Global Payments Aktie 1176487 / US37940X1028
109.52
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-1.47%
07.02.2025
BTT
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Global Payments Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Global Payments Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.85 EUR | 28.16 | 1.41 | 7.65 | +9.86% | +0.91% | -3.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "108.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 113.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLOBAL PAYMENTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.08% | |
| KGV | 7.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Global Payments Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.85 EUR | 28.16 | -22.00 | 248.00 | 0.60 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Global Payments Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBAL PAYMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORPAY US2199481068 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBAL PAYMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVANTOR US05352A1007 |
|
| FISERV US3377381088 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Schätzungen zu Global Payments in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’448.74 | 10’018.90 | 10’745.43 | 11’446.00 |
| Dividende | 1.08 | 1.16 | 1.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 1.06 % | 1.54 % | 1.04 % |
| Gewinn/Aktie | 12.76 | 14.53 | 16.42 | 18.08 |
| KGV | 8.59 | 7.54 | 6.67 | 6.06 |
| EBIT in Mio. | 4’300.30 | 4’606.39 | 5’023.00 | 5’510.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’762.36 | 5’096.39 | 5’421.24 | 6’071.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’071.53 | 3’279.80 | 3’555.77 | 3’849.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’071.53 | 3’279.80 | 3’555.77 | 3’849.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’794.36 | 4’088.24 | 4’569.04 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’800.76 | 2’032.22 | 2’499.50 | 2’329.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.30 | 13.24 | 15.44 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.34 | 7.61 | 9.08 | 8.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’568.27 | 7’047.03 | 8’435.00 | 9’032.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -686.96 | -720.06 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’515.50 | 3’752.03 | 4’616.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’738.58 | -2’530.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.17 | 17.07 | 19.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’839.85 | 3’044.69 | 3’100.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.10 | 12.61 | 13.78 | |
| Buchwert/Aktie | 94.18 | 100.22 | 104.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’007.22 | 12’047.71 | 11’244.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 753.50 | 799.80 | 971.82 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’992.31 | 4’183.36 | 4’923.00 | 5’177.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 22’936.91 | 22’904.36 | 21’565.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’159.20 | 47’400.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Global Payments Inc. Aktie Analysen
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