Mitsui Aktie 762633 / JP3893600001
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BMN
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Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.21 EUR | 109.32 | 0.85 | 16.75 | +12.27% | +2.03% | +12.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "5147" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.93% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5186.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 109.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.42% Aufschlag. | |
| KGV | 16.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.21 EUR | 109.32 | -130.00 | 216.00 | 0.61 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsui & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
Schätzungen zu Mitsui in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’470’654.83 | 14’850’253.53 | 15’217’775.15 | 14’957’100.00 | 15’069’900.00 |
| Dividende | 115.36 | 124.10 | 132.53 | 130.00 | 135.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.07 % | 2.23 % | 2.38 % | 2.34 % | 2.43 % |
| Gewinn/Aktie | 295.28 | 325.80 | 348.04 | 334.00 | 348.00 |
| KGV | 18.84 | 17.08 | 15.99 | 16.66 | 15.99 |
| EBIT in Mio. | 459’448.32 | 535’021.11 | 541’452.47 | 432’000.00 | 435’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 809’034.75 | 912’163.69 | 933’377.48 | ||
| Gewinn in Mio. | 837’685.30 | 913’218.89 | 964’801.62 | 888’000.00 | 908’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 824’198.36 | 935’179.00 | 992’110.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’092’268.36 | 1’182’808.49 | 1’234’214.90 | 1’158’000.00 | 1’183’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’086’044.05 | 1’234’697.59 | 1’296’428.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 292.43 | 337.93 | 361.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’340’229.71 | 1’413’014.00 | 1’453’006.29 | 1’314’000.00 | 1’324’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’184’616.83 | -342’007.83 | -382’007.83 | -350’000.00 | -350’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’053’073.00 | 974’123.83 | 1’016’558.67 | 1’108’000.00 | 1’128’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 322’453.33 | -537’218.00 | -520’388.67 | -686’000.00 | -692’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 426.93 | 425.70 | 454.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 58’742.33 | 341’659.67 | 602’761.17 | 758’000.00 | 778’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 124.87 | 211.37 | 206.10 | 285.20 | 298.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’856.25 | 3’025.32 | 3’218.83 | 3’390.00 | 3’575.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’120’333.12 | 4’060’676.17 | 3’962’760.67 | 4’445’000.00 | 4’359’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 820’349.42 | 374’092.75 | 399’910.53 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 831’166.67 | 847’833.33 | 862’166.67 | 882’000.00 | 889’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’226’179.59 | 8’585’881.87 | 9’009’141.27 | 9’009’000.00 | 9’315’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’222’289.43 | 18’617’335.57 | 19’086’927.00 | 19’669’000.00 | 20’087’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen
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