CMS Energy Aktie 919297 / US1258961002
69.85
USD
0.12
USD
0.16 %
12.12.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
CMS Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CMS Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.85 USD | 21.46 | 0.91 | 16.96 | +12.26% | +3.26% | -5.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "67.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CMS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.59% | |
| KGV | 16.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CMS Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.85 USD | 21.46 | -115.00 | 257.00 | 0.12 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CMS Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| DTE ENERGY CO. US2333311072 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLP HOLDINGS HK0002007356 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Schätzungen zu CMS Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’185.49 | 8’492.89 | 8’845.07 | 9’237.09 | 9’504.09 |
| Dividende | 2.17 | 2.30 | 2.42 | 2.60 | 2.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.29 % | 3.47 % | 3.73 % | 3.93 % |
| Gewinn/Aktie | 3.59 | 3.85 | 4.16 | 4.48 | 4.81 |
| KGV | 19.45 | 18.13 | 16.80 | 15.58 | 14.51 |
| EBIT in Mio. | 1’757.67 | 1’944.06 | 2’135.29 | 2’180.72 | 2’485.92 |
| EBITDA in Mio. | 3’078.42 | 3’389.89 | 3’712.88 | 4’038.38 | 4’678.12 |
| Gewinn in Mio. | 1’059.31 | 1’169.16 | 1’286.00 | 1’409.50 | 1’543.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’075.23 | 1’182.58 | 1’297.89 | 1’422.33 | 1’537.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’262.90 | 1’385.81 | 1’525.68 | 1’620.50 | 1’758.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’293.99 | 1’421.98 | 1’565.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.59 | 3.85 | 4.16 | 4.48 | 4.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.54 | 3.85 | 4.16 | 4.49 | 4.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’245.64 | 5’549.63 | 5’933.81 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’829.00 | -4’032.33 | -4’366.00 | -4’008.08 | -4’516.15 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’462.95 | 2’718.14 | 2’950.13 | 3’211.44 | 3’470.27 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’346.36 | 1’351.93 | 1’019.08 | 747.60 | 838.15 |
| Cashflow/Aktie | 7.98 | 8.68 | 9.18 | 9.64 | 10.13 |
| Free Cashflow in Mio. | -656.64 | -815.57 | -789.42 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -4.42 | -4.68 | -5.03 | -2.67 | -1.99 |
| Buchwert/Aktie | 30.34 | 32.85 | 35.43 | 38.87 | 41.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’103.65 | 19’780.86 | 21’700.06 | 23’048.98 | 24’204.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’964.11 | 4’233.44 | 4’666.78 | 4’129.33 | 4’195.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’848.19 | 1’840.74 | 1’862.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’623.29 | 9’967.70 | 10’943.42 | 11’277.01 | 12’975.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’005.15 | 40’681.91 | 43’623.75 | 45’737.07 | 49’431.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CMS Energy Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.