SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
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BMN
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SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12 EUR | 8.62 | 1.22 | 11.13 | +9.95% | +3.6% | -8.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "133.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 147.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.11% | |
| KGV | 11.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12 EUR | 8.62 | -49.00 | 244.00 | 0.79 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 159’125.69 | 163’369.46 | 169’187.38 | 177’218.27 |
| Dividende | 5.00 | 5.55 | 6.15 | 6.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.50 % | 3.88 % | 4.31 % | 4.56 % |
| Gewinn/Aktie | 11.93 | 13.07 | 14.18 | 14.92 |
| KGV | 11.97 | 10.93 | 10.07 | 9.58 |
| EBIT in Mio. | 10’943.41 | 11’694.48 | 12’406.22 | 11’459.15 |
| EBITDA in Mio. | 14’823.14 | 15’629.34 | 16’455.35 | 16’788.80 |
| Gewinn in Mio. | 6’274.40 | 7’005.17 | 7’681.43 | 7’461.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’700.72 | 7’410.04 | 8’085.73 | 7’461.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’823.77 | 9’810.37 | 10’721.46 | 11’035.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’600.42 | 9’651.78 | 10’596.28 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.71 | 12.20 | 13.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’225.92 | 34’236.57 | 35’523.83 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’431.25 | -3’722.75 | -3’858.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’261.67 | 10’991.89 | 11’654.89 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’405.25 | -5’135.25 | -5’341.50 | |
| Cashflow/Aktie | 14.29 | 15.77 | 16.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’950.36 | 6’283.82 | 6’776.24 | 6’860.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.73 | 10.70 | 11.49 | |
| Buchwert/Aktie | 80.71 | 87.23 | 93.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’397.44 | 32’762.92 | 30’151.73 | 23’184.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’154.86 | 3’332.74 | 3’454.73 | 4’504.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’200.33 | 20’294.33 | 20’710.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 46’747.04 | 50’583.83 | 54’292.08 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 122’737.38 | 124’771.13 | 126’948.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
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