Intrum Justitia ABShs Aktie 1430137 / SE0000936478
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1.43 %
11:13:35
BMN
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Intrum Justitia ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Intrum Justitia ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.97 EUR | 0.87 | 8.29 | 7.08 | +58.69% | +0% | +47.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "59.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +47.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 47.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.87 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist INTRUM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +58.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intrum Justitia ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.97 EUR | 0.87 | -4.00 | 460.00 | 1.14 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.12.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.60%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Intrum Justitia ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTRUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTRUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTRUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTRUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| IDFC FIRST BANK INE092T01019 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Schätzungen zu Intrum Justitia ABShs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’460.25 | 17’738.12 | 18’325.29 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 1.40 % |
| Gewinn/Aktie | 11.03 | 12.00 | 12.59 |
| KGV | 5.00 | 4.60 | 4.38 |
| EBIT in Mio. | 4’945.75 | 5’197.78 | 5’423.01 |
| EBITDA in Mio. | 6’328.14 | 6’531.81 | 6’738.74 |
| Gewinn in Mio. | 1’104.15 | 1’241.55 | 1’551.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’123.49 | 1’278.46 | 1’581.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’998.25 | 1’909.55 | 2’298.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’453.31 | 1’916.66 | 2’482.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.49 | 9.40 | 11.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’445.50 | 11’804.00 | 12’112.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -312.43 | -427.47 | -536.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’092.17 | 5’766.09 | 6’078.44 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’397.63 | -4’008.37 | -6’261.87 |
| Cashflow/Aktie | 34.13 | 33.18 | 35.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’285.18 | 5’429.22 | 3’216.76 |
| Free Cashflow/Aktie | 36.51 | 25.38 | 6.84 |
| Buchwert/Aktie | 114.43 | 123.00 | 135.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’646.22 | 38’623.85 | 36’271.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’392.38 | 2’257.16 | 1’775.12 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 14’747.87 | 15’859.45 | 17’334.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 76’697.32 | 77’801.96 | 76’466.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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