Mitsui Aktie 762633 / JP3893600001
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BMN
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Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.21 EUR | 92.92 | 0.85 | 14.63 | +10.17% | +2.31% | +5.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "3306" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.66% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4418.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.49% Aufschlag. | |
| KGV | 14.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.21 EUR | 92.92 | -122.00 | 207.00 | 0.57 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsui & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Schätzungen zu Mitsui in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’452’849.73 | 14’816’937.09 | 15’179’894.85 | 14’957’100.00 | 15’069’900.00 |
| Dividende | 115.38 | 122.68 | 130.26 | 130.00 | 135.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.41 % | 2.55 % | 2.55 % | 2.65 % |
| Gewinn/Aktie | 294.34 | 317.59 | 341.77 | 334.00 | 348.00 |
| KGV | 17.33 | 16.06 | 14.92 | 15.27 | 14.66 |
| EBIT in Mio. | 459’910.86 | 513’324.40 | 518’698.60 | 432’000.00 | 435’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 812’736.70 | 875’692.93 | 892’005.51 | ||
| Gewinn in Mio. | 839’011.05 | 892’632.65 | 942’536.95 | 888’000.00 | 908’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 821’705.36 | 903’201.86 | 961’491.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’086’364.87 | 1’146’984.23 | 1’203’037.97 | 1’158’000.00 | 1’183’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’075’801.60 | 1’173’741.00 | 1’226’245.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 291.65 | 323.12 | 350.91 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’331’524.86 | 1’402’747.71 | 1’440’391.29 | 1’314’000.00 | 1’324’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -957’676.83 | -340’341.17 | -383’674.50 | -350’000.00 | -350’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’059’292.29 | 943’451.21 | 975’155.19 | 1’108’000.00 | 1’128’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -196’248.38 | -547’935.43 | -541’540.95 | -686’000.00 | -692’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 427.91 | 416.85 | 443.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 199’188.83 | 423’726.12 | 563’162.21 | 758’000.00 | 778’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 127.20 | 209.10 | 200.10 | 285.20 | 298.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’828.80 | 2’991.45 | 3’177.75 | 3’390.00 | 3’575.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’196’707.98 | 4’135’268.84 | 4’041’644.46 | 4’445’000.00 | 4’359’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 750’349.42 | 369’092.75 | 399’910.53 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 823’883.33 | 841’912.50 | 855’923.33 | 882’000.00 | 889’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’113’697.34 | 8’428’924.04 | 8’819’087.25 | 9’009’000.00 | 9’315’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’552’480.25 | 17’909’782.16 | 18’323’122.50 | 19’669’000.00 | 20’087’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen
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