MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
555.56
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-10.36
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-1.83%
31.01.2025
BTT
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MasterCard Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MasterCard Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540.20 EUR | 502.64 | 0.76 | 29.11 | +21.71% | +0.56% | +1.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "511.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 514.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 502.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.66% Aufschlag. | |
| KGV | 29.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasterCard Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 540.20 EUR | 502.64 | -59.00 | 136.00 | 0.59 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.36%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MasterCard Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES US2547091080 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
|
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARINGS BDC US06759L1035 |
|
| CORPAY US2199481068 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
Schätzungen zu MasterCard in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’542.77 | 39’663.23 | ||
| Dividende | 2.99 | 3.36 | 3.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.60 % | 0.58 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.94 | 18.71 | 21.72 | 25.35 |
| KGV | 34.85 | 29.69 | 25.58 | 21.92 |
| EBIT in Mio. | 21’070.15 | 23’818.86 | ||
| EBITDA in Mio. | 22’078.20 | 25’039.27 | 28’265.83 | |
| Gewinn in Mio. | 14’409.92 | 16’541.13 | 18’773.25 | 21’155.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’419.06 | 16’553.89 | 18’773.25 | 21’155.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’688.83 | 23’482.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’898.25 | 20’655.05 | 23’368.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.94 | 18.71 | 21.72 | 25.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.83 | 21.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’674.00 | -1’781.00 | -1’876.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’254.80 | 18’595.40 | 21’520.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’688.00 | -17’599.00 | -17’515.00 | |
| Cashflow/Aktie | 17.29 | 20.42 | 22.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | 15’875.69 | 17’551.86 | 21’031.08 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16.62 | 18.25 | 21.14 | 27.27 |
| Buchwert/Aktie | 8.57 | 11.08 | 15.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’508.18 | 5’519.25 | 4’277.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 981.95 | 1’055.71 | 1’271.74 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’829.50 | 12’926.00 | 14’594.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’188.07 | 12’146.61 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 49’341.88 | 52’515.02 | 55’009.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.