Reliance Steel & Aluminum Aktie 247280 / US7595091023
295.50
USD
-4.79
USD
-1.60 %
28.05.2025
BTT
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Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen & Prognosen
Reliance Steel & Aluminum Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.80 EUR | 15.35 | 0.97 | 16.18 | +14.12% | +1.62% | -2.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "284.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 286.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RELIANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.51% | |
| KGV | 16.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reliance Steel & Aluminum Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 262.80 EUR | 15.35 | -15.00 | 217.00 | 0.85 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Reliance Steel & Aluminum Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Reliance Steel & Aluminum in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’064.78 | 14’739.79 | 14’803.10 | 15’216.29 | 15’282.53 |
| Dividende | 4.54 | 4.77 | 4.66 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.61 % | 1.58 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.44 | 19.28 | 17.54 | 22.14 | 22.39 |
| KGV | 17.97 | 15.32 | 16.85 | 13.34 | 13.20 |
| EBIT in Mio. | 1’189.40 | 1’360.40 | 1’239.11 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’468.09 | 1’649.79 | 1’547.61 | 1’779.87 | 1’799.98 |
| Gewinn in Mio. | 875.61 | 1’004.61 | 924.97 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 875.61 | 1’004.61 | 924.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’148.15 | 1’322.29 | 1’213.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.44 | 19.28 | 17.54 | 22.14 | 22.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.19 | 20.06 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’190.43 | 4’413.23 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -376.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’118.00 | 1’468.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -211.00 | -256.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 22.50 | 26.27 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 779.57 | 1’051.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 14.93 | 17.97 | |||
| Buchwert/Aktie | 140.11 | 155.76 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 790.10 | 131.10 | -144.94 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 383.00 | 337.50 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’715.37 | 2’757.53 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’529.33 | 8’388.75 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’437.30 | 10’981.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen
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