Global Payments Aktie 1176487 / US37940X1028
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6.51 %
16.07.2025
BTT
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Global Payments Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Global Payments Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.96 EUR | 19.81 | 1.82 | 5.15 | +8.09% | +1.27% | -5.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "79.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLOBAL PAYMENTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Global Payments Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.96 EUR | 19.81 | 59.00 | 205.00 | 1.20 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Global Payments Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBAL PAYMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBAL PAYMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| SWECO AB SE0014960373 |
Schätzungen zu Global Payments in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’302.16 | 9’997.01 | 10’776.52 | 11’624.71 | 14’483.00 |
| Dividende | 1.11 | 1.14 | 1.20 | 1.56 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.47 % | 1.54 % | 2.01 % | 2.06 % |
| Gewinn/Aktie | 12.11 | 13.63 | 15.48 | 22.35 | |
| KGV | 6.41 | 5.70 | 5.01 | 4.78 | 3.47 |
| EBIT in Mio. | 4’109.98 | 4’460.30 | 4’842.03 | 5’207.34 | 6’065.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’628.70 | 4’921.45 | 5’258.41 | 5’999.99 | 7’145.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’952.79 | 3’162.59 | 3’406.15 | 3’559.17 | 4’270.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’952.79 | 3’162.59 | 3’406.15 | 3’559.17 | 4’270.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’354.60 | 3’692.19 | 4’135.76 | 4’113.66 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’786.65 | 2’042.26 | 2’473.61 | 2’633.65 | 3’750.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.11 | 13.63 | 15.48 | 22.35 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.28 | 7.48 | 9.22 | 10.60 | 16.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’244.67 | 7’617.00 | 8’140.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -704.50 | -6’150.50 | -847.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’367.83 | 4’311.12 | 4’856.67 | 6’055.00 | 6’495.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’903.00 | 3’882.50 | -2’190.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.03 | 15.79 | 18.11 | 25.01 | 29.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’707.88 | 2’872.07 | 2’967.28 | 3’155.80 | 4’149.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.84 | 11.37 | 12.59 | 17.92 | 21.76 |
| Buchwert/Aktie | 90.25 | 90.70 | 96.28 | 104.60 | 121.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’093.81 | 14’589.75 | 13’818.81 | 17’114.15 | 20’168.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 765.03 | 834.15 | 862.48 | 945.86 | 1’130.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’951.77 | 4’156.05 | 4’665.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’920.85 | 23’531.23 | 23’986.68 | 21’082.00 | 21’998.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’248.90 | 48’497.29 | 52’099.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Global Payments Inc. Aktie Analysen
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