SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
13.26
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05.09.2025
BMN
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SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.27 EUR | 8.66 | 1.3 | 10.33 | +9.69% | +3.7% | +4.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "143.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 140.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.54% | |
| KGV | 10.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.27 EUR | 8.66 | -54.00 | 202.00 | 0.78 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 156’938.32 | 157’371.76 | 162’493.01 | 172’111.51 |
| Dividende | 5.00 | 5.59 | 6.15 | 6.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.44 % | 3.84 % | 4.23 % | 4.76 % |
| Gewinn/Aktie | 12.14 | 13.08 | 14.18 | 15.75 |
| KGV | 11.99 | 11.12 | 10.25 | 9.24 |
| EBIT in Mio. | 10’840.93 | 11’712.90 | 12’431.65 | 11’863.45 |
| EBITDA in Mio. | 14’689.10 | 15’529.72 | 16’350.52 | 17’030.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’946.42 | 7’038.49 | 7’714.10 | 7’936.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’936.98 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’442.98 | 9’848.92 | 10’758.16 | 11’670.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’201.39 | 9’457.00 | 10’380.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.48 | 12.08 | 13.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’913.31 | 33’123.50 | 34’387.16 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’355.00 | -3’304.67 | -3’431.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’221.13 | 11’077.88 | 11’668.88 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’713.33 | -6’861.00 | -7’120.67 | |
| Cashflow/Aktie | 14.93 | 16.22 | 17.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’591.06 | 7’084.88 | 7’381.45 | 7’206.32 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.42 | 11.94 | 12.78 | |
| Buchwert/Aktie | 80.78 | 87.71 | 94.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’048.76 | 31’953.18 | 28’740.21 | 21’942.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’113.17 | 3’152.63 | 3’246.16 | 4’522.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’448.33 | 19’413.67 | 19’678.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 47’262.94 | 51’424.40 | 55’497.79 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 123’828.86 | 125’762.00 | 129’457.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
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