Tryg A-S Aktie 28204699 / DK0060636678
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0.33%
08.01.2025
BRX
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Tryg A-S Aktie Analysen & Prognosen
Tryg A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.42 EUR | 12.66 | 0.95 | 16.9 | +10.71% | +5.36% | -0.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "154.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 158.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRYG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.33% | |
| KGV | 16.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.36% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tryg A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.42 EUR | 12.66 | -18.00 | 158.00 | 0.60 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tryg A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TRYG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRYG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRYG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| PANDORA DK0060252690 |
|
| DEMANT DK0060738599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRYG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRYG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
|
| PZU GROUP SA PLPZU0000011 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Schätzungen zu Tryg A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’485.05 | 42’014.20 | 43’491.00 | 46’559.00 |
| Dividende | 8.41 | 8.74 | 9.03 | 9.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.46 % | 5.67 % | 5.85 % | 6.03 % |
| Gewinn/Aktie | 8.46 | 9.08 | 9.76 | 10.41 |
| KGV | 18.23 | 16.99 | 15.80 | 14.81 |
| EBIT in Mio. | 7’200.78 | 7’627.13 | 9’178.00 | 9’549.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’635.11 | 7’006.53 | ||
| Gewinn in Mio. | 5’195.43 | 5’495.47 | 5’795.20 | 6’163.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’611.01 | 5’906.44 | 6’475.67 | 6’813.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’842.20 | 7’222.50 | 7’562.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’679.26 | 7’128.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.46 | 9.08 | 9.76 | 10.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 62.37 | 61.03 | 60.70 | 62.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’959.97 | 15’052.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 37’804.13 | 36’610.00 | 35’798.33 | 36’553.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’251.17 | 110’317.33 | 113’593.50 | 119’149.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tryg A-S Aktie Analysen
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