GATX Fundamentalanalyse

GATX Aktie VALOR 932738 / ISIN US3614481030

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09.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
134.00 EUR	5.25			0.94	15.21	+12.68%	+1.69%		-8.24%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "159.02" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-8.24%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.24.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 152.98.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.25	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GATX ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.94	4.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.75%
KGV	15.21	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+12.68%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.69%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.72% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
134.00 EUR	5.25	-35.00	235.00	0.74	0.52


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%.
Beta	0.74	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GATX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GATX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENACT HOLDINGS US29249E1091
	HOME BANCSHARES US4368932004
	UNITED BANKSHARES US9099071071

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GATX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GATX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167
	IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75
	PLUS500 IL0011284465

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	1’724.26	1’818.00	1’869.84
Dividende	2.44	2.52
Dividendenrendite (in %)	1.67 %	1.73 %	%
Gewinn/Aktie	8.64	9.59	9.85
KGV	16.88	15.22	14.82
EBIT in Mio.	543.04	586.51	620.12
EBITDA in Mio.	1’102.68	1’198.21	1’100.36
Gewinn in Mio.	316.48	346.75	359.53
Gewinn (bereinigt) in Mio.	315.00	345.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	350.19	388.33	322.37
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	8.64	9.59	9.85
Gewinn/Aktie (reported)	8.63	9.81
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’100.00	-1’225.00
Cashflow (Operations) in Mio.	637.00	705.00
Cashflow (Financing) in Mio.	497.00	494.00
Cashflow/Aktie	17.67	19.52
Free Cashflow in Mio.	-763.00	-795.00
Free Cashflow/Aktie	-23.19	-19.66
Buchwert/Aktie	75.00	82.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	8’708.56	9’124.09	9’492.55
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	242.00	252.00
Eigenkapital in Mio.	2’713.94	2’960.00
Bilanzsumme in Mio.	13’189.00	14’105.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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