DSM-Firmenich Aktie 121647879 / CH1216478797
97.58
EUR
-0.92
EUR
-0.93 %
03.06.2025
BMN
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DSM-Firmenich AG Aktie Analysen & Prognosen
DSM-Firmenich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.58 EUR | 29.4 | 1.02 | 19.85 | +17.56% | +2.63% | -0.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "87.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 93.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSM-FIRMENICH LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.51% | |
| KGV | 19.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSM-Firmenich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.58 EUR | 29.40 | -7.00 | 228.00 | 0.64 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DSM-Firmenich AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ROBERTET FR0000039091 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Schätzungen zu DSM-Firmenich in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’090.61 | 13’343.56 | 14’013.89 | 13’115.41 | 16’078.76 |
| Dividende | 2.55 | 2.63 | 2.71 | 2.73 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.62 % | 2.70 % | 2.78 % | 2.80 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.19 | 5.01 | 6.19 | 6.81 | |
| KGV | 23.32 | 21.95 | 19.47 | 15.78 | 14.33 |
| EBIT in Mio. | 1’386.29 | 1’441.59 | 1’636.23 | 1’962.37 | 2’344.82 |
| EBITDA in Mio. | 2’388.64 | 2’439.81 | 2’638.16 | 2’741.87 | 3’256.82 |
| Gewinn in Mio. | 849.79 | 940.33 | 1’097.17 | 1’354.06 | 1’457.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’048.46 | 1’098.21 | 1’247.25 | 1’523.06 | 1’795.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’207.04 | 1’283.43 | 1’484.53 | 1’916.07 | 2’232.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’055.40 | 1’137.80 | 1’312.91 | 1’733.78 | 1’894.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.06 | 3.34 | 3.84 | 5.04 | 5.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’912.00 | 5’186.04 | 5’505.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 321.05 | -791.89 | -825.92 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’944.26 | 2’031.39 | 2’150.11 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’533.68 | -1’161.73 | -814.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.48 | 7.85 | 8.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’031.61 | 1’111.97 | 1’207.82 | 1’413.41 | 1’495.86 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.57 | 3.79 | 4.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 85.86 | 86.87 | 88.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’240.79 | 1’858.75 | 1’361.32 | 499.19 | 774.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 721.00 | 744.00 | 775.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 680.43 | 784.57 | 820.04 | 728.60 | 965.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’608.00 | 2’632.00 | 2’724.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’479.96 | 22’352.09 | 22’703.73 | 24’076.90 | 24’821.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’214.94 | 33’060.56 | 33’304.34 | 33’618.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSM-Firmenich AG Aktie Analysen
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