Loomis Aktie 55405230 / SE0014504817
36.94
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0.42
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1.15 %
10.07.2025
BMN
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Loomis Aktie Analysen & Prognosen
Loomis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.77 | 1.48 | 9.57 | +10.26% | +3.88% | +7.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "394" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.48% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 375.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LOOMIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.11% | |
| KGV | 9.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Loomis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.46 EUR | 2.77 | -109.00 | 205.00 | 0.73 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Loomis Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOOMIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOOMIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BETSSON AB SE0022726485 |
|
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| WIHLBORGS FASTIGHETER SE0018012635 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOOMIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOOMIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
|
| XIAMEN C & D INC. CNE000000WL7 |
Schätzungen zu Loomis in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’506.41 | 31’590.65 | 32’655.18 |
| Dividende | 14.97 | 16.34 | 17.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.63 % | 3.96 % | 4.31 % |
| Gewinn/Aktie | 33.59 | 38.72 | 42.14 |
| KGV | 12.28 | 10.66 | 9.79 |
| EBIT in Mio. | 3’513.32 | 3’982.20 | 4’234.22 |
| EBITDA in Mio. | 6’784.89 | 7’165.51 | 7’486.59 |
| Gewinn in Mio. | 2’021.30 | 2’511.72 | 2’744.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’320.25 | 2’646.25 | 2’868.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’908.35 | 3’537.84 | 3’861.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’729.50 | 3’433.00 | 3’767.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.86 | 36.71 | 40.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’505.00 | 8’724.00 | 8’941.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’339.00 | -1’664.00 | -1’699.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’385.75 | 5’103.75 | 5’385.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’326.00 | -2’204.00 | -2’272.50 |
| Cashflow/Aktie | 68.39 | 78.76 | 84.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’186.75 | 3’392.00 | 3’619.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 35.34 | 50.70 | 55.30 |
| Buchwert/Aktie | 212.07 | 233.12 | 256.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’700.77 | 9’395.46 | 7’958.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’614.25 | 1’697.00 | 1’751.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’781.00 | 4’683.00 | 4’705.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’421.64 | 15’805.00 | 17’312.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’602.50 | 41’530.50 | 42’552.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Loomis Aktie Analysen
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