Mitsui Aktie 762633 / JP3893600001
21.45
EUR
-1.05
EUR
-4.67 %
18.11.2025
BMN
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Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.66 EUR | 76.1 | 0.86 | 12.87 | +8.15% | +2.88% | +3.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "3306" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.96% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3674.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.02% Aufschlag. | |
| KGV | 12.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.66 EUR | 76.10 | -82.00 | 219.00 | 0.57 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsui & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SHANGHAI M&G CNE100001V60 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Mitsui in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’254’352.37 | 14’605’118.63 | 14’877’793.64 | 14’958’800.00 | 15’063’600.00 |
| Dividende | 115.36 | 119.99 | 128.45 | 130.00 | 135.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.90 % | 3.02 % | 3.23 % | 3.27 % | 3.40 % |
| Gewinn/Aktie | 285.60 | 303.23 | 323.58 | 333.40 | 348.00 |
| KGV | 13.91 | 13.10 | 12.28 | 11.92 | 11.42 |
| EBIT in Mio. | 449’505.30 | 464’197.88 | 426’893.77 | 411’400.00 | 415’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 791’357.95 | 789’025.60 | 738’004.46 | ||
| Gewinn in Mio. | 810’369.91 | 848’291.08 | 892’692.73 | 886’000.00 | 908’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 772’742.22 | 818’676.63 | 862’849.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’051’785.32 | 1’097’883.94 | 1’151’740.28 | 1’138’000.00 | 1’165’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’043’922.81 | 1’098’315.79 | 1’146’841.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 284.99 | 304.52 | 326.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’314’000.00 | 1’324’000.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -300’000.00 | -300’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’045’000.00 | 1’014’000.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -636’000.00 | -642’000.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 408.35 | 380.04 | 419.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 434’657.57 | 456’045.43 | 584’979.14 | 745’000.00 | 714’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 280.40 | 273.50 | |||
| Buchwert/Aktie | 2’786.68 | 2’955.72 | 3’153.19 | 3’327.00 | 3’526.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’965’845.03 | 3’806’853.64 | 4’057’512.37 | 4’255’000.00 | 4’184’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 560’990.18 | 361’520.01 | 394’015.72 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 903’000.00 | 908’000.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’842’000.00 | 9’198’000.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’160’272.86 | 17’524’937.14 | 17’894’072.86 | 19’321’000.00 | 19’716’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen
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