Visa Aktie 3826452 / US92826C8394
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-26.27
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-7.74%
04.04.2025
BTT
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Visa Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Visa Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.45 EUR | 684.65 | 0.8 | 24.05 | +18.44% | +0.72% | -0.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "341.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 334.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 684.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VISA INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.98% Aufschlag. | |
| KGV | 24.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Visa Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 285.45 EUR | 684.65 | -85.00 | 160.00 | 0.60 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Visa Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MASTERCARD INC. US57636Q1040 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| GLOBAL PAYMENTS INC. US37940X1028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISA INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISA INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHOLAMANDALAM INV.& FIN. INE121A01024 |
|
| COFACE FR0010667147 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
Schätzungen zu Visa in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’582.22 | 43’700.44 | 47’881.04 | 54’030.30 |
| Dividende | 2.41 | 2.70 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.77 % | 0.75 % | 0.81 % | 0.86 % |
| Gewinn/Aktie | 11.29 | 12.77 | 14.35 | 16.84 |
| KGV | 27.72 | 24.52 | 21.81 | 18.58 |
| EBIT in Mio. | 26’851.84 | 29’790.67 | 32’887.48 | 37’170.00 |
| EBITDA in Mio. | 27’885.31 | 30’938.80 | 34’123.21 | 38’206.11 |
| Gewinn in Mio. | 22’185.65 | 24’492.45 | 27’053.62 | 30’311.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’185.65 | 24’492.45 | 27’053.62 | 30’311.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’830.34 | 29’867.59 | 32’915.93 | 36’735.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’458.58 | 29’633.38 | 32’518.78 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.29 | 12.77 | 14.35 | 16.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.11 | 12.69 | 14.36 | 16.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90.25 | -1’613.80 | -1’760.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’268.67 | 30’117.67 | 32’187.50 | 40’094.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’656.40 | -21’606.60 | -26’826.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.36 | 15.25 | 15.56 | 18.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’994.92 | 24’451.88 | 27’143.62 | 32’188.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.03 | 12.90 | 15.02 | 17.70 |
| Buchwert/Aktie | 19.38 | 21.04 | 23.29 | 14.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’896.54 | 1’164.79 | 4’614.46 | 19’510.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’550.00 | 1’683.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’346.93 | 1’478.07 | 1’463.69 | 1’789.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’902.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 39’571.25 | 41’943.13 | 42’818.74 | 24’232.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 96’492.16 | 102’105.13 | 103’937.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Visa Inc. Aktie Analysen
| 21.02.25 | Visa Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.01.25 | Visa Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.01.25 | Visa Kaufen | DZ BANK | |
| 31.01.25 | Visa Buy | UBS AG | |
| 31.01.25 | Visa Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.12.24 | Visa Buy | UBS AG | |
| 02.12.24 | Visa Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.09.24 | Visa Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.09.24 | Visa Buy | UBS AG | |
| 24.07.24 | Visa Buy | UBS AG |