Tryg A-S Aktie 28204699 / DK0060636678
20.13
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1.53%
22.11.2024
BRX
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Tryg A-S Aktie Analysen & Prognosen
Tryg A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.28 EUR | 13.31 | 1 | 17.01 | +11.8% | +5.17% | +1.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.07.2024" bei einem Kurs von "151.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 155.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRYG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.81% | |
| KGV | 17.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.17% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tryg A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.28 EUR | 13.31 | -27.00 | 156.00 | 0.58 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tryg A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TRYG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRYG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRYG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLOPLAST A/S DK0060448595 |
|
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRYG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRYG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
Schätzungen zu Tryg A-S in DKK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’880.02 | 40’616.12 | 42’396.39 | 44’236.00 | 46’559.00 |
| Dividende | 7.80 | 8.27 | 8.60 | 9.80 | 10.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.82 % | 5.11 % | 5.32 % | 6.05 % | 6.64 % |
| Gewinn/Aktie | 8.47 | 8.71 | 9.31 | 9.98 | 10.24 |
| KGV | 19.11 | 18.59 | 17.39 | 16.22 | 15.81 |
| EBIT in Mio. | 7’259.32 | 7’354.92 | 7’788.31 | 9’341.00 | 9’706.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’835.27 | 6’954.69 | 7’297.25 | ||
| Gewinn in Mio. | 5’226.37 | 5’325.28 | 5’629.88 | 5’940.33 | 6’361.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’665.32 | 5’755.26 | 6’061.94 | 6’650.00 | 7’013.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’857.31 | 7’010.37 | 7’406.19 | 7’743.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’832.66 | 6’990.88 | 7’565.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.47 | 8.71 | 9.31 | 9.98 | 10.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 63.85 | 62.92 | 61.73 | 60.95 | 60.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’902.75 | 14’949.26 | 15’042.32 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 39’410.70 | 38’282.93 | 36’279.63 | 36’478.50 | 37’341.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 108’771.50 | 110’020.83 | 111’297.50 | 117’027.00 | 119’149.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tryg A-S Aktie Analysen
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