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American Express Co. Aktie Analysen & Prognosen

American Express Co. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
226.25 EUR 179.25
1.02 16.31 +15.37% +1.22%
+4.86%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 25.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.06.2024" bei einem Kurs von "230.59" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +4.86%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.86.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 02.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 232.35.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 179.25   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMERICAN EXPRESS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.02   11.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.49%
KGV 16.31   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +15.37%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 28   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.22%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.92% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

American Express Co. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
226.25 EUR 179.25 -29.00 176.00 1.08 0.55
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%.
Beta 1.08 Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.55 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

American Express Co. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMERICAN EXPRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BANK OF AMERICA CORP.
US0605051046
CITIGROUP INC.
US1729674242
GLOBAL PAYMENTS INC.
US37940X1028
JPMORGAN CHASE & CO.
US46625H1005
BARCLAYS PLC
GB0031348658
MASTERCARD INC.
US57636Q1040
ROBINHOOD
US7707001027
VISA INC.
US92826C8394

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMERICAN EXPRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMERICAN EXPRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMGEN
US0311621009
IBM
US4592001014
PFIZER
US7170811035

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMERICAN EXPRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMERICAN EXPRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Schätzungen zu American Express in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 66’153.11 71’843.39 77’651.69
Dividende 2.76 3.02 3.39 0.00
Dividendenrendite (in %) 1.12 % 1.23 % 1.38 % 0.00 %
Ergebnis/Aktie 13.39 14.87 17.21
KGV 18.37 16.55 14.29
EBIT in Mio. 18’668.21 20’080.64 20’279.80
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 9’453.74 10’347.28 11’582.07
Gewinn (bereinigt) in Mio. 9’462.75 10’349.45 11’598.52
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 12’422.16 13’558.10 15’120.97
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 12’339.66 13’395.79 14’958.27
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 13.09 14.86 17.14
Ergebnis/Aktie (reported) 13.39 14.87 17.21
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 42.76 48.43 53.41
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 8’165.87 8’907.02 10’736.50
Kapitalausgaben in Mio. 1’306.00 1’285.00 1’854.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 30’105.69 32’962.29 33’480.67
Bilanzsumme in Mio. 282’602.43 301’206.57 326’302.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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