Bunzl Aktie 2162847 / GB00B0744B38
31.02
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1.97
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6.77%
21.04.2021
BRX
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Bunzl plc Aktie Analysen & Prognosen
Bunzl plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.20 GBP | 12.83 | 0.89 | 14.5 | +10.21% | +2.66% | -14.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "3366" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3433.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BUNZL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.4% Aufschlag. | |
| KGV | 14.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bunzl plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.20 GBP | 12.83 | 0.00 | 138.00 | 0.75 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.38%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bunzl plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI & CO. LTD. JP3893600001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUNZL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUNZL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
Schätzungen zu Bunzl in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’182.22 | 12’491.79 | 12’898.21 | 13’367.00 |
| Dividende | 0.79 | 0.85 | 0.89 | 0.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.77 % | 2.93 % | 3.24 % |
| Gewinn/Aktie | 2.02 | 2.13 | 2.24 | 2.46 |
| KGV | 15.10 | 14.35 | 13.63 | 12.41 |
| EBIT in Mio. | 1’014.08 | 1’046.84 | 1’081.16 | 1’118.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’246.15 | 1’281.60 | 1’334.45 | 1’409.00 |
| Gewinn in Mio. | 667.20 | 696.40 | 727.13 | 781.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 667.20 | 696.40 | 727.13 | 781.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 867.82 | 902.09 | 930.33 | 911.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 802.92 | 834.93 | 857.43 | 852.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.80 | 1.91 | 2.00 | 2.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’342.48 | 3’438.45 | 3’442.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -144.90 | -173.55 | -126.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’037.04 | 1’085.60 | 1’174.30 | 1’376.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -559.54 | -676.79 | -214.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.34 | 2.47 | 1.87 | 2.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 699.23 | 739.61 | 768.20 | 803.62 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.74 | 3.88 | 4.90 | 8.04 |
| Buchwert/Aktie | 8.83 | 9.33 | 9.08 | 10.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’033.77 | 1’872.93 | 1’723.46 | 1’223.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 59.17 | 62.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’821.10 | 1’880.90 | 1’938.30 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’822.92 | 2’976.22 | 2’891.18 | 3’235.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’246.15 | 9’498.71 | 9’701.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bunzl plc Aktie Analysen
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