MasterCard Fundamentalanalyse

MasterCard Aktie VALOR 2282206 / ISIN US57636Q1040

530.19

USD

-16.94

USD

-3.10%

03.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
484.25 EUR	499.73			0.75	29.39	+21.62%	+0.57%		-0.89%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "548.51" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-0.89%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.89.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 552.71.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	499.73	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.75	19.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.21% Aufschlag.
KGV	29.39	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+21.62%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	35	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.57%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.73% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
484.25 EUR	499.73	-74.00	132.00	0.60	0.54


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 04.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.32%.
Beta	0.60	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.54	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BARCLAYS PLC GB0031348658
	VISA INC. US92826C8394
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062
	AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES US2547091080

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EXXON MOBIL US30231G1022
	PHILIP MORRIS INTL. US7181721090
	T-MOBILE US US8725901040

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHOLAMANDALAM INV.& FIN. INE121A01024
	COFACE FR0010667147
	MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	31’568.88	35’534.55	39’866.31
Dividende	2.94	3.29	3.27
Dividendenrendite (in %)	0.54 %	0.60 %	0.60 %	%
Gewinn/Aktie	15.90	18.71	21.85	25.35
KGV	34.41	29.24	25.04	21.58
EBIT in Mio.	18’361.96	21’081.79	23’911.13
EBITDA in Mio.	19’375.41	22’072.31	25’130.48	28’265.83
Gewinn in Mio.	14’364.93	16’553.83	18’821.32	21’155.17
Gewinn (bereinigt) in Mio.	14’372.26	16’566.59	18’821.32	21’155.17
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	17’945.72	20’693.88	23’572.43
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	17’900.60	20’720.09	23’556.24
Gewinn/Aktie (bereinigt)	15.90	18.71	21.85	25.35
Gewinn/Aktie (reported)	15.81	18.70	21.73
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’612.25	-1’737.75	-1’876.00
Cashflow (Operations) in Mio.	16’244.17	18’935.00	21’520.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-15’437.25	-16’104.00	-17’515.00
Cashflow/Aktie	16.51	20.59	23.54
Free Cashflow in Mio.	15’829.81	17’584.38	21’176.22
Free Cashflow/Aktie	17.75	18.11	20.77	27.27
Buchwert/Aktie	8.28	11.19	14.38
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	8’667.71	6’790.39	3’943.46
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	951.00	1’072.00
Kapitalausgaben in Mio.	909.80	962.45	1’359.60
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	11’744.67	12’820.00	14’594.00
Eigenkapital in Mio.	7’075.17	8’711.16	11’797.73
Bilanzsumme in Mio.	50’773.04	54’929.16	55’009.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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31.01.25

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