Visa Aktie 3826452 / US92826C8394
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Historisch |
Visa Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Visa Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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298.85 EUR | 679.68 | 0.8 | 24.04 | +18.42% | +0.76% | -6.12% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "352.54" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -6.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.12. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 345.41. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 679.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VISA INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.8 | 12.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.79% Aufschlag. | |
KGV | 24.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +18.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.2% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Visa Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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298.85 EUR | 679.68 | -71.00 | 187.00 | 0.78 | 0.68 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Visa Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
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BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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GLOBAL PAYMENTS INC. US37940X1028 |
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MASTERCARD INC. US57636Q1040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISA INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
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CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
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JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISA INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BLACKROCK US09290D1019 |
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BOLSA MEXICANA DE VALORES MX01BM1B0000 |
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ORIX JP3200450009 |
Schätzungen zu Visa in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 39’554.26 | 43’776.88 | 48’044.44 | 53’138.69 |
Dividende | 2.40 | 2.63 | 2.90 | 2.87 |
Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 0.75 % | 0.83 % | 0.82 % |
Gewinn/Aktie | 11.34 | 12.77 | 14.43 | 16.46 |
KGV | 30.77 | 27.32 | 24.19 | 21.21 |
EBIT in Mio. | 26’829.80 | 29’810.78 | 32’891.72 | 35’684.91 |
EBITDA in Mio. | 27’975.78 | 30’918.45 | 33’981.93 | 37’501.95 |
Gewinn in Mio. | 22’323.42 | 24’535.49 | 27’005.16 | 29’823.59 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’323.42 | 24’535.49 | 27’005.16 | 29’823.59 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’601.01 | 29’857.53 | 32’884.02 | 35’573.13 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’614.20 | 29’613.48 | 32’392.57 | 32’892.26 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.34 | 12.77 | 14.43 | 16.46 |
Gewinn/Aktie (reported) | 10.83 | 12.70 | 14.27 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | 1’146.25 | -1’481.20 | -1’563.67 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 25’579.67 | 30’634.50 | 31’836.33 | 40’480.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -23’154.00 | -23’026.60 | -25’861.50 | |
Cashflow/Aktie | 11.88 | 15.55 | 15.64 | 19.53 |
Free Cashflow in Mio. | 22’545.34 | 24’915.51 | 27’342.85 | 30’980.08 |
Free Cashflow/Aktie | 11.23 | 13.23 | 15.36 | 18.67 |
Buchwert/Aktie | 19.00 | 20.37 | 21.99 | 15.10 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’447.30 | 2’352.43 | 6’124.32 | 14’415.52 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’547.00 | 1’689.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 1’399.71 | 1’442.10 | 1’608.74 | 1’959.10 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’933.50 | 7’366.00 | 12’029.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 37’899.12 | 40’115.17 | 40’647.35 | 26’112.95 |
Bilanzsumme in Mio. | 93’919.30 | 98’746.84 | 100’807.25 |
Visa Inc. Aktie Analysen
17.07.25 | Visa Outperform | RBC Capital Markets | |
17.07.25 | Visa Outperform | Bernstein Research | |
30.04.25 | Visa Buy | UBS AG | |
30.04.25 | Visa Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.04.25 | Visa Outperform | RBC Capital Markets | |
21.02.25 | Visa Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
31.01.25 | Visa Outperform | RBC Capital Markets | |
31.01.25 | Visa Kaufen | DZ BANK | |
31.01.25 | Visa Buy | UBS AG | |
31.01.25 | Visa Buy | Goldman Sachs Group Inc. |