SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
13.77
EUR
-0.23
EUR
-1.61%
07.05.2025
BMN
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SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.77 EUR | 9.06 | 1.31 | 10.84 | +10.76% | +3.48% | +4.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "133.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 143.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.47% | |
| KGV | 10.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.77 EUR | 9.06 | -56.00 | 204.00 | 0.75 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 163’273.57 | 168’540.54 | 174’717.69 | 190’078.12 |
| Dividende | 5.13 | 5.69 | 6.26 | 7.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.44 % | 3.81 % | 4.20 % | 4.83 % |
| Gewinn/Aktie | 12.50 | 13.76 | 14.93 | 16.30 |
| KGV | 11.93 | 10.84 | 9.99 | 9.15 |
| EBIT in Mio. | 11’372.76 | 12’172.44 | 12’895.75 | 12’515.62 |
| EBITDA in Mio. | 15’337.78 | 16’124.27 | 16’958.93 | 17’655.76 |
| Gewinn in Mio. | 6’511.09 | 7’330.24 | 8’027.19 | 8’253.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’947.86 | 7’689.24 | 8’392.45 | 8’253.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’242.48 | 10’330.57 | 11’268.05 | 12’092.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’653.37 | 9’760.27 | 10’525.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.05 | 12.63 | 13.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’234.03 | 35’369.51 | 36’745.01 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’791.02 | -3’938.44 | -4’074.38 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’666.66 | 11’531.60 | 12’238.71 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’527.72 | -4’771.44 | -5’022.01 | |
| Cashflow/Aktie | 14.87 | 16.01 | 17.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’851.83 | 6’517.13 | 7’065.48 | 6’799.62 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.28 | 11.18 | 11.90 | |
| Buchwert/Aktie | 83.06 | 89.92 | 96.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’319.82 | 32’281.10 | 29’450.31 | 26’267.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’413.60 | 3’562.80 | 3’683.03 | 5’086.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’956.50 | 21’131.00 | 21’661.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 47’489.55 | 51’575.72 | 55’335.63 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’961.58 | 127’739.74 | 130’514.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
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