RS Group Aktie 383075 / GB0003096442
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11.07.2025
BMN
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RS Group PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
RS Group PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.88 GBP | 3.68 | 1.45 | 11.14 | +12.2% | +3.94% | +7.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "568" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.44% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 548.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RS GROUP PLC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.92% | |
| KGV | 11.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RS Group PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.88 GBP | 3.68 | 44.00 | 211.00 | 1.29 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.08.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RS Group PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RS GROUP PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RS GROUP PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELIVEROO PLC GB00BNC5T391 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RS GROUP PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RS GROUP PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
Schätzungen zu RS Group in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’954.80 | 3’093.42 | 3’240.36 | 3’300.54 |
| Dividende | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.92 % | 4.14 % | 4.46 % | 5.58 % |
| Gewinn/Aktie | 0.47 | 0.54 | 0.60 | |
| KGV | 14.90 | 12.56 | 10.85 | 9.75 |
| EBIT in Mio. | 273.11 | 316.38 | 357.72 | 394.74 |
| EBITDA in Mio. | 331.93 | 377.39 | 418.38 | 475.61 |
| Gewinn in Mio. | 183.47 | 218.39 | 250.75 | 283.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 183.85 | 216.87 | 248.54 | 283.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 249.14 | 295.01 | 337.62 | 382.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 226.77 | 270.88 | 306.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 0.42 | 0.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’273.64 | 1’341.11 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62.80 | -54.28 | -54.38 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 249.66 | 274.46 | 313.07 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -87.68 | -89.75 | -91.85 | |
| Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.45 | 0.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 151.94 | 174.33 | 205.23 | 273.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.33 | 0.35 | 0.43 | |
| Buchwert/Aktie | 3.06 | 3.29 | 3.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 304.88 | 245.19 | 167.54 | 59.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 48.76 | 50.68 | 49.87 | 18.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’428.75 | 1’535.37 | 1’664.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’680.58 | 2’783.34 | 2’892.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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