SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
9.22
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-0.58
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-5.92%
15.04.2024
BRX
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SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.77 EUR | 7.27 | 1.91 | 10.67 | +16.71% | +3.64% | +0.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "134.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 134.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.77 EUR | 7.27 | -71.00 | 213.00 | 0.53 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFRY AB SE0005999836 |
|
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| SEIBU HOLDINGS JP3417200007 |
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 168’783.28 | 174’896.17 | 182’651.14 |
| Dividende | 5.23 | 5.80 | 6.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.73 % | 4.36 % |
| Gewinn/Aktie | 11.86 | 13.68 | 15.48 |
| KGV | 13.12 | 11.37 | 10.05 |
| EBIT in Mio. | 11’757.20 | 12’658.50 | 13’941.71 |
| EBITDA in Mio. | 15’776.76 | 16’708.37 | 18’277.14 |
| Gewinn in Mio. | 6’827.44 | 7’724.77 | 8’859.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’407.83 | 8’260.98 | 9’350.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’440.74 | 10’634.54 | 12’452.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’118.72 | 10’574.53 | 11’538.53 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.86 | 13.68 | 15.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’874.02 | 37’267.93 | 39’064.28 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’858.25 | -3’997.00 | -4’517.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’262.57 | 11’639.00 | 12’544.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’116.50 | -6’044.75 | -5’337.33 |
| Cashflow/Aktie | 14.51 | 16.23 | 17.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’038.43 | 7’193.00 | 8’221.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.41 | 11.81 | 12.98 |
| Buchwert/Aktie | 79.76 | 86.44 | 91.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’092.69 | 33’179.42 | 29’703.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’214.05 | 3’381.29 | 3’718.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’346.00 | 22’552.00 | 23’117.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’072.44 | 50’074.13 | 53’954.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 126’269.14 | 129’504.43 | 133’555.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
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