Tata Steel Aktie 120368994 / INE081A01020
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03.11.2025
BOM
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Tata Steel Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Tata Steel Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.74 | 4.49 | 11.38 | +49.07% | +2% | +3.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "153" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.87% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 3.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 167.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TATA STEEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +49.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tata Steel Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.74 | 0.00 | 156.00 | 1.32 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tata Steel Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TATA STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATA STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ FINSERV INE918I01026 |
|
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TATA STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATA STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
Schätzungen zu Tata Steel in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | ||||
| Dividende | 3.41 | 3.61 | 3.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 1.98 % | 2.00 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | ||||
| KGV | 18.92 | 14.19 | 11.59 | |
| EBIT in Mio. | ||||
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 120’651.37 | 162’781.34 | 184’175.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 160’526.83 | 225’564.83 | 239’264.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.06 | 13.89 | 15.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’537’231.17 | 1’654’638.17 | 1’877’904.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -155’679.95 | -148’924.32 | -150’079.05 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 280’650.74 | 331’991.72 | 343’180.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -143’196.95 | -142’655.98 | -139’740.98 | |
| Cashflow/Aktie | 18.57 | 24.34 | 26.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 118’563.11 | 165’736.29 | 173’228.47 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.75 | 15.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 79.80 | 89.09 | 100.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 790’969.44 | 729’489.23 | 674’153.71 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 149’146.39 | 149’421.05 | 148’926.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 896’976.00 | 922’497.00 | 958’256.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 989’064.89 | 1’100’333.61 | 1’220’979.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’719’982.06 | 2’820’600.85 | 2’951’976.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tata Steel Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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