Reliance Steel & Aluminum Aktie 247280 / US7595091023
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Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen & Prognosen
Reliance Steel & Aluminum Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267.00 EUR | 16.08 | 1.08 | 15.64 | +15.37% | +1.58% | +1.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "309.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 292.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RELIANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.9% | |
| KGV | 15.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reliance Steel & Aluminum Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 267.00 EUR | 16.08 | -10.00 | 196.00 | 0.88 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Reliance Steel & Aluminum Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| FOSUN INTERNATIONAL HK0656038673 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Reliance Steel & Aluminum in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’035.88 | 14’721.98 | 14’803.10 | 15’216.29 | 15’282.53 |
| Dividende | 4.54 | 4.77 | 4.66 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.54 % | 1.51 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.57 | 19.41 | 17.54 | 22.14 | 22.39 |
| KGV | 18.64 | 15.91 | 17.61 | 13.95 | 13.80 |
| EBIT in Mio. | 1’191.77 | 1’360.65 | 1’239.11 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’476.69 | 1’655.00 | 1’547.61 | 1’779.87 | 1’799.98 |
| Gewinn in Mio. | 876.82 | 1’004.44 | 924.97 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 876.82 | 1’004.44 | 924.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’150.51 | 1’322.54 | 1’213.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.57 | 19.41 | 17.54 | 22.14 | 22.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.26 | 20.08 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’192.33 | 4’409.83 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -376.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’118.00 | 1’468.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -211.00 | -256.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 22.50 | 26.27 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 783.20 | 1’053.05 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 14.93 | 17.97 | |||
| Buchwert/Aktie | 140.31 | 156.01 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 790.10 | 131.10 | -144.94 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 383.00 | 337.50 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’712.57 | 2’753.60 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’532.83 | 8’395.15 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’442.45 | 10’987.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen
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