Loomis Aktie 55405230 / SE0014504817
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BMN
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Loomis Aktie Analysen & Prognosen
Loomis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.74 EUR | 2.57 | 1.61 | 9.15 | +10.5% | +4.27% | -10.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "413" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 397.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LOOMIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Loomis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.74 EUR | 2.57 | -104.00 | 229.00 | 0.69 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Loomis Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOOMIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOOMIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOOMIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOOMIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEALTHCARE SVCS US4219061086 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
Schätzungen zu Loomis in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’754.41 | 31’865.00 | 32’958.11 |
| Dividende | 15.31 | 16.79 | 18.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.17 % | 4.58 % | 5.00 % |
| Gewinn/Aktie | 32.92 | 38.53 | 42.18 |
| KGV | 11.14 | 9.52 | 8.70 |
| EBIT in Mio. | 3’669.02 | 4’044.66 | 4’309.18 |
| EBITDA in Mio. | 6’785.62 | 7’209.31 | 7’534.83 |
| Gewinn in Mio. | 2’077.66 | 2’543.43 | 2’792.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’325.60 | 2’653.20 | 2’900.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’946.81 | 3’548.40 | 3’890.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’934.78 | 3’557.71 | 3’752.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 29.95 | 37.20 | 41.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’636.00 | 8’925.00 | 9’219.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’025.00 | -1’719.50 | -1’799.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’342.00 | 4’995.80 | 5’295.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’902.00 | -1’889.00 | -2’000.33 |
| Cashflow/Aktie | 64.29 | 74.31 | 84.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’240.40 | 3’271.40 | 3’502.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 35.19 | 50.60 | 55.15 |
| Buchwert/Aktie | 213.43 | 234.80 | 255.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’452.87 | 9’067.66 | 7’550.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’633.80 | 1’712.60 | 1’781.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’781.00 | 4’683.00 | 4’705.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’502.57 | 15’951.60 | 17’503.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’781.80 | 41’799.00 | 42’931.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Loomis Aktie Analysen
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