MSC Aktie 185377 / US5535301064
84.43
USD
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0.59 %
09.01.2026
BTT
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MSC Aktie Analysen & Prognosen
MSC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.43 USD | 4.81 | 1.09 | 17.89 | +15.4% | +4.18% | +1.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "86.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MSC INDUSTRIAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.79% | |
| KGV | 17.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MSC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.43 USD | 4.81 | -26.00 | 184.00 | 0.95 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MSC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSC INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANCOCK WHITNEY US4101201097 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSC INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu MSC in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’962.56 | 4’171.38 | 4’441.19 | 4’273.16 |
| Dividende | 3.58 | 3.73 | 4.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.24 % | 4.42 % | 4.79 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.29 | 4.83 | 5.48 | 4.85 |
| KGV | 19.68 | 17.49 | 15.41 | 17.42 |
| EBIT in Mio. | 352.58 | 392.51 | 444.50 | |
| EBITDA in Mio. | 450.99 | 493.76 | 547.50 | 485.99 |
| Gewinn in Mio. | 235.61 | 266.58 | 307.47 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 238.59 | 268.37 | 307.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 310.53 | 351.35 | 404.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 315.40 | 353.62 | 421.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.29 | 4.83 | 5.48 | 4.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.18 | 4.74 | 5.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’613.94 | 1’698.43 | 1’812.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -97.30 | -90.25 | -94.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 295.47 | 352.02 | 384.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -210.30 | -304.18 | -247.67 | |
| Cashflow/Aktie | 5.74 | 6.51 | 7.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 206.78 | 254.22 | 284.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.68 | 4.66 | 4.96 | |
| Buchwert/Aktie | 25.49 | 26.14 | 27.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 330.67 | 308.33 | 162.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 102.50 | 95.33 | 99.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’263.38 | 1’310.15 | 1’368.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’406.25 | 1’390.23 | 1’553.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’516.84 | 2’527.56 | 2’678.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MSC Aktie Analysen
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