ISS A-S Aktie 23834363 / DK0060542181
23.56
EUR
0.28
EUR
1.20 %
06.06.2025
BMN
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ISS A-S Aktie Analysen & Prognosen
ISS A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.38 EUR | 4.62 | 1.39 | 8.89 | +9.8% | +2.53% | +1.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "156.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 163.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ISS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.09% | |
| KGV | 8.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ISS A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.38 EUR | 4.62 | -100.00 | 217.00 | 0.47 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ISS A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Schätzungen zu ISS A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’313.78 | 89’394.58 | 92’678.77 | 95’502.00 |
| Dividende | 4.17 | 4.68 | 5.10 | 3.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 2.66 % | 2.90 % | 2.21 % |
| Gewinn/Aktie | 16.41 | 18.43 | 20.53 | 19.20 |
| KGV | 10.71 | 9.54 | 8.56 | 9.16 |
| EBIT in Mio. | 4’339.27 | 4’579.69 | 4’787.49 | 4’981.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’923.83 | 6’227.04 | 6’498.57 | 6’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’783.95 | 2’965.78 | 3’114.46 | 3’192.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’815.15 | 2’987.06 | 3’090.24 | 3’223.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’664.88 | 3’911.12 | 4’099.17 | 4’239.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’566.38 | 3’820.29 | 3’998.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.28 | 18.24 | 20.21 | 19.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -696.00 | -724.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’836.38 | 4’967.45 | 5’005.80 | 6’469.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’281.00 | -1’148.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 23.79 | 26.14 | 27.81 | 23.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’032.62 | 3’034.32 | 3’161.78 | 2’895.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.32 | 18.69 | 20.10 | 17.45 |
| Buchwert/Aktie | 69.62 | 78.25 | 88.56 | 111.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’705.82 | 10’818.56 | 9’907.89 | 5’816.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 911.24 | 1’012.31 | 1’188.18 | 587.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’821.39 | 12’789.53 | 13’946.85 | 18’429.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’260.67 | 50’146.67 | 50’428.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ISS A-S Aktie Analysen
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