Visa Aktie 3826452 / US92826C8394
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20.12.2024
BRX
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Visa Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Visa Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305.10 EUR | 619.47 | 0.78 | 24.93 | +18.68% | +0.76% | -0.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "275.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 298.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 619.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VISA INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.44% Aufschlag. | |
| KGV | 24.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Visa Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 305.10 EUR | 619.47 | -62.00 | 164.00 | 0.53 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Visa Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| GLOBAL PAYMENTS INC. US37940X1028 |
|
| MASTERCARD INC. US57636Q1040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISA INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISA INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
Schätzungen zu Visa in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’358.26 | 43’354.02 | 47’601.11 | 53’800.00 |
| Dividende | 2.38 | 2.59 | 2.81 | 2.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.75 % | 0.81 % | 0.88 % | 0.85 % |
| Gewinn/Aktie | 11.20 | 12.66 | 14.37 | 17.66 |
| KGV | 28.38 | 25.10 | 22.11 | 17.99 |
| EBIT in Mio. | 26’745.68 | 29’568.08 | 32’595.05 | 37’959.00 |
| EBITDA in Mio. | 33’694.49 | 39’059.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 22’011.65 | 24’236.92 | 26’697.52 | 30’473.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’011.65 | 24’236.92 | 26’697.52 | 30’473.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’856.32 | 29’677.00 | 32’603.97 | 37’365.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’691.93 | 29’441.66 | 31’999.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.20 | 12.66 | 14.37 | 17.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.12 | 12.58 | 14.21 | 17.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’430.20 | -1’573.75 | -1’100.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’918.15 | 30’778.06 | 36’480.00 | 40’726.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’622.35 | -22’486.32 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.51 | 15.09 | 15.61 | 19.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’425.17 | 24’088.73 | 27’313.43 | 32’239.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.08 | 12.77 | 15.39 | 18.58 |
| Buchwert/Aktie | 18.80 | 19.41 | 19.42 | 16.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’109.27 | 6’396.60 | 12’563.52 | 16’098.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’600.00 | 1’686.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’293.74 | 1’402.13 | 1’341.88 | 1’775.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’704.42 | 7’342.72 | 11’955.71 | |
| Eigenkapital in Mio. | 39’231.55 | 40’437.21 | 33’127.31 | 27’955.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 96’613.59 | 101’125.17 | 102’460.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.