NN Group Fundamentalanalyse

NN Group Aktie VALOR 24658874 / ISIN NL0010773842

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
61.28 EUR	17.24			2.22	6.94	+8.74%	+6.67%		+3.68%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.06.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "56.16" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+3.68%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.68.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.52.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	17.24	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NN GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.22	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.94	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.74%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.67%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.25% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
61.28 EUR	17.24	-47.00	139.00	0.80	0.64


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.39%.
Beta	0.80	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.64	Starke Korrelation mit dem STOXX600	64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ABN AMRO BANK NL0011540547
	CTP NV NL00150006R6
	JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AVIVA GB00BPQY8M80
	MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3
	T & D HOLDINGS JP3539220008

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	14’988.93	15’414.80	15’876.35	15’962.71	15’433.00
Dividende	3.69	3.97	4.27	4.59	4.84
Dividendenrendite (in %)	6.01 %	6.48 %	6.97 %	7.48 %	7.89 %
Gewinn/Aktie	7.56	7.75	8.15	8.43	7.94
KGV	8.11	7.91	7.52	7.27	7.72
EBIT in Mio.	2’692.31	2’719.35	2’793.46	2’878.12	2’942.43
EBITDA in Mio.	2’670.56	2’729.27	2’791.63
Gewinn in Mio.				2’054.39	2’048.42
Gewinn (bereinigt) in Mio.			2’067.13	2’045.89	1’989.92
Gewinn (vor Steuern) in Mio.			2’571.68	2’594.45	2’746.43
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	5.86	7.56	7.94	8.19	7.94
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.	-300.00	-350.00	-400.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	1’718.00	1’789.00	1’872.20	1’848.00
Free Cashflow/Aktie	6.40	6.90	7.30	7.70
Buchwert/Aktie	79.44	83.16	87.45	97.36	95.05
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	19’232.61
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	20’313.79	20’897.22	21’441.31	21’836.00
Bilanzsumme in Mio.	216’954.64			240’617.00	261’843.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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