Mitsui Fundamentalanalyse

Mitsui Aktie VALOR 762633 / ISIN JP3893600001

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
17.16 EUR	54.94			1.05	8.77	+5.26%	+3.97%		-3.29%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "2782.5" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-3.29%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.29.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2692.28.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	54.94	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.05	14.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.51%
KGV	8.77	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+5.26%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.97%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.82% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
17.16 EUR	54.94	16.00	230.00	1.12	0.71


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%.
Beta	1.12	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.71	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004
	MITSUBISHI ESTATE JP3899600005
	MITSUI FUDOSAN JP3893200000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BILFINGER SE DE0005909006
	MARUBENI JP3877600001
	SUMITOMO JP3404600003

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	14’588’219.27	14’796’132.66	13’935’496.07	14’434’700.00
Dividende	110.17	114.98	116.03	125.00
Dividendenrendite (in %)	3.96 %	4.13 %	4.17 %	4.49 %
Gewinn/Aktie	299.14	310.21	322.00	347.10
KGV	9.30	8.97	8.64	8.02
EBIT in Mio.	514’739.22	518’946.41	472’548.86	406’000.00
EBITDA in Mio.	876’476.49	854’553.21	854’795.45
Gewinn in Mio.	848’831.04	868’279.06	884’107.75	877’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	812’401.86	837’427.50	835’815.57
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’104’193.74	1’131’204.55	1’191’130.28	1’126’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’123’531.28	1’158’796.06	1’199’121.14
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	283.33	292.82	295.30
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’347’825.75	1’384’221.88	1’424’623.75	1’286’000.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-574’841.17	-434’507.83	-276’023.50	-390’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’094’042.33	1’005’628.83	1’065’806.00	1’102’000.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-528’447.00	-493’730.17	-719’292.00	-552’000.00
Cashflow/Aktie	397.33	349.94	362.80
Free Cashflow in Mio.	488’517.83	540’437.67	697’732.50	712’000.00
Free Cashflow/Aktie	120.00	212.33	255.85	281.80
Buchwert/Aktie	2’850.04	3’043.11	3’079.55	3’360.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’823’913.50	3’665’047.27	3’047’050.00	4’338’000.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	254’931.67	261’253.00	346’147.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	852’300.00	849’500.00	846’166.67	880’000.00
Eigenkapital in Mio.	8’260’650.37	8’724’498.89	8’665’548.67	8’489’000.00
Bilanzsumme in Mio.	17’553’844.29	18’005’722.86	17’384’870.00	19’317’000.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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