MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
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0.96 %
27.06.2025
BTT
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MasterCard Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MasterCard Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471.25 EUR | 492.48 | 0.82 | 25.68 | +20.48% | +0.58% | -5.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "589.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 572.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 492.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.73% Aufschlag. | |
| KGV | 25.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasterCard Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 471.25 EUR | 492.48 | -57.00 | 131.00 | 0.79 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.31%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MasterCard Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLSA MEXICANA DE VALORES MX01BM1B0000 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
Schätzungen zu MasterCard in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’882.05 | 35’585.08 | 39’939.04 | 44’165.19 |
| Dividende | 3.03 | 3.40 | 3.75 | 5.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.62 % | 0.68 % | 0.96 % |
| Gewinn/Aktie | 15.94 | 21.71 | 25.71 | |
| KGV | 34.57 | 29.33 | 25.38 | 21.43 |
| EBIT in Mio. | 18’449.01 | 20’995.08 | 23’957.83 | 26’744.86 |
| EBITDA in Mio. | 19’622.69 | 22’228.72 | 25’277.75 | 28’058.58 |
| Gewinn in Mio. | 14’465.47 | 16’510.36 | 18’823.43 | 21’458.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’465.47 | 16’510.36 | 18’823.43 | 21’458.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’991.54 | 20’571.06 | 23’576.88 | 26’461.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’876.23 | 20’622.05 | 23’471.53 | 26’019.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.94 | 21.71 | 25.71 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.80 | 18.60 | 25.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’830.33 | -2’096.00 | -2’565.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’399.80 | 19’462.80 | 22’115.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’426.67 | -17’116.33 | -17’352.50 | |
| Cashflow/Aktie | 17.61 | 20.87 | 23.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 15’397.46 | 18’326.29 | 21’189.55 | 26’957.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.75 | 18.78 | 21.56 | |
| Buchwert/Aktie | 7.99 | 10.37 | 14.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’333.82 | 8’608.31 | 7’075.01 | -337.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’101.84 | 1’192.71 | 1’626.84 | 2’293.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’873.00 | 12’995.00 | 14’578.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’545.69 | 9’517.15 | 11’517.16 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’595.60 | 55’226.43 | 58’064.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.