MSC Aktie 185377 / US5535301064
123.93
USD
0.92
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0.75 %
13.07.2026
BTT
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MSC Aktie Analysen & Prognosen
MSC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.93 USD | 6.74 | 1.09 | 18.23 | +16.96% | +2.94% | +3.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "117.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 111.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MSC INDUSTRIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.54% | |
| KGV | 18.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MSC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.93 USD | 6.74 | -94.00 | 192.00 | 0.56 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MSC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSC INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073 |
|
| ONEMAIN HOLDINGS US68268W1036 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSC INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A O SMITH CORP US8318652091 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
Schätzungen zu MSC in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’001.56 | 4’278.18 | 4’519.79 | 4’647.83 |
| Dividende | 3.49 | 3.65 | 3.82 | 4.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 2.94 % | 3.08 % | 3.35 % |
| Gewinn/Aktie | 4.61 | 5.43 | 6.23 | 6.48 |
| KGV | 26.88 | 22.86 | 19.89 | 19.13 |
| EBIT in Mio. | 373.81 | 442.02 | 496.83 | 559.43 |
| EBITDA in Mio. | 473.47 | 542.24 | 601.25 | 618.33 |
| Gewinn in Mio. | 254.08 | 305.80 | 347.85 | 395.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 260.65 | 309.90 | 352.98 | 395.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 338.38 | 404.36 | 460.34 | 520.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 338.71 | 437.97 | 543.97 | 594.36 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.61 | 5.43 | 6.23 | 6.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.52 | 5.47 | 6.23 | 7.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’635.85 | 1’748.20 | 1’836.08 | 1’923.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -84.55 | -93.50 | -93.50 | -87.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 340.00 | 380.76 | 412.30 | 514.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -183.65 | -399.40 | -378.40 | -436.00 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 230.87 | 278.21 | 310.96 | 388.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.32 | 4.94 | 5.04 | 7.12 |
| Buchwert/Aktie | 25.82 | 26.95 | 28.62 | 30.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 300.36 | 268.84 | 194.52 | 264.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.60 | 98.32 | 100.94 | 116.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’264.67 | 1’314.03 | 1’359.53 | 1’449.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’442.50 | 1’461.50 | 1’508.20 | 1’751.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’505.20 | 2’531.25 | 2’608.43 | 2’589.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MSC Aktie Analysen
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