Mitsui Aktie 762633 / JP3893600001
24.00
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1.27 %
09.12.2025
BMN
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Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.71 EUR | 78.7 | 0.95 | 12.22 | +8.77% | +2.81% | +14.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "3306" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.07% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 14.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3869.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 78.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.11% | |
| KGV | 12.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.71 EUR | 78.70 | -97.00 | 205.00 | 0.57 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsui & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| KDDI JP3496400007 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Mitsui in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’216’232.83 | 14’625’763.75 | 14’982’955.97 | 14’958’800.00 | 15’063’600.00 |
| Dividende | 115.36 | 122.49 | 129.83 | 130.00 | 135.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | 2.86 % | 3.03 % | 3.04 % | 3.15 % |
| Gewinn/Aktie | 289.44 | 309.90 | 332.03 | 333.40 | 348.00 |
| KGV | 14.78 | 13.81 | 12.89 | 12.83 | 12.30 |
| EBIT in Mio. | 445’485.52 | 497’066.90 | 498’841.62 | 411’400.00 | 415’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 790’064.48 | 849’841.49 | 853’555.38 | ||
| Gewinn in Mio. | 823’974.57 | 870’087.46 | 917’258.87 | 886’000.00 | 908’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 784’367.22 | 837’676.63 | 877’564.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’068’403.42 | 1’123’523.40 | 1’178’673.97 | 1’138’000.00 | 1’165’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’051’361.83 | 1’117’730.43 | 1’166’255.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 287.60 | 309.44 | 329.23 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’388’029.25 | 1’426’092.38 | 1’314’000.00 | 1’324’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -300’000.00 | -300’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’045’000.00 | 1’014’000.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -636’000.00 | -642’000.00 | |||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 745’000.00 | 714’000.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 134.60 | 187.13 | 203.33 | 280.40 | 273.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’814.12 | 2’984.78 | 3’171.38 | 3’327.00 | 3’526.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’255’000.00 | 4’184’000.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 735’990.18 | 364’020.01 | 396’515.72 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 903’000.00 | 908’000.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’842’000.00 | 9’198’000.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’321’000.00 | 19’716’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen
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