Global Payments Aktie 1176487 / US37940X1028
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10.01.2025
BTT
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Global Payments Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Global Payments Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.00 EUR | 28.77 | 1.41 | 7.71 | +9.99% | +0.89% | -1.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "117.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 109.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLOBAL PAYMENTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.17% | |
| KGV | 7.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Global Payments Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.00 EUR | 28.77 | -26.00 | 244.00 | 0.59 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Global Payments Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBAL PAYMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| KELLANOVA US4878361082 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBAL PAYMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISERV US3377381088 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
Schätzungen zu Global Payments in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’513.02 | 10’101.85 | 10’790.93 | 11’594.00 |
| Dividende | 1.08 | 1.16 | 1.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.02 % | 1.10 % | 1.59 % | 1.04 % |
| Gewinn/Aktie | 12.80 | 14.57 | 16.49 | 18.32 |
| KGV | 8.26 | 7.26 | 6.41 | 5.77 |
| EBIT in Mio. | 4’332.54 | 4’648.97 | 5’048.80 | 5’651.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’812.11 | 5’151.99 | 5’456.74 | 6’225.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’094.40 | 3’307.89 | 3’572.94 | 3’905.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’094.40 | 3’307.89 | 3’572.94 | 3’905.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’833.60 | 4’141.57 | 4’569.04 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’832.50 | 2’052.30 | 2’515.75 | 2’399.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.30 | 13.24 | 15.44 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.36 | 7.53 | 9.13 | 8.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’500.70 | 8’031.50 | 8’790.00 | 9’480.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -702.40 | -752.93 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’527.45 | 3’780.26 | 4’616.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’351.57 | -2’399.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.09 | 17.00 | 19.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’829.72 | 3’054.22 | 3’100.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.14 | 12.66 | 13.78 | |
| Buchwert/Aktie | 94.39 | 100.75 | 104.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’850.20 | 12’102.25 | 11’244.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 759.26 | 812.03 | 971.82 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’045.92 | 4’244.45 | 4’982.00 | 5’306.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 23’089.83 | 23’159.85 | 21’565.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’440.36 | 47’826.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Global Payments Inc. Aktie Analysen
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