ISS A-S Aktie 23834363 / DK0060542181
23.74
EUR
-0.16
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-0.67 %
02.07.2025
BMN
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ISS A-S Aktie Analysen & Prognosen
ISS A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04 EUR | 4.84 | 1.32 | 9.16 | +9.93% | +2.15% | +3.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "156.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 167.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ISS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.79% | |
| KGV | 9.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ISS A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04 EUR | 4.84 | -117.00 | 223.00 | 0.42 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ISS A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
|
| XIAMEN C & D INC. CNE000000WL7 |
Schätzungen zu ISS A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’297.37 | 89’321.09 | 92’585.12 | 95’502.00 |
| Dividende | 3.83 | 4.42 | 4.81 | 3.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.50 % | 2.72 % | 2.20 % |
| Gewinn/Aktie | 16.44 | 18.61 | 20.83 | 19.20 |
| KGV | 10.77 | 9.52 | 8.50 | 9.22 |
| EBIT in Mio. | 4’337.56 | 4’572.64 | 4’777.95 | 4’981.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’919.18 | 6’216.51 | 6’502.32 | 6’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’777.07 | 2’958.78 | 3’112.21 | 3’192.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’812.65 | 2’984.24 | 3’096.90 | 3’223.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’655.18 | 3’901.10 | 4’094.89 | 4’239.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’534.05 | 3’786.88 | 3’980.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.30 | 18.41 | 20.66 | 19.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -682.00 | -709.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’817.38 | 4’945.95 | 5’005.80 | 6’469.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’844.00 | -1’054.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 24.05 | 26.86 | 29.09 | 23.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’024.95 | 3’024.48 | 3’101.48 | 2’895.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.32 | 18.69 | 20.10 | 17.45 |
| Buchwert/Aktie | 69.44 | 77.69 | 88.32 | 111.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’896.24 | 11’178.85 | 10’411.95 | 5’816.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 909.11 | 1’016.73 | 1’205.27 | 587.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’595.23 | 12’265.67 | 13’372.47 | 18’429.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’260.67 | 50’146.67 | 50’428.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ISS A-S Aktie Analysen
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