Essent Group Aktie 22389305 / BMG3198U1027
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Essent Group Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Essent Group Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.20 EUR | 5.72 | 1.13 | 7.21 | +5.85% | +2.26% | -9.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "58.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSENT GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.09% | |
| KGV | 7.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essent Group Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.20 EUR | 5.72 | -35.00 | 179.00 | 0.65 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Essent Group Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSENT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSENT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSENT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSENT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LANCASHIRE HOLDINGS LTD. BMG5361W1047 |
|
| PORTO SEGURO ON BRPSSAACNOR7 |
|
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
Schätzungen zu Essent Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’285.52 | 1’330.91 | 1’384.03 |
| Dividende | 1.24 | 1.30 | 1.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.33 % | 2.46 % |
| Gewinn/Aktie | 6.84 | 7.21 | 7.63 |
| KGV | 8.14 | 7.72 | 7.30 |
| EBIT in Mio. | 866.09 | 914.88 | 1’105.88 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 699.55 | 718.37 | 718.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 694.17 | 703.43 | 697.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 823.71 | 847.21 | 846.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 842.47 | 884.87 | 828.34 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.97 | 7.67 | 7.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.82 | 7.20 | 7.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 60.81 | 66.50 | 74.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -493.67 | -493.67 | -493.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’864.22 | 6’117.33 | 6’305.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’517.12 | 7’831.88 | 8’042.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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