DSM-Firmenich Aktie 121647879 / CH1216478797
93.94
EUR
-1.20
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09:28:01
BMN
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DSM-Firmenich AG Aktie Analysen & Prognosen
DSM-Firmenich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.22 EUR | 28.5 | 1.04 | 19.13 | +17.1% | +2.75% | -0.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "93.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 97.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSM-FIRMENICH LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.24% | |
| KGV | 19.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSM-Firmenich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.22 EUR | 28.50 | -8.00 | 226.00 | 0.66 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DSM-Firmenich AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| ROBERTET FR0000039091 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Schätzungen zu DSM-Firmenich in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’055.89 | 13’288.58 | 13’971.40 | 13’115.41 | 15’457.88 |
| Dividende | 2.55 | 2.63 | 2.73 | 2.73 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 2.78 % | 2.88 % | 2.88 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.20 | 4.45 | 5.03 | 6.19 | 5.88 |
| KGV | 22.60 | 21.31 | 18.85 | 15.33 | 16.14 |
| EBIT in Mio. | 1’378.75 | 1’434.10 | 1’634.82 | 1’962.37 | 2’344.82 |
| EBITDA in Mio. | 2’372.52 | 2’422.17 | 2’625.12 | 2’741.87 | 3’256.82 |
| Gewinn in Mio. | 817.18 | 946.31 | 1’106.74 | 1’354.06 | 1’457.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’058.94 | 1’106.12 | 1’259.91 | 1’523.06 | 1’795.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’202.00 | 1’278.01 | 1’487.33 | 1’916.07 | 2’232.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’069.89 | 1’170.92 | 1’353.75 | 1’733.78 | 1’894.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.06 | 3.37 | 3.93 | 5.04 | 5.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’998.01 | 5’306.43 | 5’657.04 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 219.37 | -780.79 | -814.43 | -774.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’934.99 | 2’050.33 | 2’174.27 | 2’312.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’586.73 | -1’098.28 | -835.79 | -1’343.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.44 | 7.81 | 8.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’012.39 | 1’111.43 | 1’211.98 | 1’413.41 | 1’472.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.40 | 3.70 | 4.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 85.81 | 86.81 | 88.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’206.22 | 1’830.67 | 1’436.22 | 499.19 | 439.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 674.18 | 783.02 | 818.48 | 728.60 | 869.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’592.54 | 2’621.00 | 2’711.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’520.30 | 22’443.08 | 22’816.57 | 24’076.90 | 23’911.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’201.23 | 33’039.79 | 33’271.87 | 33’479.00 | 33’422.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSM-Firmenich AG Aktie Analysen
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