Loomis Aktie 55405230 / SE0014504817
33.12
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-1.25 %
22:43:49
BMN
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Loomis Aktie Analysen & Prognosen
Loomis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.12 EUR | 2.54 | 1.53 | 9.43 | +10.13% | +4.33% | -10.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "401.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 395.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LOOMIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Loomis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.12 EUR | 2.54 | -20.00 | 250.00 | 0.89 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Loomis Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOOMIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOOMIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FABEGE SE0011166974 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
|
| SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOOMIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOOMIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
Schätzungen zu Loomis in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’426.54 | 31’365.13 | 32’476.31 |
| Dividende | 15.06 | 16.40 | 17.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.12 % | 4.48 % | 4.84 % |
| Gewinn/Aktie | 33.30 | 37.61 | 41.00 |
| KGV | 10.99 | 9.73 | 8.92 |
| EBIT in Mio. | 3’600.38 | 3’917.78 | 4’152.50 |
| EBITDA in Mio. | 6’696.08 | 7’093.55 | 7’407.42 |
| Gewinn in Mio. | 1’974.71 | 2’403.48 | 2’622.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’280.00 | 2’516.75 | 2’713.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’802.94 | 3’408.67 | 3’719.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’733.50 | 3’377.50 | 3’661.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.30 | 35.26 | 38.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’634.00 | 8’707.50 | 8’922.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’285.00 | -1’617.00 | -1’650.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’127.78 | 4’912.67 | 5’185.59 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’266.00 | -2’205.00 | -2’290.00 |
| Cashflow/Aktie | 65.50 | 76.84 | 82.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’949.50 | 3’260.00 | 3’473.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 34.69 | 49.86 | 54.01 |
| Buchwert/Aktie | 210.44 | 229.69 | 250.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’972.32 | 9’810.80 | 8’512.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’550.83 | 1’637.53 | 1’696.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’830.00 | 4’698.00 | 4’773.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’147.11 | 15’351.75 | 16’659.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’493.50 | 41’194.00 | 42’016.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Loomis Aktie Analysen
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