Adani Ports & Special Economic Zone Aktie 11710114 / INE742F01042
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Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.47 | 0.94 | 18.52 | +16.67% | +0.8% | +6.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "1106.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.85% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 6.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1168.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADANI PORTS AND SEZ. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.65% | |
| KGV | 18.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.47 | 31.00 | 224.00 | 1.28 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADANI PORTS AND SEZ. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADANI PORTS AND SEZ. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADANI PORTS AND SEZ. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADANI PORTS AND SEZ. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| MALAYSIA AIRPORTS HDG. MYL5014OO005 |
|
| SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES SA15T1L22JH8 |
Schätzungen zu Adani Ports & Special Economic Zone in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 303’526.95 | 348’702.68 | 397’386.87 | 456’174.00 | |
| Dividende | 7.70 | 9.17 | 10.96 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 0.81 % | 0.97 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 49.04 | 55.97 | 63.71 | ||
| KGV | 23.03 | 20.18 | 17.73 | ||
| EBIT in Mio. | 143’087.60 | 165’647.35 | 189’044.36 | ||
| EBITDA in Mio. | 184’471.70 | 210’051.51 | 237’550.09 | 275’691.00 | 313’065.00 |
| Gewinn in Mio. | 104’820.10 | 121’406.67 | 138’796.37 | 140’128.00 | 164’345.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 104’868.62 | 121’373.38 | 138’891.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 126’926.07 | 148’850.10 | 171’916.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 129’253.50 | 156’925.00 | 180’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 48.50 | 56.05 | 65.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 223’863.75 | 255’984.50 | 287’510.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85’807.67 | -91’445.89 | -104’930.14 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 154’904.58 | 182’859.50 | 205’346.44 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51’947.56 | -66’312.00 | -10’586.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 78.81 | 84.17 | 88.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 38’541.90 | 62’124.90 | 31’412.63 | 28’815.00 | 77’923.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.30 | 35.04 | 31.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 286.35 | 332.80 | 385.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 375’944.17 | 324’315.85 | 263’185.44 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 106’520.91 | 106’274.91 | 122’239.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 45’269.00 | 65’233.00 | 79’680.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 620’398.05 | 719’478.67 | 832’995.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’245’735.86 | 1’332’118.86 | 1’451’074.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Aktie Analysen
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