SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
13.92
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12:44:19
BMN
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SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.90 EUR | 8.88 | 1.33 | 10.3 | +9.5% | +4.18% | +4.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "151.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 150.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.26% | |
| KGV | 10.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.90 EUR | 8.88 | -44.00 | 249.00 | 0.79 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| HEXPOL AB SE0007074281 |
|
| SVENSKA CELLULOSA SE0000112724 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 151’660.10 | 158’494.16 | 164’683.12 | 171’671.34 | |
| Dividende | 6.02 | 6.59 | 7.08 | 7.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.85 % | 4.21 % | 4.53 % | 4.98 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.86 | 14.06 | 15.07 | 17.45 | |
| KGV | 12.16 | 11.12 | 10.37 | 8.96 | |
| EBIT in Mio. | 11’404.05 | 12’185.89 | 12’859.21 | 13’575.60 | 14’720.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’022.04 | 15’973.12 | 16’734.01 | 18’252.83 | |
| Gewinn in Mio. | 7’037.66 | 7’630.82 | 8’199.71 | 8’910.41 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’255.57 | 7’922.75 | 8’507.19 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’841.15 | 10’728.95 | 11’509.31 | 12’283.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’583.79 | 10’361.62 | 11’138.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.14 | 13.18 | 14.22 | 15.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’542.00 | 33’450.25 | 34’741.92 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’181.00 | -2’876.33 | -2’978.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’396.43 | 11’357.18 | 12’310.96 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’054.67 | -6’678.33 | -7’004.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.35 | 18.08 | 19.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’500.37 | 7’315.09 | 8’097.11 | 7’824.93 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.33 | 12.95 | 14.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 76.25 | 83.53 | 91.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’008.30 | 25’896.42 | 22’408.80 | 18’274.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’989.06 | 3’119.73 | 3’240.18 | 4’856.47 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’221.00 | 19’240.00 | 19’938.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 43’746.17 | 48’188.49 | 52’805.02 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 111’038.50 | 114’207.00 | 117’590.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
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