1’094.10 | 1’252.71 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’152.44 | 1’126.78 | 1’319.53 | 1’763.79 | 2’313.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’068.97 | 938.87 | 1’109.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.05 | 2.98 | 3.56 | 5.72 | 7.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’778.32 | 4’849.65 | 5’159.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 314.00 | -768.70 | -801.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’884.44 | 1’918.20 | 1’995.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’741.75 | -1’020.13 | -885.35 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.83 | 7.41 | 7.85 | 9.16 | 10.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 994.64 | 1’039.72 | 1’097.94 | 1’180.93 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.42 | 3.87 | 4.23 | ||
| Buchwert/Aktie | 83.68 | 84.61 | 85.58 | 89.70 | 96.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’254.66 | 1’928.81 | 1’553.98 | 589.07 | -2’734.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 764.00 | 775.00 | 809.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 777.88 | 759.93 | 792.04 | 585.45 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’110.50 | 2’164.50 | 2’248.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’823.32 | 21’528.05 | 21’739.99 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 32’285.13 | 32’074.25 | 32’191.45 | 32’332.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSM-Firmenich AG Aktie Analysen
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