Intrum Justitia ABShs Fundamentalanalyse

Intrum Justitia ABShs Aktie VALOR 1430137 / ISIN SE0000936478

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
5.00 EUR	0.87			8.29	7.08	+58.69%	+0%		+47.41%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "59.12" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+47.41%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 47.41.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.51.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.87	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist INTRUM ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	8.29	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.08	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+58.69%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
5.00 EUR	0.87	-4.00	460.00	1.14	0.25


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 09.12.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.60%.
Beta	1.14	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.25	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTRUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTRUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXFOOD SE0006993770
	LOOMIS SE0014504817
	NORDNET SE0015192067

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTRUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTRUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	3I GROUP PLC. GB00B1YW4409
	IDFC FIRST BANK INE092T01019
	ORIX JP3200450009

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	17’460.25	17’738.12	18’325.29
Dividende	0.00	0.00	0.77
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	1.39 %
Gewinn/Aktie	11.03	12.00	12.59
KGV	5.02	4.61	4.39
EBIT in Mio.	4’945.75	5’197.78	5’423.01
EBITDA in Mio.	6’328.14	6’531.81	6’738.74
Gewinn in Mio.	1’104.15	1’241.55	1’551.48
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’123.49	1’278.46	1’581.52
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’998.25	1’909.55	2’298.33
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’453.31	1’916.66	2’482.87
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	8.49	9.40	11.97
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	11’445.50	11’804.00	12’112.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-312.43	-427.47	-536.40
Cashflow (Operations) in Mio.	5’092.17	5’766.09	6’078.44
Cashflow (Financing) in Mio.	-3’397.63	-4’008.37	-6’261.87
Cashflow/Aktie	34.13	33.18	35.62
Free Cashflow in Mio.	5’285.18	5’429.22	3’216.76
Free Cashflow/Aktie	36.51	25.38	6.84
Buchwert/Aktie	114.43	123.00	135.53
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	41’646.22	38’623.85	36’271.23
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’392.38	2’257.16	1’775.12
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	14’747.87	15’859.45	17’334.60
Bilanzsumme in Mio.	76’697.32	77’801.96	76’466.22

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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