American Express Aktie 906153 / US0258161092
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
American Express Co. Aktie Analysen & Prognosen
American Express Co. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269.05 EUR | 190.33 | 0.95 | 15.87 | +13.97% | +1.09% | -0.74% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "269.11" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.74. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 262.48. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 190.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMERICAN EXPRESS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.95 | 5.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.15% | |
KGV | 15.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +13.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.28% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
American Express Co. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
269.05 EUR | 190.33 | -40.00 | 186.00 | 1.06 | 0.47 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
American Express Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMERICAN EXPRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
GLOBAL PAYMENTS INC. US37940X1028 |
|
JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
|
VISA INC. US92826C8394 |
|
MASTERCARD INC. US57636Q1040 |
|
ROBINHOOD US7707001027 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMERICAN EXPRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMERICAN EXPRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMERICAN EXPRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMERICAN EXPRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
|
EQB CA26886R1047 |
|
SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 |
Schätzungen zu American Express in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 65’916.85 | 71’148.00 | 76’803.03 | |
Dividende | 2.76 | 3.00 | 3.30 | 2.95 |
Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.04 % | 1.15 % | 1.03 % |
Gewinn/Aktie | 13.95 | 15.14 | 18.44 | |
KGV | 20.62 | 19.00 | 15.69 | 15.60 |
EBIT in Mio. | 18’389.15 | 19’567.86 | 20’956.22 | |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 9’796.78 | 10’488.05 | 11’649.75 | 12’537.63 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’796.78 | 10’488.05 | 11’649.75 | 12’537.63 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’726.51 | 13’668.25 | 15’143.80 | 15’672.74 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’812.71 | 13’533.34 | 14’842.94 | 15’672.74 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 13.95 | 15.14 | 18.44 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 41.94 | 47.65 | 54.84 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’122.01 | 8’796.63 | 10’268.80 | |
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 29’999.82 | 33’397.00 | 37’329.40 | |
Bilanzsumme in Mio. | 277’372.60 | 296’310.00 | 316’545.80 |