Visa Aktie 3826452 / US92826C8394
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04.03.2025
BTT
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Visa Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Visa Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335.05 EUR | 708.58 | 0.78 | 25.11 | +18.97% | +0.68% | +10.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "341.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 333.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 708.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VISA INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.98% Aufschlag. | |
| KGV | 25.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Visa Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 335.05 EUR | 708.58 | -84.00 | 165.00 | 0.54 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Visa Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| MASTERCARD INC. US57636Q1040 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| GLOBAL PAYMENTS INC. US37940X1028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISA INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON US1667641005 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISA INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| BAJAJ FINANCE INE296A01024 |
|
| BARINGS BDC US06759L1035 |
Schätzungen zu Visa in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’591.21 | 43’703.09 | 47’879.61 | 54’030.30 |
| Dividende | 2.41 | 2.70 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 0.75 % | 0.81 % | 0.77 % |
| Gewinn/Aktie | 11.28 | 12.75 | 14.35 | 16.84 |
| KGV | 31.18 | 27.59 | 24.51 | 20.89 |
| EBIT in Mio. | 26’856.27 | 29’790.21 | 32’881.64 | 37’170.00 |
| EBITDA in Mio. | 27’890.93 | 30’938.29 | 34’115.98 | 38’206.11 |
| Gewinn in Mio. | 22’177.18 | 24’470.72 | 27’019.59 | 30’311.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’177.18 | 24’470.72 | 27’019.59 | 30’311.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’835.30 | 29’867.12 | 32’907.17 | 36’735.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’458.80 | 29’633.67 | 32’518.78 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.28 | 12.75 | 14.35 | 16.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.11 | 12.69 | 14.36 | 16.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’760.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’187.50 | 40’094.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’826.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 13.36 | 15.25 | 15.56 | 18.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’994.60 | 24’451.40 | 27’143.30 | 32’188.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.03 | 12.90 | 15.02 | 17.70 |
| Buchwert/Aktie | 19.38 | 21.04 | 23.29 | 14.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’890.61 | 1’213.90 | 4’836.18 | 19’510.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’550.00 | 1’683.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’353.68 | 1’487.19 | 1’463.69 | 1’789.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’902.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 39’364.32 | 41’615.29 | 42’818.74 | 24’232.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 96’410.73 | 101’852.56 | 103’937.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Visa Inc. Aktie Analysen
| 21.02.25 | Visa Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.01.25 | Visa Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.01.25 | Visa Kaufen | DZ BANK | |
| 31.01.25 | Visa Buy | UBS AG | |
| 31.01.25 | Visa Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.12.24 | Visa Buy | UBS AG | |
| 02.12.24 | Visa Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.09.24 | Visa Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.09.24 | Visa Buy | UBS AG | |
| 24.07.24 | Visa Buy | UBS AG |