Tryg A-S Aktie 28204699 / DK0060636678
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12.03.2025
BRX
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Tryg A-S Aktie Analysen & Prognosen
Tryg A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.20 EUR | 13.7 | 1 | 17.24 | +12.08% | +5.24% | +7.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "157" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 150.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRYG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.44% | |
| KGV | 17.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.24% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tryg A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.20 EUR | 13.70 | -37.00 | 216.00 | 0.45 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tryg A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TRYG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRYG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRYG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRYG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRYG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
|
| CNA FINANCIAL US1261171003 |
|
| PZU GROUP SA PLPZU0000011 |
Schätzungen zu Tryg A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’604.16 | 42’300.83 | 43’842.46 | 46’034.00 | 47’415.00 |
| Dividende | 8.43 | 8.75 | 8.95 | 9.30 | 9.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.34 % | 5.54 % | 5.67 % | 5.89 % | 6.12 % |
| Gewinn/Aktie | 8.28 | 8.92 | 9.57 | 11.21 | 11.75 |
| KGV | 19.07 | 17.70 | 16.50 | 14.09 | 13.44 |
| EBIT in Mio. | 6’911.93 | 7’415.54 | 8’189.94 | 9’326.00 | 9’641.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’540.73 | 7’023.15 | 7’388.87 | ||
| Gewinn in Mio. | 5’011.22 | 5’351.50 | 5’635.03 | 5’985.00 | 6’225.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’463.90 | 5’808.50 | 6’321.67 | 6’562.00 | 6’802.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’620.44 | 7’049.17 | 7’406.58 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’587.32 | 7’117.60 | 7’830.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.28 | 8.92 | 9.57 | 11.21 | 11.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 61.60 | 60.36 | 59.72 | 61.20 | 61.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’305.00 | 16’396.34 | 16’487.73 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 37’168.83 | 35’947.75 | 35’260.17 | 36’553.00 | 36’388.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 105’429.33 | 106’701.00 | 108’040.25 | 114’843.00 | 116’377.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tryg A-S Aktie Analysen
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