Bunzl Aktie 2162847 / GB00B0744B38
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BMN
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Bunzl plc Aktie Analysen & Prognosen
Bunzl plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.98 GBP | 9.96 | 0.93 | 11.91 | +7.81% | +3.32% | +0.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "2272" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2374.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BUNZL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.67% | |
| KGV | 11.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bunzl plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.98 GBP | 9.96 | 24.00 | 174.00 | 0.40 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Bunzl plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI & CO. LTD. JP3893600001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUNZL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| ST JAMES'S GB0007669376 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUNZL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu Bunzl in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’721.96 | 11’897.39 | 12’219.57 | 13’305.70 |
| Dividende | 0.75 | 0.77 | 0.81 | 0.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 3.36 % | 3.53 % | 3.87 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 1.84 | 1.96 | 2.22 |
| KGV | 13.15 | 12.52 | 11.75 | 10.35 |
| EBIT in Mio. | 901.74 | 929.06 | 965.26 | 1’078.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’139.42 | 1’171.04 | 1’214.99 | 1’362.96 |
| Gewinn in Mio. | 576.07 | 601.86 | 634.69 | 720.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 575.76 | 600.97 | 632.89 | 720.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 780.20 | 803.00 | 847.80 | 757.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 626.10 | 660.29 | 707.70 | 746.63 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.45 | 1.54 | 1.68 | 1.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’184.02 | 3’197.10 | 3’269.84 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -119.33 | -82.59 | -171.88 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 969.53 | 1’007.19 | 1’029.27 | 1’289.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -440.68 | -333.06 | -284.54 | |
| Cashflow/Aktie | 2.26 | 2.34 | 2.54 | 2.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 614.24 | 645.60 | 671.29 | 733.24 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.47 | 3.53 | 3.72 | 7.34 |
| Buchwert/Aktie | 8.56 | 9.12 | 9.69 | 9.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’145.13 | 1’995.09 | 1’856.54 | 2’222.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 68.44 | 70.02 | 70.98 | 61.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’023.30 | 1’999.15 | 2’020.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’783.04 | 2’964.06 | 3’123.73 | 3’157.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’368.67 | 9’567.36 | 9’815.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bunzl plc Aktie Analysen
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